023317 - 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金

基金净值 2026-06-16 0.9772 0.28% 0.0027

盘中估值 06-16 09:15 0.9745 0.00% 0.0000

累计净值:0.9772
上期净值:0.9745
上期累计:0.9745
近一月涨跌:0.89%
今年涨跌:2.05%
成立总涨跌:-2.28%
基金类型:债券型-混合一级
基金公司:华泰保兴基金
基金经理:陈祺伟
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(023317)华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.77%	0.23%	65/845
近1月	0.89%	0.25%	45/847
近3月	1.42%	0.95%	120/845
近6月	2.66%	2.22%	153/833
今年来	2.05%	1.80%	185/839
近1年	-2.45%	3.44%	762/770

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.46%	0.64%	587/803
2025年4季	-1.38%	0.50%	832/869
2025年3季	-3.34%	0.78%	834/877

华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317)基金净值走势图

023317基金近期净值走势图

023317华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金盘中估值图

023317基金盘中实时估值图

(023317)华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	0.9772	0.9772	0.28%
06-15	0.9745	0.9745	0.52%
06-12	0.9695	0.9695	0.21%
06-11	0.9675	0.9675	0.05%
06-10	0.9670	0.9670	-0.28%
06-09	0.9697	0.9697	0.33%
06-08	0.9665	0.9665	-0.31%
06-05	0.9695	0.9695	-0.23%
06-04	0.9717	0.9717	-0.07%
06-03	0.9724	0.9724	-0.08%

(023317)华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金重仓股

股票

仓位

涨跌

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华泰保兴开元3个月持有债券发起A[023317]基金资讯

[023317]华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金公告

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