022529 - 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 基金

基金净值 2026-06-16 1.1384 0.01% 0.0001

盘中估值 06-16 09:15 1.1383 0.00% 0.0000

累计净值:1.1384
上期净值:1.1383
上期累计:1.1383
近一月涨跌:0.11%
今年涨跌:0.90%
成立总涨跌:3.20%
基金类型:债券型-中短债
基金公司:
基金经理:程仕湘
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(022529)天弘安怡30天滚动持有短债发起A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	-0.01%	363/990
近1月	0.11%	0.14%	497/992
近3月	0.49%	0.58%	561/989
近6月	0.98%	1.12%	505/984
今年来	0.90%	1.01%	483/989
近1年	1.77%	1.78%	274/954

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.51%	0.57%	481/979
2025年4季	0.48%	0.51%	380/984
2025年3季	0.33%	0.17%	121/979
2025年2季	0.57%	0.70%	634/963
2025年1季	0.34%	0.15%	98/923

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.73%	1.55%	173/984

天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529)基金净值走势图

022529基金近期净值走势图

022529天弘安怡30天滚动持有短债发起A基金盘中估值图

022529基金盘中实时估值图

(022529)天弘安怡30天滚动持有短债发起A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.1384	1.1384	0.01%
06-15	1.1383	1.1383	0.01%
06-12	1.1382	1.1382	0.00%
06-11	1.1382	1.1382	-0.02%
06-10	1.1384	1.1384	-0.01%
06-09	1.1385	1.1385	-0.01%
06-08	1.1386	1.1386	0.00%
06-05	1.1386	1.1386	0.00%
06-04	1.1386	1.1386	0.00%
06-03	1.1386	1.1386	0.00%

(022529)天弘安怡30天滚动持有短债发起A基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

天弘安怡30天滚动持有短债发起A[022529]基金资讯

[022529]天弘安怡30天滚动持有短债发起A基金公告

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