国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)基金净值走势图
012018国投瑞银和旭一年持有债券C基金盘中估值图
(012018)国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1228 | 1.1228 | -0.02% |
| 06-15 | 1.1230 | 1.1230 | 0.61% |
| 06-12 | 1.1162 | 1.1162 | 0.22% |
| 06-11 | 1.1138 | 1.1138 | -0.09% |
| 06-10 | 1.1148 | 1.1148 | -0.33% |
| 06-09 | 1.1185 | 1.1185 | 0.39% |
| 06-08 | 1.1141 | 1.1141 | -0.38% |
| 06-05 | 1.1183 | 1.1183 | -0.55% |
| 06-04 | 1.1245 | 1.1245 | 0.19% |
| 06-03 | 1.1224 | 1.1224 | 0.10% |
(012018)国投瑞银和旭一年持有债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300750-宁德时代 | 0.67% | -0.77% | -0.005% |
| 600674-川投能源 | 0.66% | -0.73% | -0.004% |
| 601899-紫金矿业 | 0.54% | 0.40% | 0.002% |
| 003816-中国广核 | 0.51% | -0.70% | -0.003% |
| 600519-贵州茅台 | 0.48% | -0.29% | -0.001% |
| 600754-锦江酒店 | 0.45% | -0.40% | -0.001% |
| 603259-药明康德 | 0.43% | -1.28% | -0.005% |
| 00883-中国海洋石油 | 0.41% | % | 0% |
| 601233-桐昆股份 | 0.40% | -1.71% | -0.006% |
| 000333-美的集团 | 0.38% | -0.04% | 0% |