每日开放式基金净值表查询_第74页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
005233 广发睿毅领先混合A 2.0442 2.0442 2.032 2.032 0.0122 0.60% 开放申购 开放赎回
012449 广发睿毅领先混合C 2.0041 2.0041 1.9921 1.9921 0.012 0.60% 开放申购 开放赎回
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2.001 2.209 1.989 2.197 0.012 0.60% 开放申购 开放赎回
001043 工银美丽城镇股票A 1.857 2.281 1.846 2.27 0.011 0.60% 开放申购 开放赎回
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.851 1.851 1.84 1.84 0.011 0.60% 开放申购 开放赎回
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.8305 1.8305 1.8195 1.8195 0.011 0.60% 开放申购 开放赎回
001924 华夏国企改革混合 1.686 1.686 1.676 1.676 0.01 0.60% 开放申购 开放赎回
018424 路博迈中国机遇混合A 1.5564 1.5564 1.5471 1.5471 0.0093 0.60% 开放申购 开放赎回
018425 路博迈中国机遇混合C 1.5288 1.5288 1.5197 1.5197 0.0091 0.60% 开放申购 开放赎回
002561 东吴安鑫量化混合A 1.491 1.7255 1.4821 1.7166 0.0089 0.60% 开放申购 开放赎回
015153 东吴安鑫量化混合C 1.4644 1.58 1.4557 1.5713 0.0087 0.60% 开放申购 开放赎回
010929 大成核心价值甄选混合A 1.297 1.297 1.2893 1.2893 0.0077 0.60% 开放申购 开放赎回
010930 大成核心价值甄选混合C 1.2573 1.2573 1.2498 1.2498 0.0075 0.60% 开放申购 开放赎回
021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2453 1.2453 1.2379 1.2379 0.0074 0.60% 开放申购 开放赎回
012756 易方达中证龙头企业指数A 1.2313 1.2313 1.224 1.224 0.0073 0.60% 开放申购 开放赎回
025490 平安中证卫星产业指数A 1.1227 1.1227 1.116 1.116 0.0067 0.60% 开放申购 开放赎回
023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.1039 1.1039 1.0973 1.0973 0.0066 0.60% 开放申购 开放赎回
023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.098 1.098 1.0915 1.0915 0.0065 0.60% 开放申购 开放赎回
024354 国泰红利智选混合A 1.0885 1.0885 1.082 1.082 0.0065 0.60% 开放申购 开放赎回
024355 国泰红利智选混合C 1.0835 1.0835 1.077 1.077 0.0065 0.60% 开放申购 开放赎回
009345 中银顺兴回报一年持有混合A 0.9571 0.9571 0.9514 0.9514 0.0057 0.60% 开放申购 开放赎回
010692 华夏核心价值混合A 0.8241 0.8241 0.8192 0.8192 0.0049 0.60% 开放申购 开放赎回
013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7989 0.7989 0.7941 0.7941 0.0048 0.60% 开放申购 开放赎回
010693 华夏核心价值混合C 0.7946 0.7946 0.7899 0.7899 0.0047 0.60% 开放申购 开放赎回
013393 信澳价值精选混合A 0.7897 0.7897 0.785 0.785 0.0047 0.60% 开放申购 开放赎回
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 4.3529 6.3513 4.3274 6.3258 0.0255 0.59% 开放申购 开放赎回
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0092 4.9644 3.9858 4.941 0.0234 0.59% 开放申购 开放赎回
011228 西部利得量化成长混合C 2.8804 3.1204 2.8634 3.1034 0.017 0.59% 开放申购 开放赎回
519706 交银深证300价值ETF联接 2.22 2.22 2.207 2.207 0.013 0.59% 开放申购 开放赎回
001158 工银新材料新能源股票 2.203 2.203 2.19 2.19 0.013 0.59% 开放申购 开放赎回
002495 前海开源量化优选A 2.045 2.045 2.033 2.033 0.012 0.59% 开放申购 开放赎回
001751 华商信用增强债券A 2.043 2.043 2.031 2.031 0.012 0.59% 开放申购 开放赎回
019555 中银中证1000指数增强A 1.9118 1.9118 1.9006 1.9006 0.0112 0.59% 开放申购 开放赎回
022685 中银中证1000指数增强E 1.8982 1.8982 1.887 1.887 0.0112 0.59% 限大额 开放赎回
019556 中银中证1000指数增强C 1.8934 1.8934 1.8823 1.8823 0.0111 0.59% 开放申购 开放赎回
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.888 2.489 1.877 2.478 0.011 0.59% 开放申购 开放赎回
320008 诺安增利债券A 1.887 2.052 1.876 2.041 0.011 0.59% 开放申购 开放赎回
005793 华富可转债债券A 1.6516 1.6516 1.6419 1.6419 0.0097 0.59% 开放申购 开放赎回
025274 华富可转债债券D 1.6516 1.6516 1.6419 1.6419 0.0097 0.59% 暂停申购 开放赎回
022127 华富可转债债券C 1.6432 1.6432 1.6336 1.6336 0.0096 0.59% 开放申购 开放赎回
018233 浙商中证1000指数增强A 1.5791 1.5791 1.5699 1.5699 0.0092 0.59% 开放申购 开放赎回
018234 浙商中证1000指数增强C 1.5619 1.5619 1.5528 1.5528 0.0091 0.59% 开放申购 开放赎回
024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.5471 1.5471 1.538 1.538 0.0091 0.59% 开放申购 开放赎回
023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.3509 1.3509 1.343 1.343 0.0079 0.59% 开放申购 开放赎回
023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.3467 1.3467 1.3388 1.3388 0.0079 0.59% 开放申购 开放赎回
021524 天弘匠心臻选混合发起A 1.2599 1.2599 1.2525 1.2525 0.0074 0.59% 开放申购 开放赎回
012757 易方达中证龙头企业指数C 1.2101 1.2101 1.203 1.203 0.0071 0.59% 开放申购 开放赎回
010547 博时恒进持有期混合A 1.2027 1.2027 1.1957 1.1957 0.007 0.59% 开放申购 开放赎回
018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 1.1968 1.1968 1.1898 1.1898 0.007 0.59% 开放申购 开放赎回
018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 1.1832 1.1832 1.1763 1.1763 0.0069 0.59% 开放申购 开放赎回
017598 华夏景气驱动混合A 1.1712 1.1712 1.1643 1.1643 0.0069 0.59% 开放申购 开放赎回
017599 华夏景气驱动混合C 1.1481 1.1481 1.1414 1.1414 0.0067 0.59% 开放申购 开放赎回
012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1215 1.1215 1.1149 1.1149 0.0066 0.59% 开放申购 开放赎回
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.1145 1.5847 1.108 1.5782 0.0065 0.59% 暂停申购 暂停赎回
016713 长信均衡策略一年持有混合A 1.088 1.088 1.0816 1.0816 0.0064 0.59% 暂停申购 开放赎回
024095 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0734 1.0734 1.0671 1.0671 0.0063 0.59% 开放申购 开放赎回
024096 国寿安保尊兴增强回报债券C 1.0695 1.0695 1.0632 1.0632 0.0063 0.59% 开放申购 开放赎回
024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.066 1.066 1.0597 1.0597 0.0063 0.59% 开放申购 开放赎回
016714 长信均衡策略一年持有混合C 1.0659 1.0659 1.0596 1.0596 0.0063 0.59% 暂停申购 开放赎回
024637 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.0626 1.0626 1.0564 1.0564 0.0062 0.59% 开放申购 开放赎回
009346 中银顺兴回报一年持有混合C 0.9232 0.9232 0.9178 0.9178 0.0054 0.59% 开放申购 开放赎回
013394 信澳价值精选混合C 0.7609 0.7609 0.7564 0.7564 0.0045 0.59% 开放申购 开放赎回
001071 华安媒体互联网混合A 4.489 4.489 4.463 4.463 0.026 0.58% 开放申购 开放赎回
531020 建信转债增强债券C 4.022 4.022 3.999 3.999 0.023 0.58% 开放申购 开放赎回
019824 国寿安保新材料股票发起式A 2.9004 2.9004 2.8836 2.8836 0.0168 0.58% 开放申购 开放赎回
019825 国寿安保新材料股票发起式C 2.8724 2.8724 2.8558 2.8558 0.0166 0.58% 开放申购 开放赎回
016796 长安鑫富领先混合C 1.915 1.915 1.904 1.904 0.011 0.58% 开放申购 开放赎回
320009 诺安增利债券B 1.727 1.892 1.717 1.882 0.01 0.58% 开放申购 开放赎回
004361 摩根安通回报混合A 1.6529 1.684 1.6434 1.6745 0.0095 0.58% 开放申购 开放赎回
015006 中欧量化动力混合A 1.6304 1.6512 1.621 1.6418 0.0094 0.58% 开放申购 开放赎回
015007 中欧量化动力混合C 1.5886 1.6093 1.5795 1.6002 0.0091 0.58% 开放申购 开放赎回
004362 摩根安通回报混合C 1.5698 1.5986 1.5607 1.5895 0.0091 0.58% 开放申购 开放赎回
023826 华商中证500指数增强A 1.3421 1.3421 1.3343 1.3343 0.0078 0.58% 开放申购 开放赎回
023827 华商中证500指数增强C 1.3379 1.3379 1.3302 1.3302 0.0077 0.58% 开放申购 开放赎回
003135 金元顺安沣楹债券A 1.2509 1.4179 1.2437 1.4107 0.0072 0.58% 开放申购 开放赎回
020623 汇添富稳健收益混合B 1.1933 1.1933 1.1864 1.1864 0.0069 0.58% 开放申购 开放赎回
008726 平安添裕债券A 1.1868 1.1868 1.18 1.18 0.0068 0.58% 限大额 开放赎回
023578 平安添裕债券E 1.1815 1.1815 1.1747 1.1747 0.0068 0.58% 限大额 开放赎回
025049 民生加银鑫喜混合C 1.1783 1.2783 1.1715 1.2715 0.0068 0.58% 开放申购 开放赎回
010513 淳厚益加债券A 1.1773 1.1773 1.1705 1.1705 0.0068 0.58% 开放申购 开放赎回
010548 博时恒进持有期混合C 1.1762 1.1762 1.1694 1.1694 0.0068 0.58% 开放申购 开放赎回
009737 汇添富稳健收益混合C 1.1665 1.1665 1.1598 1.1598 0.0067 0.58% 开放申购 开放赎回
010514 淳厚益加债券C 1.152 1.152 1.1454 1.1454 0.0066 0.58% 开放申购 开放赎回
023210 国泰海通君得盈债券D 1.1498 1.1528 1.1432 1.1462 0.0066 0.58% 开放申购 开放赎回
012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1416 1.1416 1.135 1.135 0.0066 0.58% 开放申购 开放赎回
008182 方正富邦信泓混合C 1.0755 1.0755 1.0693 1.0693 0.0062 0.58% 开放申购 开放赎回
021846 创金合信聚鑫债券E 0.9956 0.9956 0.9899 0.9899 0.0057 0.58% 暂停申购 开放赎回
026183 长江中证全指指数增强发起A 0.9854 0.9854 0.9797 0.9797 0.0057 0.58% 开放申购 开放赎回
026184 长江中证全指指数增强发起C 0.9836 0.9836 0.9779 0.9779 0.0057 0.58% 开放申购 开放赎回
012318 创金合信聚鑫债券C 0.9779 0.9779 0.9723 0.9723 0.0056 0.58% 限大额 开放赎回
027367 富国国证石油天然气ETF发起式联接A 0.9741 0.9741 0.9685 0.9685 0.0056 0.58% 开放申购 开放赎回
027368 富国国证石油天然气ETF发起式联接C 0.974 0.974 0.9684 0.9684 0.0056 0.58% 开放申购 开放赎回
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6256 0.6256 0.622 0.622 0.0036 0.58% 开放申购 开放赎回
530020 建信转债增强债券A 4.231 4.231 4.207 4.207 0.024 0.57% 开放申购 开放赎回
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2.111 2.324 2.099 2.312 0.012 0.57% 开放申购 开放赎回
021665 中银周期优选混合发起A 1.7078 1.7078 1.6981 1.6981 0.0097 0.57% 开放申购 开放赎回
270002 广发稳健增长混合A 1.6818 4.7418 1.6722 4.7322 0.0096 0.57% 开放申购 开放赎回
009326 广发稳健增长混合C 1.6442 1.7424 1.6348 1.733 0.0094 0.57% 开放申购 开放赎回
019108 华宝国策导向混合C 1.59 1.59 1.581 1.581 0.009 0.57% 开放申购 开放赎回
025598 国泰海通新锐量化选股混合A 1.4871 1.4871 1.4787 1.4787 0.0084 0.57% 开放申购 开放赎回
上一页1...69707172737475767778...235下一页

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn