020066 - 富国安泰90天滚动持有短债债券E 基金

基金净值 2026-06-16 1.1417 0.01% 0.0001

盘中估值 06-16 09:15 1.1416 0.00% 0.0000

累计净值:1.1417
上期净值:1.1416
上期累计:1.1416
近一月涨跌:0.07%
今年涨跌:0.85%
成立总涨跌:6.32%
基金类型:
基金公司:
基金经理:吴旅忠
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(020066)富国安泰90天滚动持有短债债券E基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.03%	-0.01%	693/990
近1月	0.07%	0.14%	854/992
近3月	0.46%	0.58%	644/989
近6月	1.00%	1.12%	473/984
今年来	0.85%	1.01%	601/989
近1年	1.59%	1.78%	482/954
近2年	3.83%	4.15%	424/873

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.50%	0.57%	487/979
2025年4季	0.52%	0.51%	298/984
2025年3季	0.16%	0.17%	574/979
2025年2季	0.67%	0.70%	392/963
2025年1季	0.16%	0.15%	493/923
2024年4季	1.01%	1.09%	397/914
2024年3季	0.27%	0.30%	386/884
2024年2季	0.94%	0.87%	225/868

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.52%	1.55%	389/984
2024年	3.28%	3.30%	261/914

富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066)基金净值走势图

020066基金近期净值走势图

020066富国安泰90天滚动持有短债债券E基金盘中估值图

020066基金盘中实时估值图

(020066)富国安泰90天滚动持有短债债券E基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.1417	1.1417	0.01%
06-15	1.1416	1.1416	0.01%
06-12	1.1415	1.1415	-0.01%
06-11	1.1416	1.1416	-0.03%
06-10	1.1419	1.1419	-0.01%
06-09	1.1420	1.1420	-0.02%
06-08	1.1422	1.1422	0.00%
06-05	1.1422	1.1422	-0.01%
06-04	1.1423	1.1423	0.00%
06-03	1.1423	1.1423	0.00%

(020066)富国安泰90天滚动持有短债债券E基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

富国安泰90天滚动持有短债债券E[020066]基金资讯

[020066]富国安泰90天滚动持有短债债券E基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn