| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.7655 | 1.8326 | 1.7533 | 1.8204 | 0.0122 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.732 | 1.732 | 1.72 | 1.72 | 0.012 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1.7188 | 2.3494 | 1.7068 | 2.3374 | 0.012 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519001 | 银华价值优选混合 | 1.6752 | 5.6352 | 1.6636 | 5.5977 | 0.0116 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 1.6017 | 1.6117 | 1.5906 | 1.6006 | 0.0111 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1.5572 | 2.1878 | 1.5464 | 2.177 | 0.0108 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 1.4915 | 1.4915 | 1.4812 | 1.4812 | 0.0103 | 0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 560003 | 益民创新优势混合A | 1.4729 | 1.4929 | 1.4627 | 1.4827 | 0.0102 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026472 | 益民创新优势混合C | 1.4716 | 1.4716 | 1.4614 | 1.4614 | 0.0102 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002714 | 鹏华金城混合D | 1.4334 | 1.5574 | 1.4234 | 1.5474 | 0.01 | 0.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.2926 | 1.3796 | 1.2836 | 1.3706 | 0.009 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026833 | 国寿安保尊利增强回报债券E | 1.2885 | 1.2885 | 1.2795 | 1.2795 | 0.009 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022190 | 鹏华金城混合C | 1.2834 | 1.2834 | 1.2745 | 1.2745 | 0.0089 | 0.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022189 | 鹏华金城混合A | 1.2833 | 1.2833 | 1.2744 | 1.2744 | 0.0089 | 0.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 1.2597 | 1.2597 | 1.251 | 1.251 | 0.0087 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026463 | 景顺长城信优成长混合A | 1.2567 | 1.2567 | 1.248 | 1.248 | 0.0087 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026858 | 景顺长城信优成长混合C | 1.2554 | 1.2554 | 1.2467 | 1.2467 | 0.0087 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 1.2507 | 1.2507 | 1.242 | 1.242 | 0.0087 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016978 | 博时均衡优选混合A | 1.2412 | 1.2412 | 1.2326 | 1.2326 | 0.0086 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011127 | 富国清洁能源产业混合C | 1.2294 | 1.5201 | 1.2208 | 1.5115 | 0.0086 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016979 | 博时均衡优选混合C | 1.2169 | 1.2169 | 1.2085 | 1.2085 | 0.0084 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | 1.1834 | 1.1834 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0082 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0078 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.1135 | 1.1135 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0077 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A | 0.5742 | 0.5742 | 0.5702 | 0.5702 | 0.004 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C | 0.5615 | 0.5615 | 0.5576 | 0.5576 | 0.0039 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015182 | 汇添富逆向投资混合D | 4.367 | 4.367 | 4.337 | 4.337 | 0.03 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481017 | 工银量化策略混合A | 4.359 | 4.804 | 4.329 | 4.774 | 0.03 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 1.8418 | 1.8418 | 1.8292 | 1.8292 | 0.0126 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 1.8212 | 1.8212 | 1.8087 | 1.8087 | 0.0125 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 1.8005 | 1.8005 | 1.7881 | 1.7881 | 0.0124 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.7745 | 1.8424 | 1.7623 | 1.8302 | 0.0122 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 1.7715 | 1.7715 | 1.7594 | 1.7594 | 0.0121 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 1.5816 | 1.5916 | 1.5707 | 1.5807 | 0.0109 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 1.5669 | 1.5669 | 1.5561 | 1.5561 | 0.0108 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 1.4835 | 1.4835 | 1.4733 | 1.4733 | 0.0102 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004807 | 中银证券安弘债券A | 1.4675 | 1.5325 | 1.4575 | 1.5225 | 0.01 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.458 | 1.458 | 1.448 | 1.448 | 0.01 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 1.4472 | 1.4472 | 1.4373 | 1.4373 | 0.0099 | 0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024448 | 广发价值稳进混合A | 1.3493 | 1.3493 | 1.3401 | 1.3401 | 0.0092 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020682 | 建信环保产业股票C | 1.305 | 1.305 | 1.296 | 1.296 | 0.009 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1.2605 | 1.3365 | 1.2518 | 1.3278 | 0.0087 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 1.2036 | 1.2036 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0083 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 1.168 | 1.168 | 1.16 | 1.16 | 0.008 | 0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026738 | 人保创业板综合指数增强A | 1.1335 | 1.1335 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0078 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026739 | 人保创业板综合指数增强C | 1.1326 | 1.1326 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0078 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 1.1298 | 1.1298 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0077 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 1.1266 | 1.1266 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0077 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.11 | 1.11 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0076 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012218 | 博时乐享混合A | 1.0685 | 1.0685 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0073 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0071 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016367 | 嘉实多利收益债券C | 1.0373 | 1.285 | 1.0302 | 1.2779 | 0.0071 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025090 | 百嘉百裕成长混合发起式A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0069 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025091 | 百嘉百裕成长混合发起式C | 1.0099 | 1.0099 | 1.003 | 1.003 | 0.0069 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013813 | 景顺长城景气进取混合C | 1.0097 | 1.0097 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0069 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011536 | 惠升惠益混合A | 0.9521 | 0.9521 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0065 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011537 | 惠升惠益混合C | 0.9282 | 0.9282 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0064 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 0.8573 | 0.8573 | 0.8514 | 0.8514 | 0.0059 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.661 | 0.661 | 0.6565 | 0.6565 | 0.0045 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 0.6529 | 0.6529 | 0.6484 | 0.6484 | 0.0045 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.6461 | 0.6461 | 0.6417 | 0.6417 | 0.0044 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 0.6385 | 0.6385 | 0.6341 | 0.6341 | 0.0044 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011480 | 广发诚享混合C | 0.5231 | 0.5231 | 0.5195 | 0.5195 | 0.0036 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 4.441 | 5.01 | 4.411 | 4.98 | 0.03 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015181 | 汇添富逆向投资混合C | 4.32 | 4.32 | 4.291 | 4.291 | 0.029 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001917 | 招商量化精选股票A | 3.6784 | 3.7484 | 3.6535 | 3.7235 | 0.0249 | 0.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002340 | 富国价值优势混合A | 3.6225 | 3.6225 | 3.5982 | 3.5982 | 0.0243 | 0.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022206 | 富国价值优势混合C | 3.5886 | 3.5886 | 3.5645 | 3.5645 | 0.0241 | 0.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021448 | 华宝成长策略混合C | 3.5436 | 3.5436 | 3.5196 | 3.5196 | 0.024 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007950 | 招商量化精选股票C | 3.5409 | 3.5409 | 3.5169 | 3.5169 | 0.024 | 0.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009189 | 华宝成长策略混合A | 3.5374 | 3.5374 | 3.5134 | 3.5134 | 0.024 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 | 3.2984 | 3.2984 | 3.276 | 3.276 | 0.0224 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2.802 | 2.802 | 2.783 | 2.783 | 0.019 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合A | 2.5916 | 2.5916 | 2.5741 | 2.5741 | 0.0175 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011325 | 国泰江源优势精选混合C | 2.533 | 2.533 | 2.5159 | 2.5159 | 0.0171 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2.088 | 2.288 | 2.074 | 2.274 | 0.014 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C | 2.087 | 2.087 | 2.073 | 2.073 | 0.014 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005296 | 南华丰淳混合A | 1.8616 | 2.0404 | 1.849 | 2.0278 | 0.0126 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.8163 | 4.6118 | 1.8041 | 4.5996 | 0.0122 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 1.7809 | 1.7809 | 1.7688 | 1.7688 | 0.0121 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A | 1.779 | 1.779 | 1.767 | 1.767 | 0.012 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005297 | 南华丰淳混合C | 1.7642 | 1.9358 | 1.7522 | 1.9238 | 0.012 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015191 | 汇添富行业整合混合D | 1.7552 | 1.7552 | 1.7433 | 1.7433 | 0.0119 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C | 1.7297 | 1.7297 | 1.718 | 1.718 | 0.0117 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y | 1.7087 | 1.7087 | 1.6972 | 1.6972 | 0.0115 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.7083 | 1.7083 | 1.6968 | 1.6968 | 0.0115 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013748 | 兴业聚盈混合C | 1.6858 | 1.6858 | 1.6744 | 1.6744 | 0.0114 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008375 | 中欧启航三年混合A | 1.6179 | 1.6179 | 1.607 | 1.607 | 0.0109 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003561 | 诺德成长精选A | 1.6023 | 1.6023 | 1.5915 | 1.5915 | 0.0108 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003562 | 诺德成长精选C | 1.5958 | 1.5958 | 1.585 | 1.585 | 0.0108 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008376 | 中欧启航三年混合C | 1.5764 | 1.5764 | 1.5658 | 1.5658 | 0.0106 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.5656 | 1.5656 | 1.5551 | 1.5551 | 0.0105 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 1.5496 | 1.5496 | 1.5392 | 1.5392 | 0.0104 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 1.5354 | 1.6204 | 1.5251 | 1.6101 | 0.0103 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.4628 | 1.6728 | 1.4529 | 1.6629 | 0.0099 | 0.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004808 | 中银证券安弘债券C | 1.4293 | 1.4943 | 1.4196 | 1.4846 | 0.0097 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.4232 | 1.6332 | 1.4136 | 1.6236 | 0.0096 | 0.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008240 | 东财上证50ETF发起式联接A | 1.3735 | 1.3735 | 1.3642 | 1.3642 | 0.0093 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008241 | 东财上证50ETF发起式联接C | 1.3513 | 1.3513 | 1.3422 | 1.3422 | 0.0091 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024449 | 广发价值稳进混合C | 1.3425 | 1.3425 | 1.3334 | 1.3334 | 0.0091 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |