每日开放式基金净值表查询_第79页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
004739 摩根安隆回报混合C 1.4835 1.4835 1.4767 1.4767 0.0068 0.46% 开放申购 开放赎回
017897 汇添富中证800指数增强C 1.3367 1.3367 1.3306 1.3306 0.0061 0.46% 开放申购 开放赎回
014831 兴银中证1000指数增强A 1.2986 1.2986 1.2927 1.2927 0.0059 0.46% 开放申购 开放赎回
000507 宏利宏达混合A 1.297 1.788 1.291 1.782 0.006 0.46% 开放申购 开放赎回
018393 富国稳健添利债券A 1.2458 1.2458 1.2401 1.2401 0.0057 0.46% 开放申购 开放赎回
018403 富国稳健添利债券E 1.2448 1.2448 1.2391 1.2391 0.0057 0.46% 开放申购 开放赎回
014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2389 1.2389 1.2332 1.2332 0.0057 0.46% 开放申购 开放赎回
015543 百嘉百益债券A 1.221 1.6767 1.2154 1.6711 0.0056 0.46% 开放申购 开放赎回
015544 百嘉百益债券C 1.214 1.6688 1.2085 1.6633 0.0055 0.46% 开放申购 开放赎回
020858 嘉实多益债券C 1.2112 1.2112 1.2057 1.2057 0.0055 0.46% 开放申购 开放赎回
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2023 1.2023 1.1968 1.1968 0.0055 0.46% 开放申购 开放赎回
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.1814 1.1814 1.176 1.176 0.0054 0.46% 开放申购 开放赎回
024432 富国均衡配置混合C 1.1729 1.1729 1.1675 1.1675 0.0054 0.46% 开放申购 开放赎回
012145 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1718 1.1718 1.1664 1.1664 0.0054 0.46% 开放申购 开放赎回
013725 信澳鑫益债券C 1.1569 1.1569 1.1516 1.1516 0.0053 0.46% 开放申购 开放赎回
012146 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1514 1.1514 1.1461 1.1461 0.0053 0.46% 开放申购 开放赎回
009977 银华招利一年持有期混合A 1.1451 1.1451 1.1399 1.1399 0.0052 0.46% 开放申购 开放赎回
016863 华安招裕一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.12 1.12 0.0051 0.46% 开放申购 开放赎回
015539 富国元利债券A 1.1244 1.1244 1.1193 1.1193 0.0051 0.46% 开放申购 开放赎回
009978 银华招利一年持有期混合C 1.12 1.12 1.1149 1.1149 0.0051 0.46% 开放申购 开放赎回
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 1.1046 1.1046 1.0995 1.0995 0.0051 0.46% 开放申购 开放赎回
015696 农银绿色能源混合 1.1004 1.1004 1.0954 1.0954 0.005 0.46% 开放申购 开放赎回
021729 金鹰悦享债券D 1.0883 1.0883 1.0833 1.0833 0.005 0.46% 开放申购 开放赎回
018644 金鹰悦享债券A 1.0878 1.0878 1.0828 1.0828 0.005 0.46% 开放申购 开放赎回
014615 尚正正鑫混合发起A 1.0385 1.0385 1.0337 1.0337 0.0048 0.46% 开放申购 开放赎回
011293 中金恒远一年持有期混合 1.0263 1.0263 1.0216 1.0216 0.0047 0.46% 开放申购 开放赎回
014616 尚正正鑫混合发起C 1.0208 1.0208 1.0161 1.0161 0.0047 0.46% 开放申购 开放赎回
010409 富国消费精选30股票A 0.9837 0.9837 0.9792 0.9792 0.0045 0.46% 开放申购 开放赎回
021605 富国消费精选30股票C 0.9709 0.9709 0.9665 0.9665 0.0044 0.46% 开放申购 开放赎回
017861 景顺长城致远混合C 0.9222 0.9222 0.918 0.918 0.0042 0.46% 开放申购 开放赎回
005169 华泰保兴策略精选A 0.8762 1.1162 0.8722 1.1122 0.004 0.46% 开放申购 开放赎回
001708 东兴改革精选混合A 0.875 0.875 0.871 0.871 0.004 0.46% 开放申购 开放赎回
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8 0.8 0.7963 0.7963 0.0037 0.46% 开放申购 开放赎回
000127 农银行业领先混合 2.96 3.3545 2.9466 3.3411 0.0134 0.45% 开放申购 开放赎回
000220 富国医疗保健行业混合A 2.906 2.906 2.893 2.893 0.013 0.45% 开放申购 开放赎回
018980 富国优化增强债券E 2.252 2.252 2.242 2.242 0.01 0.45% 开放申购 开放赎回
001744 诺安进取回报混合 2.22 2.248 2.21 2.238 0.01 0.45% 开放申购 开放赎回
690005 民生加银内需增长混合 2.1628 3.2968 2.1531 3.2871 0.0097 0.45% 开放申购 开放赎回
023448 上银资源精选混合发起式A 1.9215 1.9215 1.9129 1.9129 0.0086 0.45% 开放申购 开放赎回
023449 上银资源精选混合发起式C 1.9131 1.9131 1.9045 1.9045 0.0086 0.45% 开放申购 开放赎回
001122 鹏华弘利混合A 1.8731 1.9809 1.8648 1.9726 0.0083 0.45% 限大额 开放赎回
001123 鹏华弘利混合C 1.8494 1.9302 1.8412 1.922 0.0082 0.45% 限大额 开放赎回
019392 嘉实匠心严选混合A 1.8393 1.8393 1.831 1.831 0.0083 0.45% 开放申购 开放赎回
019393 嘉实匠心严选混合C 1.8134 1.8134 1.8052 1.8052 0.0082 0.45% 开放申购 开放赎回
007788 易方达中证国企带路发起式联接A 1.7482 1.7482 1.7403 1.7403 0.0079 0.45% 开放申购 开放赎回
007789 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7349 1.7349 1.7271 1.7271 0.0078 0.45% 开放申购 开放赎回
519661 银河增利债券C 1.6637 1.9637 1.6562 1.9562 0.0075 0.45% 开放申购 开放赎回
016599 富国睿利定开混合发起C 1.574 1.574 1.567 1.567 0.007 0.45% 暂停申购 暂停赎回
016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.5036 1.5036 1.4968 1.4968 0.0068 0.45% 开放申购 开放赎回
016789 万家国证2000ETF发起联接C 1.4871 1.4871 1.4804 1.4804 0.0067 0.45% 开放申购 开放赎回
000406 汇添富双利增强债券A 1.3832 1.8345 1.377 1.8283 0.0062 0.45% 开放申购 开放赎回
025414 汇添富双利增强债券B 1.383 1.383 1.3768 1.3768 0.0062 0.45% 开放申购 开放赎回
003680 华润元大双鑫债券A 1.3724 1.3724 1.3663 1.3663 0.0061 0.45% 开放申购 开放赎回
017896 汇添富中证800指数增强A 1.353 1.353 1.3469 1.3469 0.0061 0.45% 开放申购 开放赎回
003723 华润元大双鑫债券C 1.3419 1.3419 1.3359 1.3359 0.006 0.45% 开放申购 开放赎回
002514 招商丰益混合A 1.328 1.812 1.322 1.806 0.006 0.45% 开放申购 开放赎回
014832 兴银中证1000指数增强C 1.2873 1.2873 1.2815 1.2815 0.0058 0.45% 开放申购 开放赎回
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2846 1.2846 1.2788 1.2788 0.0058 0.45% 暂停申购 暂停赎回
020857 嘉实多益债券A 1.2216 1.2216 1.2161 1.2161 0.0055 0.45% 开放申购 开放赎回
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.151 1.194 1.1458 1.1888 0.0052 0.45% 开放申购 开放赎回
021797 财通稳裕回报债券A 1.1285 1.1285 1.1235 1.1235 0.005 0.45% 开放申购 开放赎回
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.1246 1.1646 1.1196 1.1596 0.005 0.45% 开放申购 开放赎回
021798 财通稳裕回报债券C 1.1232 1.1232 1.1182 1.1182 0.005 0.45% 开放申购 开放赎回
016864 华安招裕一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1056 1.1056 0.005 0.45% 开放申购 开放赎回
015540 富国元利债券C 1.1074 1.1074 1.1024 1.1024 0.005 0.45% 开放申购 开放赎回
025156 华泰保兴兴元债券A 1.0432 1.0432 1.0385 1.0385 0.0047 0.45% 开放申购 开放赎回
002849 金信智能中国2025混合A 2.4452 2.7095 2.4345 2.6988 0.0107 0.44% 开放申购 开放赎回
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2.2859 2.2859 2.2759 2.2759 0.01 0.44% 开放申购 开放赎回
100035 富国优化增强债券A/B 2.267 2.582 2.257 2.572 0.01 0.44% 开放申购 开放赎回
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.1897 2.1897 2.1801 2.1801 0.0096 0.44% 开放申购 开放赎回
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.7231 1.7231 1.7155 1.7155 0.0076 0.44% 暂停申购 暂停赎回
022796 鹏华国证2000指数增强I 1.6754 1.6754 1.6681 1.6681 0.0073 0.44% 开放申购 开放赎回
008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 1.638 1.638 1.6308 1.6308 0.0072 0.44% 开放申购 开放赎回
023309 博时宏观回报债券E 1.6184 1.6184 1.6113 1.6113 0.0071 0.44% 开放申购 开放赎回
050016 博时宏观回报债券A/B 1.618 1.786 1.6109 1.7789 0.0071 0.44% 开放申购 开放赎回
008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 1.6074 1.6074 1.6004 1.6004 0.007 0.44% 开放申购 开放赎回
050116 博时宏观回报债券C 1.571 1.721 1.5641 1.7141 0.0069 0.44% 开放申购 开放赎回
001453 鹏华弘鑫混合A 1.5621 1.6674 1.5552 1.6605 0.0069 0.44% 开放申购 开放赎回
001454 鹏华弘鑫混合C 1.5404 1.6424 1.5336 1.6356 0.0068 0.44% 开放申购 开放赎回
021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 1.4933 1.4933 1.4867 1.4867 0.0066 0.44% 开放申购 开放赎回
021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 1.4841 1.4841 1.4776 1.4776 0.0065 0.44% 开放申购 开放赎回
021772 汇添富双利增强债券D 1.3833 1.3833 1.3772 1.3772 0.0061 0.44% 开放申购 开放赎回
022219 华润元大双鑫债券D 1.3743 1.3743 1.3683 1.3683 0.006 0.44% 开放申购 开放赎回
002819 招商丰美混合A 1.371 1.757 1.365 1.751 0.006 0.44% 开放申购 开放赎回
000407 汇添富双利增强债券C 1.3462 1.7975 1.3403 1.7916 0.0059 0.44% 开放申购 开放赎回
018315 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 1.2879 1.2879 1.2822 1.2822 0.0057 0.44% 开放申购 开放赎回
018316 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 1.2768 1.2768 1.2712 1.2712 0.0056 0.44% 开放申购 开放赎回
015239 山证资管裕享增强债券发起式A 1.2661 1.2661 1.2606 1.2606 0.0055 0.44% 开放申购 开放赎回
015240 山证资管裕享增强债券发起式C 1.2463 1.2463 1.2409 1.2409 0.0054 0.44% 开放申购 开放赎回
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.2207 1.2207 1.2154 1.2154 0.0053 0.44% 开放申购 开放赎回
013260 太平睿享混合A 1.2185 1.2185 1.2132 1.2132 0.0053 0.44% 开放申购 开放赎回
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.2055 1.2055 1.2002 1.2002 0.0053 0.44% 开放申购 开放赎回
023783 山证资管裕享增强债券发起式E 1.194 1.194 1.1888 1.1888 0.0052 0.44% 开放申购 开放赎回
010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1804 1.1804 1.1752 1.1752 0.0052 0.44% 开放申购 开放赎回
024004 国联中证A50联接A 1.1764 1.1764 1.1713 1.1713 0.0051 0.44% 开放申购 开放赎回
024005 国联中证A50联接C 1.174 1.174 1.1689 1.1689 0.0051 0.44% 开放申购 开放赎回
012409 广发恒昌一年持有混合C 1.157 1.157 1.1519 1.1519 0.0051 0.44% 开放申购 开放赎回
012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1544 1.1544 1.1493 1.1493 0.0051 0.44% 开放申购 开放赎回
012052 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1316 1.1316 1.1266 1.1266 0.005 0.44% 限大额 开放赎回
012053 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 1.1119 1.1119 1.107 1.107 0.0049 0.44% 限大额 开放赎回
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