每日开放式基金净值表查询_第85页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
018536 汇添富上证综合指数C 1.262 1.386 1.258 1.382 0.004 0.32% 开放申购 开放赎回
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.245 1.245 1.241 1.241 0.004 0.32% 开放申购 开放赎回
008556 易方达裕富债券A 1.2235 1.3075 1.2196 1.3036 0.0039 0.32% 开放申购 开放赎回
008557 易方达裕富债券C 1.2056 1.2796 1.2017 1.2757 0.0039 0.32% 开放申购 开放赎回
015625 平安添润债券A 1.1968 1.1968 1.193 1.193 0.0038 0.32% 限大额 开放赎回
023189 平安添润债券E 1.192 1.192 1.1882 1.1882 0.0038 0.32% 限大额 开放赎回
015626 平安添润债券C 1.1834 1.1834 1.1796 1.1796 0.0038 0.32% 限大额 开放赎回
017045 达诚腾益债券A 1.1807 1.1807 1.1769 1.1769 0.0038 0.32% 开放申购 开放赎回
017046 达诚腾益债券C 1.1652 1.1652 1.1615 1.1615 0.0037 0.32% 开放申购 开放赎回
016162 天弘永利优享债券C 1.143 1.143 1.1393 1.1393 0.0037 0.32% 开放申购 开放赎回
023431 天弘中证A50指数A 1.1411 1.1411 1.1375 1.1375 0.0036 0.32% 开放申购 开放赎回
015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1382 1.1382 1.1346 1.1346 0.0036 0.32% 开放申购 开放赎回
023432 天弘中证A50指数C 1.1381 1.1381 1.1345 1.1345 0.0036 0.32% 开放申购 开放赎回
024164 泰康招享混合D 1.1327 1.1327 1.1291 1.1291 0.0036 0.32% 开放申购 开放赎回
020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 1.1274 1.1274 1.1238 1.1238 0.0036 0.32% 开放申购 开放赎回
013996 嘉实融惠混合C 1.1173 1.1173 1.1137 1.1137 0.0036 0.32% 开放申购 开放赎回
013968 广发恒享一年持有期混合C 1.0801 1.1093 1.0767 1.1059 0.0034 0.32% 开放申购 开放赎回
019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 1.0776 1.0776 1.0742 1.0742 0.0034 0.32% 开放申购 开放赎回
025474 招商中证A50ETF发起式联接A 1.0547 1.0547 1.0513 1.0513 0.0034 0.32% 开放申购 开放赎回
024288 兴业福盛债券A 1.0426 1.0426 1.0393 1.0393 0.0033 0.32% 开放申购 开放赎回
024289 兴业福盛债券C 1.0408 1.0408 1.0375 1.0375 0.0033 0.32% 开放申购 开放赎回
017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.025 1.025 0.0033 0.32% 开放申购 开放赎回
016902 鑫元欣悦混合A 1.0282 1.0282 1.0249 1.0249 0.0033 0.32% 开放申购 开放赎回
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 1.0189 1.0189 1.0157 1.0157 0.0032 0.32% 开放申购 开放赎回
016903 鑫元欣悦混合C 1.0173 1.0173 1.0141 1.0141 0.0032 0.32% 开放申购 开放赎回
025285 京管泰富京信债券A 1.0099 1.0099 1.0067 1.0067 0.0032 0.32% 开放申购 开放赎回
025286 京管泰富京信债券C 1.0084 1.0084 1.0052 1.0052 0.0032 0.32% 开放申购 开放赎回
004041 金鹰医疗健康产业C 0.9173 1.2273 0.9144 1.2244 0.0029 0.32% 开放申购 开放赎回
013005 国泰价值领航股票C 0.7146 0.7146 0.7123 0.7123 0.0023 0.32% 开放申购 开放赎回
012045 大成医药健康股票A 0.5678 0.5678 0.566 0.566 0.0018 0.32% 开放申购 开放赎回
012046 大成医药健康股票C 0.5571 0.5571 0.5553 0.5553 0.0018 0.32% 开放申购 开放赎回
013410 博时裕隆灵活配置混合C 5.479 5.479 5.462 5.462 0.017 0.31% 开放申购 开放赎回
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.1616 2.1616 2.155 2.155 0.0066 0.31% 开放申购 开放赎回
004901 财通资管鑫锐混合C 1.7671 1.7671 1.7616 1.7616 0.0055 0.31% 开放申购 开放赎回
050123 博时天颐债券C 1.7087 1.9517 1.7034 1.9464 0.0053 0.31% 开放申购 开放赎回
008297 广发价值优势混合 1.6642 1.6642 1.659 1.659 0.0052 0.31% 开放申购 开放赎回
001422 景顺长城安享回报混合A 1.639 1.836 1.634 1.831 0.005 0.31% 开放申购 开放赎回
001423 景顺长城安享回报混合C 1.599 1.794 1.594 1.789 0.005 0.31% 开放申购 开放赎回
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.5607 1.5607 1.5559 1.5559 0.0048 0.31% 开放申购 开放赎回
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.5092 1.5092 1.5046 1.5046 0.0046 0.31% 开放申购 开放赎回
000080 天治可转债增强债券A 1.4963 1.4963 1.4917 1.4917 0.0046 0.31% 开放申购 开放赎回
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.4094 1.4094 1.4051 1.4051 0.0043 0.31% 开放申购 开放赎回
021216 华宝中证A50ETF发起式联接A 1.3826 1.3826 1.3783 1.3783 0.0043 0.31% 开放申购 开放赎回
021217 华宝中证A50ETF发起式联接C 1.3766 1.3766 1.3724 1.3724 0.0042 0.31% 开放申购 开放赎回
027146 平安中证A50ETF联接Y 1.3532 1.3532 1.349 1.349 0.0042 0.31% 开放申购 开放赎回
024491 平安中证A50ETF联接E 1.3509 1.3509 1.3467 1.3467 0.0042 0.31% 开放申购 开放赎回
021208 银华中证A50ETF联接A 1.347 1.347 1.3429 1.3429 0.0041 0.31% 开放申购 开放赎回
022606 银华中证A50ETF联接I 1.3462 1.3462 1.342 1.342 0.0042 0.31% 开放申购 开放赎回
021184 平安中证A50ETF联接C 1.3446 1.3446 1.3404 1.3404 0.0042 0.31% 开放申购 开放赎回
021209 银华中证A50ETF联接C 1.3401 1.3401 1.336 1.336 0.0041 0.31% 开放申购 开放赎回
021212 大成中证A50ETF联接A 1.3249 1.3249 1.3208 1.3208 0.0041 0.31% 开放申购 开放赎回
021359 大成中证A50ETF联接E 1.3227 1.3227 1.3186 1.3186 0.0041 0.31% 开放申购 开放赎回
022110 摩根中证A50ETF发起式联接E 1.3205 1.3298 1.3164 1.3257 0.0041 0.31% 开放申购 开放赎回
021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.3201 1.3201 1.316 1.316 0.0041 0.31% 限大额 开放赎回
675081 西部利得祥盈债券A 1.3059 1.5609 1.3018 1.5568 0.0041 0.31% 开放申购 开放赎回
011957 鹏华新能源精选混合C 1.2938 1.2938 1.2898 1.2898 0.004 0.31% 开放申购 开放赎回
025883 汇添富上证综合指数Y 1.281 1.341 1.277 1.337 0.004 0.31% 开放申购 开放赎回
470007 汇添富上证综合指数A 1.277 1.727 1.273 1.723 0.004 0.31% 开放申购 开放赎回
014542 华安新能源主题混合C 1.2677 1.2677 1.2638 1.2638 0.0039 0.31% 开放申购 开放赎回
675083 西部利得祥盈债券C 1.244 1.499 1.2401 1.4951 0.0039 0.31% 开放申购 开放赎回
009412 易方达招易一年持有期混合A 1.2195 1.2195 1.2157 1.2157 0.0038 0.31% 开放申购 开放赎回
023108 广发中证A50ETF联接A 1.2141 1.2141 1.2104 1.2104 0.0037 0.31% 开放申购 开放赎回
023109 广发中证A50ETF联接C 1.211 1.211 1.2072 1.2072 0.0038 0.31% 开放申购 开放赎回
012818 招商享诚增强债券A 1.2021 1.2021 1.1984 1.1984 0.0037 0.31% 开放申购 开放赎回
009413 易方达招易一年持有期混合C 1.1978 1.1978 1.1941 1.1941 0.0037 0.31% 开放申购 开放赎回
023052 交银中证A50指数A 1.1944 1.1944 1.1907 1.1907 0.0037 0.31% 开放申购 开放赎回
023053 交银中证A50指数C 1.1908 1.1908 1.1871 1.1871 0.0037 0.31% 开放申购 开放赎回
012819 招商享诚增强债券C 1.18 1.18 1.1764 1.1764 0.0036 0.31% 开放申购 开放赎回
023013 南方安睿混合C 1.1589 1.498 1.1553 1.4944 0.0036 0.31% 开放申购 开放赎回
017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1326 1.1326 1.1291 1.1291 0.0035 0.31% 开放申购 开放赎回
015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 1.1243 1.1208 1.1208 0.0035 0.31% 开放申购 开放赎回
011209 泰康招享混合C 1.1189 1.1189 1.1154 1.1154 0.0035 0.31% 开放申购 开放赎回
023134 泰康招享混合E 1.1188 1.1188 1.1153 1.1153 0.0035 0.31% 开放申购 开放赎回
017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.11 1.11 0.0034 0.31% 开放申购 开放赎回
004648 南方安睿混合A 1.1133 1.5021 1.1099 1.4987 0.0034 0.31% 开放申购 开放赎回
013967 广发恒享一年持有期混合A 1.0961 1.1293 1.0927 1.1259 0.0034 0.31% 开放申购 开放赎回
019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0875 1.0875 1.0841 1.0841 0.0034 0.31% 开放申购 开放赎回
012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0727 1.0727 1.0694 1.0694 0.0033 0.31% 开放申购 开放赎回
025475 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0533 1.0533 1.05 1.05 0.0033 0.31% 开放申购 开放赎回
012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0519 1.0519 1.0487 1.0487 0.0032 0.31% 开放申购 开放赎回
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.0499 1.0799 1.0467 1.0767 0.0032 0.31% 开放申购 开放赎回
023066 安联安裕债券A 1.0499 1.0499 1.0467 1.0467 0.0032 0.31% 开放申购 开放赎回
023455 汇添富增强回报债券A 1.0478 1.0478 1.0446 1.0446 0.0032 0.31% 开放申购 开放赎回
025452 国投瑞银上证综合指数增强A 1.0471 1.0471 1.0439 1.0439 0.0032 0.31% 开放申购 开放赎回
023456 汇添富增强回报债券C 1.045 1.045 1.0418 1.0418 0.0032 0.31% 开放申购 开放赎回
023067 安联安裕债券C 1.0447 1.0447 1.0415 1.0415 0.0032 0.31% 开放申购 开放赎回
013491 同泰金融精选股票C 1.0088 1.0088 1.0057 1.0057 0.0031 0.31% 开放申购 开放赎回
004040 金鹰医疗健康产业A 0.8962 1.1962 0.8934 1.1934 0.0028 0.31% 开放申购 开放赎回
013004 国泰价值领航股票A 0.7354 0.7354 0.7331 0.7331 0.0023 0.31% 开放申购 开放赎回
519656 银河灵活配置混合A 3.6916 3.6916 3.6806 3.6806 0.011 0.30% 开放申购 开放赎回
001882 中欧价值发现混合E 3.6004 4.5203 3.5897 4.5096 0.0107 0.30% 开放申购 开放赎回
519657 银河灵活配置混合C 3.3899 3.3899 3.3799 3.3799 0.01 0.30% 开放申购 开放赎回
166005 中欧价值发现混合A 3.2368 4.2739 3.2272 4.2643 0.0096 0.30% 开放申购 开放赎回
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.42 2.42 2.4128 2.4128 0.0072 0.30% 开放申购 开放赎回
023036 中欧资源精选混合发起A 1.8674 1.8674 1.8619 1.8619 0.0055 0.30% 开放申购 开放赎回
023037 中欧资源精选混合发起C 1.8606 1.8606 1.8551 1.8551 0.0055 0.30% 开放申购 开放赎回
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.846 1.922 1.8404 1.9164 0.0056 0.30% 开放申购 开放赎回
011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.761 1.903 1.7557 1.8977 0.0053 0.30% 开放申购 开放赎回
005984 兴业聚华混合A 1.7375 1.8095 1.7323 1.8043 0.0052 0.30% 开放申购 开放赎回
014506 博时成长臻选混合A 1.448 1.448 1.4436 1.4436 0.0044 0.30% 开放申购 开放赎回
上一页1...80818283848586878889...235下一页

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn