每日开放式基金净值表查询_第73页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
021757 中欧沪深300指数量化增强A 1.3709 1.3709 1.3623 1.3623 0.0086 0.63% 开放申购 开放赎回
023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.3388 1.3388 1.3304 1.3304 0.0084 0.63% 开放申购 开放赎回
022309 国联沪深300指数增强A 1.3359 1.3359 1.3275 1.3275 0.0084 0.63% 开放申购 开放赎回
023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.3348 1.3348 1.3264 1.3264 0.0084 0.63% 开放申购 开放赎回
022310 国联沪深300指数增强C 1.3275 1.3275 1.3192 1.3192 0.0083 0.63% 开放申购 开放赎回
017161 汇添富中证1000ETF联接A 1.288 1.288 1.2799 1.2799 0.0081 0.63% 开放申购 开放赎回
017162 汇添富中证1000ETF联接C 1.272 1.272 1.264 1.264 0.008 0.63% 开放申购 开放赎回
012789 汇添富双享回报债券A 1.2603 1.2603 1.2524 1.2524 0.0079 0.63% 开放申购 开放赎回
025410 汇添富双享回报债券D 1.2599 1.2599 1.252 1.252 0.0079 0.63% 开放申购 开放赎回
022795 鹏华国证ESG300ETF联接I 1.2472 1.2472 1.2394 1.2394 0.0078 0.63% 开放申购 开放赎回
013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 1.2424 1.2424 1.2346 1.2346 0.0078 0.63% 开放申购 开放赎回
012790 汇添富双享回报债券C 1.2378 1.2378 1.2301 1.2301 0.0077 0.63% 开放申购 开放赎回
022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.2364 1.2364 1.2287 1.2287 0.0077 0.63% 开放申购 开放赎回
022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.2311 1.2311 1.2234 1.2234 0.0077 0.63% 开放申购 开放赎回
013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 1.2263 1.2263 1.2186 1.2186 0.0077 0.63% 开放申购 开放赎回
009029 工银高质量成长混合A 1.2062 1.2062 1.1987 1.1987 0.0075 0.63% 开放申购 开放赎回
018746 永赢匠心增利债券A 1.2022 1.2022 1.1947 1.1947 0.0075 0.63% 开放申购 开放赎回
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1915 1.5557 1.184 1.5482 0.0075 0.63% 开放申购 开放赎回
018747 永赢匠心增利债券C 1.1906 1.1906 1.1832 1.1832 0.0074 0.63% 开放申购 开放赎回
009149 富国绝对收益多策略混合C 1.111 1.111 1.104 1.104 0.007 0.63% 暂停申购 暂停赎回
023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0951 1.0951 1.0882 1.0882 0.0069 0.63% 开放申购 开放赎回
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0638 1.0638 1.0571 1.0571 0.0067 0.63% 开放申购 开放赎回
011471 鹏华致远成长混合A 0.7536 0.7536 0.7489 0.7489 0.0047 0.63% 开放申购 开放赎回
011182 长盛成长龙头混合C 0.5468 0.5468 0.5434 0.5434 0.0034 0.63% 开放申购 开放赎回
270006 广发策略优选混合 3.5716 4.8316 3.5496 4.8096 0.022 0.62% 开放申购 开放赎回
217027 招商央视财经50指数A 3.5443 3.5443 3.5224 3.5224 0.0219 0.62% 开放申购 开放赎回
004410 招商央视财经50指数C 3.4186 3.4186 3.3976 3.3976 0.021 0.62% 开放申购 开放赎回
002176 华商双翼平衡混合C 2.604 2.604 2.588 2.588 0.016 0.62% 开放申购 开放赎回
110027 易方达安心回报债券A 2.3616 3.4606 2.3471 3.4461 0.0145 0.62% 限大额 开放赎回
110028 易方达安心回报债券B 2.2932 3.3402 2.2791 3.3261 0.0141 0.62% 限大额 开放赎回
001884 中欧互通精选混合E 2.1819 2.6071 2.1684 2.5936 0.0135 0.62% 开放申购 开放赎回
166007 中欧互通精选混合A 2.172 2.5938 2.1586 2.5804 0.0134 0.62% 开放申购 开放赎回
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 2.1366 2.1366 2.1234 2.1234 0.0132 0.62% 开放申购 开放赎回
004192 招商中证500指数增强A 2.05 2.05 2.0374 2.0374 0.0126 0.62% 开放申购 开放赎回
000297 鹏华可转债债券A 2.009 2.066 1.9966 2.0536 0.0124 0.62% 开放申购 开放赎回
001752 华商信用增强债券C 1.957 1.957 1.945 1.945 0.012 0.62% 开放申购 开放赎回
001657 长安鑫富领先混合A 1.948 1.948 1.936 1.936 0.012 0.62% 开放申购 开放赎回
560006 益民核心增长混合 1.789 1.789 1.778 1.778 0.011 0.62% 开放申购 开放赎回
009727 招商中证500等权重指数增强C 1.7569 1.7569 1.746 1.746 0.0109 0.62% 开放申购 开放赎回
017547 天弘国证2000指数增强A 1.7513 1.7513 1.7405 1.7405 0.0108 0.62% 开放申购 开放赎回
014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 1.7436 1.7436 1.7329 1.7329 0.0107 0.62% 开放申购 开放赎回
017548 天弘国证2000指数增强C 1.7345 1.7345 1.7238 1.7238 0.0107 0.62% 开放申购 开放赎回
022137 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 1.7321 1.7321 1.7214 1.7214 0.0107 0.62% 限大额 开放赎回
014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7257 1.7257 1.7151 1.7151 0.0106 0.62% 开放申购 开放赎回
022156 鹏华可转债债券D 1.724 1.724 1.7133 1.7133 0.0107 0.62% 开放申购 开放赎回
001088 华宝国策导向混合A 1.617 1.617 1.607 1.607 0.01 0.62% 开放申购 开放赎回
002986 泰康丰盈债券A 1.6135 1.6135 1.6035 1.6035 0.01 0.62% 开放申购 开放赎回
019109 泰康丰盈债券C 1.6002 1.6002 1.5903 1.5903 0.0099 0.62% 开放申购 开放赎回
010964 鹏华可转债债券C 1.5151 1.5151 1.5057 1.5057 0.0094 0.62% 开放申购 开放赎回
009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 1.5062 1.5062 1.4969 1.4969 0.0093 0.62% 开放申购 开放赎回
016478 光大专精特新混合C 1.4216 1.4216 1.4128 1.4128 0.0088 0.62% 开放申购 开放赎回
000520 上银新兴价值成长混合A 1.304 2.782 1.296 2.774 0.008 0.62% 开放申购 开放赎回
024608 上银新兴价值成长混合C 1.297 1.297 1.289 1.289 0.008 0.62% 开放申购 开放赎回
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.236 1.236 1.2284 1.2284 0.0076 0.62% 开放申购 开放赎回
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.2206 1.2206 1.2131 1.2131 0.0075 0.62% 开放申购 开放赎回
012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1933 1.1933 1.186 1.186 0.0073 0.62% 开放申购 开放赎回
009030 工银高质量成长混合C 1.146 1.146 1.1389 1.1389 0.0071 0.62% 开放申购 开放赎回
015560 长江启航混合发起式C 1.0789 1.0789 1.0723 1.0723 0.0066 0.62% 开放申购 开放赎回
012075 易方达稳健添利混合A 0.9768 0.9768 0.9708 0.9708 0.006 0.62% 开放申购 开放赎回
012076 易方达稳健添利混合C 0.9637 0.9637 0.9578 0.9578 0.0059 0.62% 开放申购 开放赎回
015613 华宝多策略增长C 0.6813 0.6813 0.6771 0.6771 0.0042 0.62% 开放申购 开放赎回
011181 长盛成长龙头混合A 0.5645 0.5645 0.561 0.561 0.0035 0.62% 开放申购 开放赎回
519029 华夏稳增混合 5.262 6.067 5.23 6.035 0.032 0.61% 开放申购 开放赎回
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 4.475 5.025 4.448 4.998 0.027 0.61% 开放申购 开放赎回
002168 嘉实智能汽车股票 3.302 3.302 3.282 3.282 0.02 0.61% 开放申购 开放赎回
001448 华商双翼平衡混合A 2.644 2.644 2.628 2.628 0.016 0.61% 开放申购 开放赎回
004193 招商中证500指数增强C 1.9935 1.9935 1.9814 1.9814 0.0121 0.61% 开放申购 开放赎回
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.8548 1.8548 1.8436 1.8436 0.0112 0.61% 开放申购 开放赎回
020495 建信研究精选混合A 1.852 1.852 1.8407 1.8407 0.0113 0.61% 开放申购 开放赎回
020496 建信研究精选混合C 1.8345 1.8345 1.8233 1.8233 0.0112 0.61% 开放申购 开放赎回
161727 招商增荣混合(LOF) 1.827 1.827 1.816 1.816 0.011 0.61% 开放申购 开放赎回
003861 招商兴福混合A 1.666 1.666 1.6559 1.6559 0.0101 0.61% 开放申购 开放赎回
003862 招商兴福混合C 1.6251 1.6251 1.6152 1.6152 0.0099 0.61% 开放申购 开放赎回
006803 嘉实互通精选股票 1.5116 1.5116 1.5024 1.5024 0.0092 0.61% 开放申购 开放赎回
002808 泓德优势领航混合 1.463 2.1545 1.4541 2.1456 0.0089 0.61% 开放申购 开放赎回
012171 华夏永顺一年持有混合C 1.1699 1.1699 1.1628 1.1628 0.0071 0.61% 开放申购 开放赎回
014803 汇安添利18个月持有混合A 1.1432 1.1432 1.1363 1.1363 0.0069 0.61% 开放申购 开放赎回
014804 汇安添利18个月持有混合C 1.1256 1.1256 1.1188 1.1188 0.0068 0.61% 开放申购 开放赎回
026544 平安中证卫星产业指数E 1.1223 1.1223 1.1155 1.1155 0.0068 0.61% 开放申购 开放赎回
025491 平安中证卫星产业指数C 1.1204 1.1204 1.1136 1.1136 0.0068 0.61% 开放申购 开放赎回
015559 长江启航混合发起式A 1.0966 1.0966 1.0899 1.0899 0.0067 0.61% 开放申购 开放赎回
026864 苏新韵启混合A 1.0424 1.0424 1.0361 1.0361 0.0063 0.61% 开放申购 开放赎回
026865 苏新韵启混合C 1.0414 1.0414 1.0351 1.0351 0.0063 0.61% 开放申购 开放赎回
012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 1.0202 1.0202 1.014 1.014 0.0062 0.61% 开放申购 开放赎回
012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 1.0004 1.0004 0.9943 0.9943 0.0061 0.61% 开放申购 开放赎回
013359 上银高质量优选9个月持有混合C 0.7771 0.7771 0.7724 0.7724 0.0047 0.61% 开放申购 开放赎回
013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7043 0.7043 0.7 0.7 0.0043 0.61% 开放申购 开放赎回
240005 华宝多策略增长A 0.6945 5.3589 0.6903 5.3492 0.0042 0.61% 开放申购 开放赎回
013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6877 0.6877 0.6835 0.6835 0.0042 0.61% 开放申购 开放赎回
290002 泰信先行策略混合 0.5091 2.1778 0.506 2.171 0.0031 0.61% 开放申购 开放赎回
017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 4.38 4.38 4.354 4.354 0.026 0.60% 开放申购 开放赎回
013620 华安媒体互联网混合C 4.369 4.369 4.343 4.343 0.026 0.60% 开放申购 开放赎回
004315 前海开源沪港深新硬件C 3.2367 3.2367 3.2175 3.2175 0.0192 0.60% 开放申购 开放赎回
000006 西部利得量化成长混合A 3.0083 3.3363 2.9905 3.3185 0.0178 0.60% 开放申购 开放赎回
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.7142 2.7142 2.6981 2.6981 0.0161 0.60% 开放申购 开放赎回
011446 长江新能源产业混合发起A 2.3718 2.3718 2.3577 2.3577 0.0141 0.60% 开放申购 开放赎回
011447 长江新能源产业混合发起C 2.3236 2.3236 2.3097 2.3097 0.0139 0.60% 开放申购 开放赎回
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 2.1307 2.1307 2.1179 2.1179 0.0128 0.60% 限大额 开放赎回
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 2.1166 2.1166 2.104 2.104 0.0126 0.60% 限大额 开放赎回
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.0656 2.0656 2.0533 2.0533 0.0123 0.60% 暂停申购 暂停赎回
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