019534 - 富国安利90天滚动持有债券E 基金

基金净值 2026-06-16 1.1377 0.01% 0.0001

盘中估值 06-16 09:15 1.1376 0.00% 0.0000

累计净值:1.1377
上期净值:1.1376
上期累计:1.1376
近一月涨跌:0.08%
今年涨跌:0.84%
成立总涨跌:7.21%
基金类型:债券型-中短债
基金公司:
基金经理:张波
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(019534)富国安利90天滚动持有债券E基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.00%	-0.01%	195/990
近1月	0.08%	0.14%	779/992
近3月	0.43%	0.58%	724/989
近6月	0.97%	1.12%	528/984
今年来	0.84%	1.01%	627/989
近1年	1.80%	1.78%	244/954
近2年	4.14%	4.15%	279/873

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.52%	0.57%	427/979
2025年4季	0.54%	0.51%	237/984
2025年3季	0.33%	0.17%	120/979
2025年2季	0.72%	0.70%	299/963
2025年1季	0.25%	0.15%	283/923
2024年4季	0.94%	1.09%	481/914
2024年3季	0.34%	0.30%	212/884
2024年2季	0.64%	0.87%	714/868

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.86%	1.55%	107/984
2024年	3.19%	3.30%	305/914

富国安利90天滚动持有债券E(019534)基金净值走势图

019534基金近期净值走势图

019534富国安利90天滚动持有债券E基金盘中估值图

019534基金盘中实时估值图

(019534)富国安利90天滚动持有债券E基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.1377	1.1377	0.01%
06-15	1.1376	1.1376	0.01%
06-12	1.1375	1.1375	0.00%
06-11	1.1375	1.1375	-0.01%
06-10	1.1376	1.1376	-0.01%
06-09	1.1377	1.1377	-0.01%
06-08	1.1378	1.1378	0.00%
06-05	1.1378	1.1378	0.00%
06-04	1.1378	1.1378	0.00%
06-03	1.1378	1.1378	0.00%

(019534)富国安利90天滚动持有债券E基金重仓股

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仓位

涨跌

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[019534]富国安利90天滚动持有债券E基金公告

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