嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金净值走势图
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金盘中估值图
(011168)嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.2213 | 1.2213 | 0.20% |
| 06-15 | 1.2189 | 1.2189 | 0.84% |
| 06-12 | 1.2088 | 1.2088 | 0.03% |
| 06-11 | 1.2084 | 1.2084 | 0.11% |
| 06-10 | 1.2071 | 1.2071 | -0.54% |
| 06-09 | 1.2136 | 1.2136 | 0.79% |
| 06-08 | 1.2041 | 1.2041 | -0.59% |
| 06-05 | 1.2112 | 1.2112 | -0.75% |
| 06-04 | 1.2203 | 1.2203 | 0.17% |
| 06-03 | 1.2182 | 1.2182 | 0.20% |
(011168)嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 02628-中国人寿 | 0.68% | % | 0% |
| 002126-银轮股份 | 0.66% | 2.89% | 0.019% |
| 601899-紫金矿业 | 0.63% | -3.26% | -0.02% |
| 300750-宁德时代 | 0.62% | 1.36% | 0.008% |
| 06088-FIT H | 0.59% | % | 0% |
| 000333-美的集团 | 0.59% | -2.43% | -0.014% |
| 01801-信达生物 | 0.58% | % | 0% |
| 688012-中微公司 | 0.56% | -0.31% | -0.001% |
| 603986-兆易创新 | 0.56% | 2.85% | 0.015% |
| 02648-安井食品 | 0.45% | % | 0% |