| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 025631 | 鹏华睿丰债券A | 1.1607 | 1.1607 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A | 1.1559 | 1.3909 | 1.155 | 1.39 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1531 | 1.1531 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1501 | 1.1501 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021587 | 永赢润益债券D | 1.1477 | 1.1477 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006088 | 永赢润益债券A | 1.1476 | 1.2796 | 1.1467 | 1.2787 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 1.1471 | 1.1471 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022798 | 博时富发纯债债券D | 1.1434 | 1.1434 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006287 | 永赢盛益债券A | 1.1417 | 1.2895 | 1.1408 | 1.2886 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015465 | 兴全兴益债券C | 1.1311 | 1.1311 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006089 | 永赢润益债券C | 1.1298 | 1.2608 | 1.1289 | 1.2599 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C | 1.1286 | 1.1286 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 1.1259 | 1.1259 | 1.125 | 1.125 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024181 | 泰信双息双利债券A | 1.1257 | 1.1727 | 1.1248 | 1.1718 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 1.1182 | 1.1395 | 1.1173 | 1.1386 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C | 1.1121 | 1.1121 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C | 1.1054 | 1.1347 | 1.1045 | 1.1338 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 1.103 | 1.103 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 1.0968 | 1.2088 | 1.0959 | 1.2079 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 1.0959 | 1.0959 | 1.095 | 1.095 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.0936 | 1.0936 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 1.0933 | 1.0933 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022799 | 博时富华纯债债券D | 1.09 | 1.09 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013569 | 天弘永利优佳混合A | 1.089 | 1.089 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.0842 | 1.0842 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003209 | 鹏华丰达债券A | 1.0833 | 1.299 | 1.0824 | 1.2981 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015470 | 华安添锦债券 | 1.0807 | 1.1087 | 1.0798 | 1.1078 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 1.0791 | 1.2095 | 1.0782 | 1.2086 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0787 | 1.0947 | 1.0778 | 1.0938 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005127 | 平安合正定开债 | 1.0772 | 1.3422 | 1.0763 | 1.3413 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 1.0739 | 1.2035 | 1.073 | 1.2026 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 1.0737 | 1.1137 | 1.0728 | 1.1128 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002338 | 兴业优债增利债券A | 1.0734 | 1.2908 | 1.0725 | 1.2899 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 1.0714 | 1.0714 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 1.0703 | 1.0703 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 1.0699 | 1.1759 | 1.069 | 1.175 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013570 | 天弘永利优佳混合C | 1.0686 | 1.0686 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 1.0668 | 1.1768 | 1.066 | 1.176 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014733 | 德邦锐升债券C | 1.0662 | 1.0682 | 1.0654 | 1.0674 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A | 1.0656 | 1.3463 | 1.0648 | 1.3455 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 1.0656 | 1.3081 | 1.0647 | 1.3072 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 | 1.0649 | 1.3053 | 1.0641 | 1.3045 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009806 | 东方红招盈甄选一年混合A | 1.0649 | 1.2011 | 1.064 | 1.2002 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 1.0645 | 1.3217 | 1.0637 | 1.3209 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021999 | 兴银朝阳C | 1.0643 | 1.0643 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0642 | 1.0642 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021165 | 浙商惠裕纯债D | 1.0641 | 1.0891 | 1.0633 | 1.0883 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 1.0638 | 1.0638 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0631 | 1.0631 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C | 1.0615 | 1.1765 | 1.0606 | 1.1756 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001794 | 兴银朝阳A | 1.0608 | 1.3736 | 1.0599 | 1.3727 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0604 | 1.1471 | 1.0595 | 1.1462 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008392 | 兴业优债增利债券C | 1.0586 | 1.215 | 1.0578 | 1.2142 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005371 | 中加心悦混合A | 1.0581 | 1.0611 | 1.0573 | 1.0603 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 1.0581 | 1.26 | 1.0573 | 1.2592 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 1.058 | 1.058 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018858 | 惠升和安纯债A | 1.0567 | 1.0817 | 1.0559 | 1.0809 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.056 | 1.2455 | 1.0552 | 1.2447 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 1.0548 | 1.2118 | 1.054 | 1.211 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017544 | 浙商惠裕纯债C | 1.0537 | 1.0787 | 1.0529 | 1.0779 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 1.0536 | 1.216 | 1.0528 | 1.2152 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开纯债 | 1.0532 | 1.1593 | 1.0524 | 1.1585 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024661 | 国联鑫价值混合B | 1.0522 | 1.0522 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 1.0514 | 1.0894 | 1.0506 | 1.0886 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 1.0492 | 1.0492 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0484 | 1.2632 | 1.0476 | 1.2624 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021445 | 华安鸿福利率债 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022574 | 鹏华丰达债券D | 1.0457 | 1.0457 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 1.0453 | 1.2663 | 1.0445 | 1.2655 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0453 | 1.1893 | 1.0445 | 1.1885 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023582 | 交银180天持有期债券A | 1.0422 | 1.0422 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025033 | 东方红益恒纯债债券D | 1.0419 | 1.0419 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021835 | 东方红益恒纯债债券A | 1.0418 | 1.0418 | 1.041 | 1.041 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0414 | 1.5189 | 1.0406 | 1.5181 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 1.0407 | 1.1377 | 1.0399 | 1.1369 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 1.0395 | 1.0775 | 1.0387 | 1.0767 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021836 | 东方红益恒纯债债券C | 1.0388 | 1.0388 | 1.038 | 1.038 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E | 1.037 | 1.044 | 1.0362 | 1.0432 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014234 | 永赢轩益债券 | 1.0369 | 1.1479 | 1.0361 | 1.1471 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 1.0307 | 1.0917 | 1.0299 | 1.0909 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0291 | 1.1511 | 1.0283 | 1.1503 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 1.0283 | 1.0344 | 1.0275 | 1.0336 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0281 | 1.0641 | 1.0273 | 1.0633 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 1.0277 | 1.0338 | 1.0269 | 1.033 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024721 | 兴业丰利债券C | 1.0274 | 1.0274 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 1.0256 | 1.2102 | 1.0248 | 1.2094 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 1.0253 | 1.0253 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0247 | 1.1337 | 1.0239 | 1.1329 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0237 | 1.0387 | 1.0229 | 1.0379 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.022 | 1.058 | 1.0212 | 1.0572 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021335 | 国联利率债A | 1.0216 | 1.0366 | 1.0208 | 1.0358 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009793 | 工银瑞益债券C | 1.0213 | 1.1073 | 1.0205 | 1.1065 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025272 | 中金恒宁债券发起A | 1.0204 | 1.0204 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025273 | 中金恒宁债券发起C | 1.0187 | 1.0187 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 1.0138 | 1.0538 | 1.013 | 1.053 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |