每日开放式基金净值表查询_第81页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0274 1.0274 0.0042 0.41% 开放申购 开放赎回
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9045 0.9045 0.9008 0.9008 0.0037 0.41% 暂停申购 暂停赎回
519195 万家品质生活混合A 5.741 6.159 5.7179 6.1359 0.0231 0.40% 限大额 开放赎回
016600 万家品质生活混合C 5.6364 5.6364 5.6137 5.6137 0.0227 0.40% 限大额 开放赎回
260116 景顺长城核心竞争力混合A 4.317 5.647 4.3 5.63 0.017 0.40% 开放申购 开放赎回
161912 万家社会责任18个月定开A 4.3026 4.9456 4.2853 4.9283 0.0173 0.40% 暂停申购 暂停赎回
960008 景顺长城核心竞争力混合H 4.285 5.465 4.268 5.448 0.017 0.40% 开放申购 开放赎回
015731 景顺长城核心竞争力混合C 4.255 5.025 4.238 5.008 0.017 0.40% 开放申购 开放赎回
161913 万家社会责任18个月定开C 4.1523 4.7888 4.1357 4.7722 0.0166 0.40% 暂停申购 暂停赎回
690011 民生加银积极成长混合发起式 3.3347 3.3347 3.3214 3.3214 0.0133 0.40% 开放申购 开放赎回
003298 嘉实物流产业股票A 2.283 2.283 2.274 2.274 0.009 0.40% 开放申购 开放赎回
485111 工银瑞信双利债券A 2.029 2.451 2.021 2.443 0.008 0.40% 限大额 开放赎回
007472 华夏创业板价值ETF联接A 1.7447 1.7447 1.7377 1.7377 0.007 0.40% 开放申购 开放赎回
004153 中信保诚新悦混合A 1.7389 1.8919 1.732 1.885 0.0069 0.40% 限大额 开放赎回
004154 中信保诚新悦混合B 1.7013 1.8543 1.6946 1.8476 0.0067 0.40% 限大额 开放赎回
007473 华夏创业板价值ETF联接C 1.6966 1.6966 1.6899 1.6899 0.0067 0.40% 开放申购 开放赎回
023512 景顺长城景颐丰利债券F 1.6952 1.6952 1.6885 1.6885 0.0067 0.40% 开放申购 开放赎回
021185 中信保诚中证500指数增强A 1.69 1.69 1.6832 1.6832 0.0068 0.40% 开放申购 开放赎回
015784 中信建投中证1000指数增强A 1.5122 1.5122 1.5062 1.5062 0.006 0.40% 开放申购 开放赎回
015785 中信建投中证1000指数增强C 1.4884 1.4884 1.4825 1.4825 0.0059 0.40% 开放申购 开放赎回
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.4116 1.4116 1.406 1.406 0.0056 0.40% 开放申购 开放赎回
008846 大成民稳增长混合A 1.3943 1.3943 1.3888 1.3888 0.0055 0.40% 开放申购 开放赎回
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.3715 1.3715 1.3661 1.3661 0.0054 0.40% 开放申购 开放赎回
002515 招商丰益混合C 1.243 1.664 1.238 1.659 0.005 0.40% 开放申购 开放赎回
010984 国寿安保稳安混合A 1.2324 1.2324 1.2275 1.2275 0.0049 0.40% 开放申购 开放赎回
010985 国寿安保稳安混合C 1.2012 1.2012 1.1964 1.1964 0.0048 0.40% 开放申购 开放赎回
008345 南华瑞泽债券A 1.1926 1.2926 1.1878 1.2878 0.0048 0.40% 开放申购 开放赎回
013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 1.1912 1.1912 1.1865 1.1865 0.0047 0.40% 开放申购 开放赎回
007115 金元顺安桉盛债券C 1.1894 1.3291 1.1847 1.3244 0.0047 0.40% 开放申购 开放赎回
024731 富国双利增强债券E 1.1711 1.1711 1.1664 1.1664 0.0047 0.40% 开放申购 开放赎回
012746 富国双利增强债券A 1.1708 1.1708 1.1661 1.1661 0.0047 0.40% 开放申购 开放赎回
008346 南华瑞泽债券C 1.1654 1.2654 1.1608 1.2608 0.0046 0.40% 开放申购 开放赎回
015663 易米开鑫价值优选混合A 1.1649 1.1649 1.1603 1.1603 0.0046 0.40% 开放申购 开放赎回
012747 富国双利增强债券C 1.1642 1.1642 1.1596 1.1596 0.0046 0.40% 开放申购 开放赎回
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 1.1593 1.1593 1.1547 1.1547 0.0046 0.40% 限大额 开放赎回
021916 博道大盘价值股票C 1.1557 1.1557 1.1511 1.1511 0.0046 0.40% 开放申购 开放赎回
010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.1463 1.1463 1.1417 1.1417 0.0046 0.40% 开放申购 开放赎回
012275 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1442 1.1442 1.1396 1.1396 0.0046 0.40% 开放申购 开放赎回
022077 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1421 1.1421 1.1375 1.1375 0.0046 0.40% 开放申购 开放赎回
011134 广发价值优选混合A 1.1392 1.1392 1.1347 1.1347 0.0045 0.40% 开放申购 开放赎回
013628 广发集悦债券A 1.1318 1.1318 1.1273 1.1273 0.0045 0.40% 开放申购 开放赎回
013629 广发集悦债券C 1.1267 1.1267 1.1222 1.1222 0.0045 0.40% 开放申购 开放赎回
011135 广发价值优选混合C 1.1155 1.1155 1.1111 1.1111 0.0044 0.40% 开放申购 开放赎回
011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0531 1.0531 1.0489 1.0489 0.0042 0.40% 开放申购 开放赎回
014718 富国天旭均衡混合A 1.0371 1.0371 1.033 1.033 0.0041 0.40% 开放申购 开放赎回
014719 富国天旭均衡混合C 1.0105 1.0105 1.0065 1.0065 0.004 0.40% 开放申购 开放赎回
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0075 1.0075 1.0035 1.0035 0.004 0.40% 开放申购 开放赎回
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9296 0.9296 0.9259 0.9259 0.0037 0.40% 暂停申购 暂停赎回
010570 新沃创新领航混合A 0.6972 0.6972 0.6944 0.6944 0.0028 0.40% 开放申购 开放赎回
010571 新沃创新领航混合C 0.6783 0.6783 0.6756 0.6756 0.0027 0.40% 开放申购 开放赎回
009092 富国新材料新能源混合A 2.2411 2.2411 2.2323 2.2323 0.0088 0.39% 开放申购 开放赎回
014243 富国新材料新能源混合C 2.1814 2.1814 2.1729 2.1729 0.0085 0.39% 开放申购 开放赎回
024077 南方希元可转债债券D 2.0113 2.0113 2.0035 2.0035 0.0078 0.39% 开放申购 开放赎回
005461 南方希元可转债债券A 2.0112 2.0112 2.0034 2.0034 0.0078 0.39% 开放申购 开放赎回
005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.8427 1.8427 1.8356 1.8356 0.0071 0.39% 开放申购 开放赎回
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.811 2.088 1.804 2.081 0.007 0.39% 开放申购 开放赎回
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.6956 1.7494 1.689 1.7428 0.0066 0.39% 开放申购 开放赎回
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.653 1.7067 1.6466 1.7003 0.0064 0.39% 开放申购 开放赎回
008037 兴银先锋成长混合A 1.4623 1.4623 1.4566 1.4566 0.0057 0.39% 开放申购 开放赎回
008038 兴银先锋成长混合C 1.3825 1.3825 1.3771 1.3771 0.0054 0.39% 开放申购 开放赎回
008847 大成民稳增长混合C 1.3519 1.3519 1.3466 1.3466 0.0053 0.39% 开放申购 开放赎回
004225 国寿安保稳诚混合A 1.3208 1.6669 1.3157 1.6618 0.0051 0.39% 开放申购 开放赎回
000508 宏利宏达混合B 1.273 1.716 1.268 1.711 0.005 0.39% 开放申购 开放赎回
014559 华商品质慧选混合C 1.2354 1.2354 1.2306 1.2306 0.0048 0.39% 开放申购 开放赎回
010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 1.2258 1.2258 1.221 1.221 0.0048 0.39% 开放申购 开放赎回
024266 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1744 1.1744 1.1698 1.1698 0.0046 0.39% 开放申购 开放赎回
024267 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1715 1.1715 1.1669 1.1669 0.0046 0.39% 开放申购 开放赎回
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 1.1439 1.1439 1.1394 1.1394 0.0045 0.39% 限大额 开放赎回
015664 易米开鑫价值优选混合C 1.1425 1.1425 1.1381 1.1381 0.0044 0.39% 开放申购 开放赎回
018840 汇添富稳元回报债券发起式A 1.1342 1.1342 1.1298 1.1298 0.0044 0.39% 开放申购 开放赎回
012276 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1218 1.1218 1.1174 1.1174 0.0044 0.39% 开放申购 开放赎回
004093 金元顺安桉盛债券A 1.1008 1.2405 1.0965 1.2362 0.0043 0.39% 开放申购 开放赎回
023628 平安鼎信债券F 1.0477 1.0635 1.0436 1.0594 0.0041 0.39% 限大额 开放赎回
023997 平安鼎信债券D 1.0472 1.0532 1.0431 1.0491 0.0041 0.39% 限大额 开放赎回
020930 平安鼎信债券C 1.0428 1.1178 1.0387 1.1137 0.0041 0.39% 限大额 开放赎回
002988 平安鼎信债券A 1.0423 1.3719 1.0382 1.3678 0.0041 0.39% 限大额 开放赎回
023194 平安鼎信债券E 1.0331 1.0918 1.0291 1.0878 0.004 0.39% 限大额 开放赎回
027168 南方丰泽稳健添利债券A 1.0136 1.0136 1.0097 1.0097 0.0039 0.39% 开放申购 开放赎回
025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.9895 0.9895 0.9857 0.9857 0.0038 0.39% 开放申购 开放赎回
025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.988 0.988 0.9842 0.9842 0.0038 0.39% 开放申购 开放赎回
018905 国泰交通运输ETF联接A 0.95 0.95 0.9463 0.9463 0.0037 0.39% 开放申购 开放赎回
001616 嘉实环保低碳股票 3.193 3.193 3.181 3.181 0.012 0.38% 开放申购 开放赎回
005955 易方达鑫转添利混合A 2.103 2.103 2.0951 2.0951 0.0079 0.38% 开放申购 开放赎回
005956 易方达鑫转添利混合C 1.9946 1.9946 1.9871 1.9871 0.0075 0.38% 开放申购 开放赎回
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.9354 1.9354 1.928 1.928 0.0074 0.38% 开放申购 开放赎回
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.921 1.921 1.9137 1.9137 0.0073 0.38% 开放申购 开放赎回
519127 浦银盛世A 1.857 2.057 1.85 2.05 0.007 0.38% 开放申购 开放赎回
002923 兴业聚惠混合C 1.8101 1.8885 1.8032 1.8816 0.0069 0.38% 开放申购 开放赎回
410009 华富量子生命力混合A 1.7742 1.8742 1.7675 1.8675 0.0067 0.38% 开放申购 开放赎回
020488 华富量子生命力混合C 1.7593 1.7593 1.7527 1.7527 0.0066 0.38% 开放申购 开放赎回
001547 兴业聚惠混合A 1.619 1.8901 1.6128 1.8839 0.0062 0.38% 开放申购 开放赎回
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.5998 1.6698 1.5937 1.6637 0.0061 0.38% 开放申购 开放赎回
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.5654 1.5654 1.5594 1.5594 0.006 0.38% 开放申购 开放赎回
017216 国投瑞银策略智选混合A 1.3893 1.3893 1.3841 1.3841 0.0052 0.38% 开放申购 开放赎回
021210 富国中证A50ETF发起式联接A 1.3555 1.3555 1.3504 1.3504 0.0051 0.38% 开放申购 开放赎回
021211 富国中证A50ETF发起式联接C 1.3497 1.3497 1.3446 1.3446 0.0051 0.38% 开放申购 开放赎回
003182 华富弘鑫混合A 1.3467 1.4447 1.3416 1.4396 0.0051 0.38% 开放申购 开放赎回
021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3414 1.3414 1.3363 1.3363 0.0051 0.38% 开放申购 开放赎回
021328 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.3357 1.3357 1.3306 1.3306 0.0051 0.38% 开放申购 开放赎回
003183 华富弘鑫混合C 1.3175 1.4145 1.3125 1.4095 0.005 0.38% 开放申购 开放赎回
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