大成中债3-5年国开债指数D(020505)基金净值走势图
020505大成中债3-5年国开债指数D基金盘中估值图
(020505)大成中债3-5年国开债指数D基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1386 | 1.2006 | 0.11% |
| 06-15 | 1.1373 | 1.1993 | 0.00% |
| 06-12 | 1.1373 | 1.1993 | 0.01% |
| 06-11 | 1.1372 | 1.1992 | -0.07% |
| 06-10 | 1.1380 | 1.2000 | -0.04% |
| 06-09 | 1.1384 | 1.2004 | -0.04% |
| 06-08 | 1.1389 | 1.2009 | -0.05% |
| 06-05 | 1.1395 | 1.2015 | -0.03% |
| 06-04 | 1.1398 | 1.2018 | 0.04% |
| 06-03 | 1.1394 | 1.2014 | -0.04% |
(020505)大成中债3-5年国开债指数D基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |