022355 - 南方皓元短债债券E 基金

基金净值 2026-06-16 1.1509 0.03% 0.0003

盘中估值 06-16 09:15 1.1506 0.00% 0.0000

累计净值:1.1809
上期净值:1.1506
上期累计:1.1806
近一月涨跌:0.08%
今年涨跌:0.78%
成立总涨跌:2.86%
基金类型:
基金公司:
基金经理:刘骥
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(022355)南方皓元短债债券E基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.04%	-0.05%	406/992
近1月	0.08%	0.12%	654/994
近3月	0.45%	0.57%	646/991
近6月	0.85%	1.11%	738/986
今年来	0.78%	0.99%	702/991
近1年	1.53%	1.78%	577/954

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.45%	0.57%	691/979
2025年4季	0.46%	0.51%	458/984
2025年3季	0.19%	0.17%	490/979
2025年2季	0.67%	0.70%	404/963
2025年1季	0.15%	0.15%	529/923

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.47%	1.55%	457/984

南方皓元短债债券E(022355)基金净值走势图

022355基金近期净值走势图

022355南方皓元短债债券E基金盘中估值图

022355基金盘中实时估值图

(022355)南方皓元短债债券E基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-15	1.1506	1.1806	0.01%
06-12	1.1505	1.1805	0.00%
06-11	1.1505	1.1805	-0.03%
06-10	1.1508	1.1808	-0.02%
06-09	1.1510	1.1810	-0.01%
06-08	1.1511	1.1811	0.00%
06-05	1.1511	1.1811	-0.01%
06-04	1.1512	1.1812	0.01%
06-03	1.1511	1.1811	-0.01%
06-02	1.1512	1.1812	0.01%

(022355)南方皓元短债债券E基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

南方皓元短债债券E[022355]基金资讯

[022355]南方皓元短债债券E基金公告

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