每日开放式基金净值表查询_第77页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
019920 万家中证2000指数增强A 1.6843 1.6843 1.6757 1.6757 0.0086 0.51% 开放申购 开放赎回
018728 华夏智胜新锐股票A 1.6786 1.6786 1.6701 1.6701 0.0085 0.51% 限大额 开放赎回
016699 易方达丰和债券C 1.6724 1.6724 1.6639 1.6639 0.0085 0.51% 开放申购 开放赎回
018729 华夏智胜新锐股票C 1.659 1.659 1.6506 1.6506 0.0084 0.51% 限大额 开放赎回
210011 金鹰灵活配置混合C 1.573 1.9767 1.565 1.9687 0.008 0.51% 开放申购 开放赎回
020103 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 1.4475 1.4475 1.4401 1.4401 0.0074 0.51% 开放申购 开放赎回
162299 宏利集利债券C 1.4042 2.1804 1.3971 2.1733 0.0071 0.51% 开放申购 开放赎回
000812 富国收益增强债券C 1.381 1.576 1.374 1.569 0.007 0.51% 开放申购 开放赎回
162210 宏利集利债券A 1.3609 2.2996 1.354 2.2927 0.0069 0.51% 开放申购 开放赎回
022462 华商中证A500指数增强C 1.337 1.337 1.3302 1.3302 0.0068 0.51% 开放申购 开放赎回
012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2977 1.2977 1.2911 1.2911 0.0066 0.51% 开放申购 开放赎回
024212 嘉实稳固收益债券D 1.2253 1.2652 1.2191 1.259 0.0062 0.51% 开放申购 开放赎回
009089 嘉实稳固收益债券A 1.2244 1.4338 1.2182 1.4276 0.0062 0.51% 开放申购 开放赎回
023618 富国天丰强化债券(LOF)C 1.2216 1.3755 1.2154 1.3693 0.0062 0.51% 开放申购 开放赎回
070020 嘉实稳固收益债券C 1.213 1.8342 1.2068 1.828 0.0062 0.51% 开放申购 开放赎回
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2015 1.2015 1.1954 1.1954 0.0061 0.51% 开放申购 开放赎回
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1941 1.2198 1.1881 1.2138 0.006 0.51% 开放申购 开放赎回
024446 中欧大盘智选混合发起A 1.1737 1.1737 1.1678 1.1678 0.0059 0.51% 开放申购 开放赎回
024447 中欧大盘智选混合发起C 1.1669 1.1669 1.161 1.161 0.0059 0.51% 开放申购 开放赎回
011298 易方达悦安一年持有债券A 1.152 1.152 1.1461 1.1461 0.0059 0.51% 开放申购 开放赎回
021136 广发集享债券A 1.1424 1.1424 1.1366 1.1366 0.0058 0.51% 开放申购 开放赎回
011299 易方达悦安一年持有债券C 1.1282 1.1282 1.1225 1.1225 0.0057 0.51% 开放申购 开放赎回
000824 圆信永丰双利A 1.1144 2.8904 1.1088 2.8848 0.0056 0.51% 开放申购 开放赎回
014560 东方汽车产业趋势混合A 1.107 1.107 1.1014 1.1014 0.0056 0.51% 开放申购 开放赎回
000825 圆信永丰双利C 1.0733 2.746 1.0679 2.7406 0.0054 0.51% 开放申购 开放赎回
014348 富国趋势优先混合C 1.034 1.034 1.0288 1.0288 0.0052 0.51% 开放申购 开放赎回
026242 中银证券安怡债券A 1.0277 1.0277 1.0225 1.0225 0.0052 0.51% 开放申购 开放赎回
026243 中银证券安怡债券C 1.0263 1.0263 1.0211 1.0211 0.0052 0.51% 开放申购 开放赎回
011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9891 0.9891 0.005 0.51% 开放申购 开放赎回
011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9682 0.9682 0.9633 0.9633 0.0049 0.51% 开放申购 开放赎回
024024 申万菱信行业精选混合C 0.7081 0.7081 0.7045 0.7045 0.0036 0.51% 开放申购 开放赎回
001302 前海开源金银珠宝混合A 2.627 2.627 2.614 2.614 0.013 0.50% 开放申购 开放赎回
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 2.3297 2.7297 2.3182 2.7182 0.0115 0.50% 开放申购 开放赎回
015364 汇丰晋信价值先锋股票C 2.2726 2.6726 2.2614 2.6614 0.0112 0.50% 开放申购 开放赎回
006511 博道卓远混合A 2.0022 2.0022 1.9922 1.9922 0.01 0.50% 开放申购 开放赎回
006512 博道卓远混合C 1.9245 1.9245 1.915 1.915 0.0095 0.50% 开放申购 开放赎回
019921 万家中证2000指数增强C 1.6747 1.6747 1.6663 1.6663 0.0084 0.50% 开放申购 开放赎回
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.6529 1.6529 1.6447 1.6447 0.0082 0.50% 开放申购 开放赎回
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.6143 1.6143 1.6063 1.6063 0.008 0.50% 开放申购 开放赎回
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.6121 1.6121 1.604 1.604 0.0081 0.50% 开放申购 开放赎回
021963 天弘储能电池指数A 1.6011 1.6011 1.5931 1.5931 0.008 0.50% 开放申购 开放赎回
002908 富国睿利定开混合发起A 1.598 1.598 1.59 1.59 0.008 0.50% 暂停申购 暂停赎回
021964 天弘储能电池指数C 1.5971 1.5971 1.5892 1.5892 0.0079 0.50% 开放申购 开放赎回
004916 嘉实新添丰定期混合 1.376 1.4483 1.3691 1.4414 0.0069 0.50% 暂停申购 暂停赎回
027707 金元顺安沣楹债券C 1.2491 1.2491 1.2429 1.2429 0.0062 0.50% 开放申购 开放赎回
015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1977 1.1977 1.1918 1.1918 0.0059 0.50% 开放申购 开放赎回
010377 广发价值核心混合A 1.193 1.193 1.1871 1.1871 0.0059 0.50% 开放申购 开放赎回
016119 华富时代锐选混合A 1.1565 1.1565 1.1507 1.1507 0.0058 0.50% 开放申购 开放赎回
009210 中欧嘉和三年混合A 1.1473 1.2023 1.1416 1.1966 0.0057 0.50% 开放申购 开放赎回
021137 广发集享债券C 1.1354 1.1354 1.1297 1.1297 0.0057 0.50% 开放申购 开放赎回
014561 东方汽车产业趋势混合C 1.0833 1.0833 1.0779 1.0779 0.0054 0.50% 开放申购 开放赎回
014347 富国趋势优先混合A 1.0617 1.0617 1.0564 1.0564 0.0053 0.50% 开放申购 开放赎回
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7067 0.7067 0.7032 0.7032 0.0035 0.50% 开放申购 开放赎回
519021 国泰金鼎价值混合 0.405 2.73 0.403 2.727 0.002 0.50% 开放申购 开放赎回
001126 摩根卓越制造股票A 2.4572 2.5867 2.4451 2.5746 0.0121 0.49% 开放申购 开放赎回
015075 摩根卓越制造股票C 2.3969 2.3969 2.3851 2.3851 0.0118 0.49% 开放申购 开放赎回
024065 华宝新活力混合I 2.159 2.159 2.1485 2.1485 0.0105 0.49% 开放申购 开放赎回
023638 国泰A股电网设备ETF联接A 2.1586 2.1586 2.1481 2.1481 0.0105 0.49% 开放申购 开放赎回
003154 华宝新活力混合C 2.1567 2.2117 2.1462 2.2012 0.0105 0.49% 开放申购 开放赎回
023639 国泰A股电网设备ETF联接C 2.1533 2.1533 2.1429 2.1429 0.0104 0.49% 开放申购 开放赎回
163821 中银沪深300等权重指数 2.1194 2.1194 2.109 2.109 0.0104 0.49% 开放申购 开放赎回
001172 鹏华弘泽混合A 1.9494 1.9494 1.9399 1.9399 0.0095 0.49% 开放申购 开放赎回
001381 鹏华弘泽混合C 1.8933 1.8933 1.8841 1.8841 0.0092 0.49% 开放申购 开放赎回
017953 汇添富中证1000指数增强A 1.8753 1.8753 1.8661 1.8661 0.0092 0.49% 开放申购 开放赎回
007674 工银产业升级股票A 1.873 1.873 1.8638 1.8638 0.0092 0.49% 开放申购 开放赎回
017954 汇添富中证1000指数增强C 1.8606 1.8606 1.8516 1.8516 0.009 0.49% 开放申购 开放赎回
007675 工银产业升级股票C 1.7865 1.7865 1.7778 1.7778 0.0087 0.49% 开放申购 开放赎回
022096 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6275 1.6275 1.6195 1.6195 0.008 0.49% 开放申购 开放赎回
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.5728 1.5728 1.5651 1.5651 0.0077 0.49% 开放申购 开放赎回
002026 广发聚盛混合C 1.5489 1.6799 1.5414 1.6724 0.0075 0.49% 开放申购 开放赎回
004750 广发鑫和A 1.5298 1.5631 1.5224 1.5557 0.0074 0.49% 限大额 开放赎回
023897 华商上证科创板综合指数增强A 1.5298 1.5298 1.5223 1.5223 0.0075 0.49% 开放申购 开放赎回
023898 华商上证科创板综合指数增强C 1.5233 1.5233 1.5159 1.5159 0.0074 0.49% 开放申购 开放赎回
003805 华安新恒利混合A 1.5096 1.5096 1.5023 1.5023 0.0073 0.49% 开放申购 开放赎回
019600 鹏华智投800混合A 1.4695 1.4695 1.4624 1.4624 0.0071 0.49% 开放申购 开放赎回
004751 广发鑫和C 1.4683 1.5016 1.4612 1.4945 0.0071 0.49% 限大额 开放赎回
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.3728 1.3728 1.3661 1.3661 0.0067 0.49% 开放申购 开放赎回
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2798 1.2798 1.2735 1.2735 0.0063 0.49% 开放申购 开放赎回
013204 恒生前海恒源天利债券A 1.2434 1.2434 1.2373 1.2373 0.0061 0.49% 开放申购 开放赎回
025643 恒生前海恒源天利债E 1.2422 1.2422 1.2361 1.2361 0.0061 0.49% 开放申购 开放赎回
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.223 3.398 1.217 3.392 0.006 0.49% 开放申购 开放赎回
013205 恒生前海恒源天利债券C 1.2188 1.2188 1.2128 1.2128 0.006 0.49% 开放申购 开放赎回
022849 招商中证A50指数增强发起式A 1.2168 1.2168 1.2109 1.2109 0.0059 0.49% 开放申购 开放赎回
022850 招商中证A50指数增强发起式C 1.212 1.212 1.2061 1.2061 0.0059 0.49% 开放申购 开放赎回
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.2108 1.2108 1.2049 1.2049 0.0059 0.49% 开放申购 开放赎回
019583 富国稳健添辰债券A 1.193 1.193 1.1872 1.1872 0.0058 0.49% 开放申购 开放赎回
024970 富国稳健添辰债券E 1.191 1.191 1.1852 1.1852 0.0058 0.49% 暂停申购 暂停赎回
017679 国投瑞银精选收益混合C 1.1689 1.1689 1.1632 1.1632 0.0057 0.49% 开放申购 开放赎回
010378 广发价值核心混合C 1.1673 1.1673 1.1616 1.1616 0.0057 0.49% 开放申购 开放赎回
015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1626 1.1626 1.1569 1.1569 0.0057 0.49% 开放申购 开放赎回
016120 华富时代锐选混合C 1.1404 1.1404 1.1348 1.1348 0.0056 0.49% 开放申购 开放赎回
000028 华富安鑫债券A 1.1383 1.7148 1.1327 1.7092 0.0056 0.49% 开放申购 开放赎回
022830 华富安鑫债券C 1.1349 1.2437 1.1294 1.2382 0.0055 0.49% 开放申购 开放赎回
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.0915 1.0915 1.0862 1.0862 0.0053 0.49% 开放申购 开放赎回
012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0861 1.0861 0.0053 0.49% 开放申购 开放赎回
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.0712 1.0712 1.066 1.066 0.0052 0.49% 开放申购 开放赎回
023811 兴业恒泰债券A 1.0392 1.0392 1.0341 1.0341 0.0051 0.49% 开放申购 开放赎回
023812 兴业恒泰债券C 1.0359 1.0359 1.0308 1.0308 0.0051 0.49% 开放申购 开放赎回
025281 富国稳健双景债券A 1.019 1.019 1.014 1.014 0.005 0.49% 开放申购 开放赎回
025282 富国稳健双景债券C 1.0174 1.0174 1.0124 1.0124 0.005 0.49% 开放申购 开放赎回
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