每日开放式基金净值表查询_第87页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
217009 招商核心价值混合 1.7801 2.0248 1.7752 2.0199 0.0049 0.28% 开放申购 开放赎回
010807 融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7724 1.7724 1.7674 1.7674 0.005 0.28% 开放申购 开放赎回
012525 融通稳信增益6个月持有期混合C 1.7416 1.7416 1.7367 1.7367 0.0049 0.28% 开放申购 开放赎回
013680 华安品质甄选混合A 1.7038 1.7038 1.699 1.699 0.0048 0.28% 开放申购 开放赎回
013681 华安品质甄选混合C 1.6769 1.6769 1.6722 1.6722 0.0047 0.28% 开放申购 开放赎回
005117 金信价值精选混合A 1.6399 1.6399 1.6354 1.6354 0.0045 0.28% 开放申购 开放赎回
009275 融通医疗保健行业混合C 1.453 1.453 1.449 1.449 0.004 0.28% 开放申购 开放赎回
006254 长城久悦债券A 1.4421 1.4421 1.4381 1.4381 0.004 0.28% 开放申购 开放赎回
015723 长城久悦债券C 1.4209 1.4209 1.417 1.417 0.0039 0.28% 开放申购 开放赎回
018579 鑫元国证2000指数增强A 1.4205 1.4205 1.4165 1.4165 0.004 0.28% 开放申购 开放赎回
005118 金信价值精选混合C 1.4058 1.5819 1.4019 1.578 0.0039 0.28% 开放申购 开放赎回
018580 鑫元国证2000指数增强C 1.4043 1.4043 1.4004 1.4004 0.0039 0.28% 开放申购 开放赎回
009128 明亚价值长青混合A 1.3432 1.3432 1.3395 1.3395 0.0037 0.28% 开放申购 开放赎回
017060 兴业聚福一年持有期混合A 1.2616 1.2616 1.2581 1.2581 0.0035 0.28% 开放申购 开放赎回
004406 国寿安保稳寿混合C 1.2582 1.6067 1.2547 1.6032 0.0035 0.28% 开放申购 开放赎回
017061 兴业聚福一年持有期混合C 1.2491 1.2491 1.2456 1.2456 0.0035 0.28% 开放申购 开放赎回
003161 南方安泰混合A 1.1902 1.6068 1.1869 1.6035 0.0033 0.28% 开放申购 开放赎回
016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1788 1.1788 1.1755 1.1755 0.0033 0.28% 开放申购 开放赎回
011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1642 1.1642 1.161 1.161 0.0032 0.28% 开放申购 开放赎回
016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1622 1.1622 1.1589 1.1589 0.0033 0.28% 开放申购 开放赎回
005138 前海开源弘丰债券A 1.1599 1.6499 1.1567 1.6467 0.0032 0.28% 开放申购 开放赎回
012049 天弘安盈一年持有A 1.1458 1.1458 1.1426 1.1426 0.0032 0.28% 开放申购 开放赎回
010882 南方宝顺混合C 1.1334 1.1334 1.1302 1.1302 0.0032 0.28% 开放申购 开放赎回
011747 南方誉浦一年持有混合C 1.1288 1.1288 1.1257 1.1257 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
011522 鹏扬景源一年持有混合C 1.1216 1.1216 1.1185 1.1185 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
018640 华安沣润债券A 1.117 1.117 1.1139 1.1139 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.113 1.113 1.1099 1.1099 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
017503 达诚致益债券发起式A 1.1041 1.1041 1.101 1.101 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1034 1.1034 1.1003 1.1003 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1028 1.1028 1.0997 1.0997 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
014441 博时恒鑫稳健一年持有混合C 1.084 1.084 1.081 1.081 0.003 0.28% 开放申购 开放赎回
017504 达诚致益债券发起式C 1.0829 1.0829 1.0799 1.0799 0.003 0.28% 开放申购 开放赎回
024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0381 1.0381 1.0352 1.0352 0.0029 0.28% 开放申购 开放赎回
024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0366 1.0366 1.0337 1.0337 0.0029 0.28% 开放申购 开放赎回
024282 景顺长城安悦180天持有期债券C 1.0243 1.0243 1.0214 1.0214 0.0029 0.28% 开放申购 开放赎回
024966 中欧稳健添悦债券A 1.0146 1.0146 1.0118 1.0118 0.0028 0.28% 开放申购 开放赎回
026041 天弘普利90天持有债券A 1.0064 1.0064 1.0036 1.0036 0.0028 0.28% 开放申购 开放赎回
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8611 0.8611 0.8587 0.8587 0.0024 0.28% 开放申购 开放赎回
025664 中金北证50指数增强发起A 0.8328 0.8328 0.8305 0.8305 0.0023 0.28% 开放申购 开放赎回
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.3635 2.3635 2.3572 2.3572 0.0063 0.27% 开放申购 开放赎回
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.9804 2.0434 1.9751 2.0381 0.0053 0.27% 开放申购 开放赎回
005632 鹏华量化先锋混合 1.7356 3.4027 1.7309 3.3944 0.0047 0.27% 开放申购 开放赎回
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.499 1.863 1.495 1.859 0.004 0.27% 开放申购 开放赎回
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.485 1.485 1.481 1.481 0.004 0.27% 开放申购 开放赎回
161506 银河通利债券(LOF)C 1.482 1.882 1.478 1.878 0.004 0.27% 限大额 开放赎回
070018 嘉实回报混合 1.469 2.417 1.465 2.413 0.004 0.27% 开放申购 开放赎回
002708 大摩健康产业混合A 1.469 1.469 1.465 1.465 0.004 0.27% 开放申购 开放赎回
519991 长信双利优选混合A 1.4465 2.7175 1.4426 2.7136 0.0039 0.27% 开放申购 开放赎回
006396 长信双利优选混合E 1.4348 2.0519 1.4309 2.048 0.0039 0.27% 开放申购 开放赎回
010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.4206 1.4206 1.4168 1.4168 0.0038 0.27% 开放申购 开放赎回
010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3892 1.3892 1.3854 1.3854 0.0038 0.27% 开放申购 开放赎回
008475 招商民安增益债券A 1.3654 1.3654 1.3617 1.3617 0.0037 0.27% 开放申购 开放赎回
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3518 1.3518 1.3482 1.3482 0.0036 0.27% 限大额 开放赎回
001863 东方红收益增强债券C 1.3424 1.5564 1.3388 1.5528 0.0036 0.27% 开放申购 开放赎回
009129 明亚价值长青混合C 1.3177 1.3177 1.3141 1.3141 0.0036 0.27% 开放申购 开放赎回
008476 招商民安增益债券C 1.3149 1.3149 1.3113 1.3113 0.0036 0.27% 开放申购 开放赎回
019268 交银安心收益债券E 1.2994 1.3974 1.2959 1.3939 0.0035 0.27% 开放申购 开放赎回
010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.296 1.296 1.2925 1.2925 0.0035 0.27% 开放申购 开放赎回
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2786 1.2786 1.2752 1.2752 0.0034 0.27% 开放申购 开放赎回
009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.2774 1.3334 1.274 1.33 0.0034 0.27% 开放申购 开放赎回
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.2712 1.5642 1.2678 1.5608 0.0034 0.27% 开放申购 开放赎回
025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2708 1.2708 1.2674 1.2674 0.0034 0.27% 开放申购 开放赎回
009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.2389 1.2949 1.2356 1.2916 0.0033 0.27% 开放申购 开放赎回
012220 南方安泰混合C 1.189 1.5828 1.1858 1.5796 0.0032 0.27% 开放申购 开放赎回
010875 泰康品质生活混合C 1.1847 1.1847 1.1815 1.1815 0.0032 0.27% 开放申购 开放赎回
011872 中邮悦享6个月持有期混合A 1.167 1.167 1.1639 1.1639 0.0031 0.27% 开放申购 开放赎回
012435 万家招瑞回报一年持有混合A 1.1493 1.1493 1.1462 1.1462 0.0031 0.27% 开放申购 开放赎回
011521 鹏扬景源一年持有混合A 1.1456 1.1456 1.1425 1.1425 0.0031 0.27% 开放申购 开放赎回
519753 交银安心收益债券A 1.1432 1.3622 1.1401 1.3591 0.0031 0.27% 开放申购 开放赎回
021266 中信保诚稳悦债券D 1.1346 1.1346 1.1316 1.1316 0.003 0.27% 开放申购 开放赎回
004102 中信保诚稳悦债券A 1.1338 1.3908 1.1308 1.3878 0.003 0.27% 开放申购 开放赎回
004103 中信保诚稳悦债券C 1.1319 1.3859 1.1288 1.3828 0.0031 0.27% 开放申购 开放赎回
012050 天弘安盈一年持有C 1.1255 1.1255 1.1225 1.1225 0.003 0.27% 开放申购 开放赎回
011741 博时成长精选混合C 1.1224 1.1224 1.1194 1.1194 0.003 0.27% 开放申购 开放赎回
005139 前海开源弘丰债券C 1.118 1.608 1.115 1.605 0.003 0.27% 开放申购 开放赎回
017717 嘉实多盈债券A 1.1073 1.1073 1.1043 1.1043 0.003 0.27% 开放申购 开放赎回
018641 华安沣润债券C 1.1047 1.1047 1.1017 1.1017 0.003 0.27% 开放申购 开放赎回
011492 华泰紫金丰睿债券发起A 1.097 1.097 1.0941 1.0941 0.0029 0.27% 开放申购 开放赎回
023808 交银安心收益债券D 1.097 1.142 1.0941 1.1391 0.0029 0.27% 开放申购 开放赎回
021446 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0968 1.0968 1.0939 1.0939 0.0029 0.27% 开放申购 开放赎回
017718 嘉实多盈债券C 1.0909 1.0909 1.088 1.088 0.0029 0.27% 开放申购 开放赎回
024106 万家裕利债券A 1.0708 1.0708 1.0679 1.0679 0.0029 0.27% 开放申购 开放赎回
024107 万家裕利债券C 1.0678 1.0678 1.0649 1.0649 0.0029 0.27% 开放申购 开放赎回
010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0508 1.0508 1.048 1.048 0.0028 0.27% 开放申购 开放赎回
026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0251 1.0251 0.0028 0.27% 开放申购 开放赎回
024281 景顺长城安悦180天持有期债券A 1.0261 1.0261 1.0233 1.0233 0.0028 0.27% 开放申购 开放赎回
024967 中欧稳健添悦债券C 1.0129 1.0129 1.0102 1.0102 0.0027 0.27% 开放申购 开放赎回
026042 天弘普利90天持有债券C 1.0044 1.0044 1.0017 1.0017 0.0027 0.27% 开放申购 开放赎回
011843 民生加银内核驱动混合A 0.9506 0.9506 0.948 0.948 0.0026 0.27% 开放申购 开放赎回
012159 财通资管健康产业混合A 0.9388 0.9388 0.9363 0.9363 0.0025 0.27% 开放申购 开放赎回
011844 民生加银内核驱动混合C 0.9312 0.9312 0.9287 0.9287 0.0025 0.27% 开放申购 开放赎回
012160 财通资管健康产业混合C 0.9219 0.9219 0.9194 0.9194 0.0025 0.27% 开放申购 开放赎回
026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.901 0.901 0.8986 0.8986 0.0024 0.27% 开放申购 开放赎回
025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9 0.9 0.8976 0.8976 0.0024 0.27% 开放申购 开放赎回
026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8481 0.8481 0.8458 0.8458 0.0023 0.27% 开放申购 开放赎回
026120 东财北证50指数增强发起式C 0.8471 0.8471 0.8448 0.8448 0.0023 0.27% 开放申购 开放赎回
025665 中金北证50指数增强发起C 0.8312 0.8312 0.829 0.829 0.0022 0.27% 开放申购 开放赎回
014106 融通成长30灵活配置混合C 3.868 4.088 3.858 4.078 0.01 0.26% 开放申购 开放赎回
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.4087 2.4087 2.4024 2.4024 0.0063 0.26% 开放申购 开放赎回
003175 华泰柏瑞多策略混合A 2.219 2.8839 2.2133 2.8782 0.0057 0.26% 限大额 开放赎回
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