| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | -0.03% | 0.01% | 2261/3167 |
| 近1月 | 0.23% | 0.25% | 1344/3174 |
| 近3月 | 1.20% | 0.90% | 398/3166 |
| 近6月 | 1.82% | 1.58% | 711/3153 |
| 今年来 | 1.65% | 1.43% | 750/3159 |
| 近1年 | 2.17% | 1.71% | 610/3042 |
| 近2年 | 5.63% | 5.18% | 629/2641 |
| 近3年 | 9.56% | 9.76% | 748/2132 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | 0.66% | 0.75% | 1888/3242 |
| 2025年4季 | 0.62% | 0.55% | 1224/3527 |
| 2025年3季 | -0.28% | -0.37% | 1662/3500 |
| 2025年2季 | 1.05% | 1.04% | 1137/3453 |
| 2025年1季 | -0.16% | -0.24% | 1337/3042 |
| 2024年4季 | 2.04% | 1.95% | 1259/3318 |
| 2024年3季 | 0.36% | 0.48% | 1309/3197 |
| 2024年2季 | 1.50% | 1.29% | 649/3362 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | 1.22% | 0.98% | 1287/3527 |
| 2024年 | 5.27% | 5.22% | 829/3318 |
| 2023年 | 2.52% | 4.32% | 2301/3110 |
| 2022年 | 2.47% | 2.51% | 940/2728 |
| 2021年 | 3.83% | 4.38% | 1211/2409 |
| 2020年 | 2.85% | 2.81% | 773/2196 |
| 2019年 | 3.87% | 5.18% | 771/1720 |
| 2018年 | 7.51% | 7.51% | 239/1267 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0648 | 1.3455 | 0.05% |
| 06-15 | 1.0643 | 1.3450 | 0.03% |
| 06-12 | 1.0640 | 1.3447 | 0.01% |
| 06-11 | 1.0639 | 1.3446 | -0.07% |
| 06-10 | 1.0646 | 1.3453 | -0.05% |
| 06-09 | 1.0651 | 1.3458 | -0.05% |
| 06-08 | 1.0656 | 1.3463 | -0.04% |
| 06-05 | 1.0660 | 1.3467 | -0.02% |
| 06-04 | 1.0662 | 1.3469 | 0.02% |
| 06-03 | 1.0660 | 1.3467 | 0.00% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |