每日开放式基金净值表查询_第72页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
010120 九泰久福量化股票A 1.0567 1.0567 1.0498 1.0498 0.0069 0.66% 开放申购 开放赎回
019559 交银稳悦回报债券A 1.0085 1.0445 1.0019 1.0379 0.0066 0.66% 开放申购 开放赎回
019560 交银稳悦回报债券C 1.0012 1.0372 0.9946 1.0306 0.0066 0.66% 开放申购 开放赎回
398031 中海蓝筹混合A 0.8969 2.2999 0.891 2.294 0.0059 0.66% 开放申购 开放赎回
008840 德邦大消费混合A 0.6523 0.6523 0.648 0.648 0.0043 0.66% 开放申购 开放赎回
008841 德邦大消费混合C 0.6426 0.6426 0.6384 0.6384 0.0042 0.66% 开放申购 开放赎回
570001 诺德价值优势混合 3.7636 4.1936 3.7394 4.1694 0.0242 0.65% 开放申购 开放赎回
000165 国投瑞银策略精选混合 2.2764 4.3104 2.2618 4.2958 0.0146 0.65% 开放申购 开放赎回
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 2.2 2.2 2.1859 2.1859 0.0141 0.65% 开放申购 开放赎回
002288 中银稳进策略混合A 1.9718 2.0718 1.959 2.059 0.0128 0.65% 开放申购 开放赎回
016520 中银稳进策略混合C 1.9426 1.9426 1.9301 1.9301 0.0125 0.65% 开放申购 开放赎回
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8052 1.8052 1.7935 1.7935 0.0117 0.65% 暂停申购 开放赎回
006486 广发中证1000ETF联接A 1.8015 1.8015 1.7899 1.7899 0.0116 0.65% 开放申购 开放赎回
021745 广发中证1000ETF联接F 1.8004 1.8004 1.7888 1.7888 0.0116 0.65% 限大额 开放赎回
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7707 1.7707 1.7592 1.7592 0.0115 0.65% 暂停申购 开放赎回
006487 广发中证1000ETF联接C 1.7552 1.7552 1.7439 1.7439 0.0113 0.65% 开放申购 开放赎回
001609 平安鑫享混合A 1.7328 1.7328 1.7216 1.7216 0.0112 0.65% 限大额 开放赎回
024558 平安鑫享混合D 1.7323 1.7323 1.7211 1.7211 0.0112 0.65% 限大额 开放赎回
023629 平安鑫享混合F 1.7263 1.7263 1.7151 1.7151 0.0112 0.65% 限大额 开放赎回
001610 平安鑫享混合C 1.6853 1.6853 1.6744 1.6744 0.0109 0.65% 限大额 开放赎回
022949 汇添富沪深300指数增强Y 1.6803 1.6803 1.6694 1.6694 0.0109 0.65% 开放申购 开放赎回
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.6673 1.8772 1.6565 1.8664 0.0108 0.65% 开放申购 开放赎回
010556 汇添富沪深300指数增强C 1.6285 1.8384 1.618 1.8279 0.0105 0.65% 开放申购 开放赎回
501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 1.3432 1.36 1.3345 1.3513 0.0087 0.65% 开放申购 开放赎回
011759 平安鑫盛混合发起式A 1.3093 1.3093 1.3008 1.3008 0.0085 0.65% 开放申购 开放赎回
011760 平安鑫盛混合发起式C 1.3078 1.3078 1.2993 1.2993 0.0085 0.65% 开放申购 开放赎回
023553 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2395 1.2395 1.2315 1.2315 0.008 0.65% 限大额 开放赎回
023554 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 1.2368 1.2368 1.2288 1.2288 0.008 0.65% 限大额 开放赎回
016631 易方达中证1000ETF联接C 1.2297 1.2297 1.2217 1.2217 0.008 0.65% 开放申购 开放赎回
011086 易方达瑞康混合A 1.1855 1.1855 1.1779 1.1779 0.0076 0.65% 开放申购 开放赎回
013194 华商稳健添利一年持有混合C 1.1537 1.1537 1.1463 1.1463 0.0074 0.65% 开放申购 开放赎回
014887 招商安福1年定开债发起式 1.1085 1.2431 1.1013 1.2359 0.0072 0.65% 暂停申购 暂停赎回
011242 东吴进取策略混合C 1.0922 1.0922 1.0851 1.0851 0.0071 0.65% 开放申购 开放赎回
009872 中欧责任投资混合A 1.0447 1.0447 1.038 1.038 0.0067 0.65% 开放申购 开放赎回
010121 九泰久福量化股票C 1.0283 1.0283 1.0217 1.0217 0.0066 0.65% 开放申购 开放赎回
015586 东方匠心优选混合A 1.007 1.007 1.0005 1.0005 0.0065 0.65% 开放申购 开放赎回
009873 中欧责任投资混合C 0.998 0.998 0.9916 0.9916 0.0064 0.65% 开放申购 开放赎回
015587 东方匠心优选混合C 0.9893 0.9893 0.9829 0.9829 0.0064 0.65% 开放申购 开放赎回
012157 汇添富上证50基本面增强指数A 0.9618 0.9618 0.9556 0.9556 0.0062 0.65% 开放申购 开放赎回
019546 汇添富上证50基本面增强指数D 0.9451 0.9451 0.939 0.939 0.0061 0.65% 开放申购 开放赎回
012158 汇添富上证50基本面增强指数C 0.9442 0.9442 0.9381 0.9381 0.0061 0.65% 开放申购 开放赎回
024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9132 0.9132 0.9073 0.9073 0.0059 0.65% 开放申购 开放赎回
024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9096 0.9096 0.9037 0.9037 0.0059 0.65% 开放申购 开放赎回
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2.5197 2.8952 2.5038 2.8793 0.0159 0.64% 开放申购 开放赎回
006165 建信中证1000指数增强A 2.4698 3.0882 2.4541 3.0725 0.0157 0.64% 开放申购 开放赎回
013442 建信中证1000指数增强E 2.3987 2.9048 2.3835 2.8896 0.0152 0.64% 开放申购 开放赎回
006166 建信中证1000指数增强C 2.398 3.0051 2.3828 2.9899 0.0152 0.64% 开放申购 开放赎回
005311 万家经济新动能混合A 2.3153 2.3153 2.3005 2.3005 0.0148 0.64% 开放申购 开放赎回
005312 万家经济新动能混合C 2.2021 2.2021 2.1881 2.1881 0.014 0.64% 开放申购 开放赎回
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 2.188 2.188 2.174 2.174 0.014 0.64% 开放申购 开放赎回
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 2.0285 2.0285 2.0156 2.0156 0.0129 0.64% 开放申购 开放赎回
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.8996 1.8996 1.8876 1.8876 0.012 0.64% 开放申购 开放赎回
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.8749 1.8749 1.863 1.863 0.0119 0.64% 开放申购 开放赎回
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.8457 1.8457 1.834 1.834 0.0117 0.64% 开放申购 开放赎回
014011 浦银安盛价值成长混合C 1.8051 2.2351 1.7936 2.2236 0.0115 0.64% 开放申购 开放赎回
020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 1.6304 1.6304 1.6201 1.6201 0.0103 0.64% 开放申购 开放赎回
020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 1.6242 1.6242 1.6139 1.6139 0.0103 0.64% 开放申购 开放赎回
080003 长盛积极配置债券A 1.6233 2.2013 1.613 2.191 0.0103 0.64% 开放申购 开放赎回
025163 长盛积极配置债券C 1.622 1.622 1.6117 1.6117 0.0103 0.64% 开放申购 开放赎回
002653 泰康沪港深精选混合 1.6083 1.7343 1.5981 1.7241 0.0102 0.64% 开放申购 开放赎回
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.5647 1.5647 1.5548 1.5548 0.0099 0.64% 开放申购 开放赎回
022382 建信中证A股指数增强发起A 1.4469 1.4469 1.4377 1.4377 0.0092 0.64% 开放申购 开放赎回
022383 建信中证A股指数增强发起C 1.4398 1.4398 1.4307 1.4307 0.0091 0.64% 开放申购 开放赎回
021758 中欧沪深300指数量化增强C 1.3626 1.3626 1.354 1.354 0.0086 0.64% 开放申购 开放赎回
000973 新华增盈回报债券 1.3462 1.7714 1.3377 1.7629 0.0085 0.64% 开放申购 开放赎回
017498 淳厚添益债券A 1.3444 1.3444 1.3359 1.3359 0.0085 0.64% 开放申购 开放赎回
017499 淳厚添益债券C 1.328 1.328 1.3196 1.3196 0.0084 0.64% 开放申购 开放赎回
018595 华商利欣回报债券A 1.2537 1.2537 1.2457 1.2457 0.008 0.64% 开放申购 开放赎回
018596 华商利欣回报债券C 1.2433 1.2433 1.2354 1.2354 0.0079 0.64% 开放申购 开放赎回
161837 银华大盘两年定开混合 1.2331 1.2331 1.2253 1.2253 0.0078 0.64% 暂停申购 暂停赎回
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 1.2291 1.2291 1.2213 1.2213 0.0078 0.64% 开放申购 开放赎回
009764 惠升和悦债券C 1.1754 1.6692 1.1679 1.6617 0.0075 0.64% 开放申购 开放赎回
009763 惠升和悦债券A 1.1745 1.8024 1.167 1.7949 0.0075 0.64% 开放申购 开放赎回
013193 华商稳健添利一年持有混合A 1.1744 1.1744 1.1669 1.1669 0.0075 0.64% 开放申购 开放赎回
011087 易方达瑞康混合C 1.1735 1.1735 1.166 1.166 0.0075 0.64% 开放申购 开放赎回
023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0926 1.0926 1.0857 1.0857 0.0069 0.64% 开放申购 开放赎回
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.0845 1.3345 1.0776 1.3276 0.0069 0.64% 开放申购 开放赎回
023672 东方红裕丰回报债券A 1.03 1.03 1.0234 1.0234 0.0066 0.64% 开放申购 开放赎回
023673 东方红裕丰回报债券C 1.0256 1.0256 1.0191 1.0191 0.0065 0.64% 开放申购 开放赎回
010947 中欧嘉选混合A 0.9029 0.9029 0.8972 0.8972 0.0057 0.64% 开放申购 开放赎回
010948 中欧嘉选混合C 0.8656 0.8656 0.8601 0.8601 0.0055 0.64% 开放申购 开放赎回
011472 鹏华致远成长混合C 0.7225 0.7225 0.7179 0.7179 0.0046 0.64% 开放申购 开放赎回
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2.5086 2.8749 2.4928 2.8591 0.0158 0.63% 开放申购 开放赎回
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2.3427 2.5407 2.328 2.526 0.0147 0.63% 开放申购 开放赎回
005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.2382 2.2382 2.2242 2.2242 0.014 0.63% 开放申购 开放赎回
090017 大成可转债增强债券A 2.2113 2.2213 2.1974 2.2074 0.0139 0.63% 开放申购 开放赎回
019152 大成可转债增强债券C 2.2036 2.2036 2.1897 2.1897 0.0139 0.63% 开放申购 开放赎回
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.8423 1.8423 1.8308 1.8308 0.0115 0.63% 开放申购 开放赎回
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.84 2.733 1.8284 2.7214 0.0116 0.63% 开放申购 开放赎回
009726 招商中证500等权重指数增强A 1.8354 1.8354 1.8239 1.8239 0.0115 0.63% 开放申购 开放赎回
001500 泓德远见回报混合 1.7893 2.2233 1.7781 2.2121 0.0112 0.63% 开放申购 开放赎回
014668 银华专精特新量化优选股票发起A 1.7816 1.7816 1.7705 1.7705 0.0111 0.63% 开放申购 开放赎回
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.7809 1.7809 1.7698 1.7698 0.0111 0.63% 开放申购 开放赎回
014669 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7608 1.7608 1.7498 1.7498 0.011 0.63% 开放申购 开放赎回
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.6168 1.6168 1.6066 1.6066 0.0102 0.63% 开放申购 开放赎回
000985 嘉实逆向策略股票 1.592 1.592 1.582 1.582 0.01 0.63% 开放申购 开放赎回
023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.5886 1.5886 1.5786 1.5786 0.01 0.63% 开放申购 开放赎回
023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.5851 1.5851 1.5751 1.5751 0.01 0.63% 开放申购 开放赎回
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.5435 2.3995 1.5339 2.3899 0.0096 0.63% 开放申购 开放赎回
016477 光大专精特新混合A 1.4255 1.4255 1.4166 1.4166 0.0089 0.63% 开放申购 开放赎回
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