020526 - 长江安盈中短债六个月定开C 基金

基金净值 2026-06-16 1.1530 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.1530 0.00% 0.0000

累计净值:1.1530
上期净值:1.1530
上期累计:1.1530
近一月涨跌:0.10%
今年涨跌:0.82%
成立总涨跌:5.10%
基金类型:债券型-中短债
基金公司:
基金经理:漆志伟
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(020526)长江安盈中短债六个月定开C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.03%	-0.01%	693/990
近1月	0.10%	0.14%	589/992
近3月	0.50%	0.58%	521/989
近6月	0.90%	1.12%	671/984
今年来	0.82%	1.01%	658/989
近1年	1.43%	1.78%	695/954
近2年	3.36%	4.15%	681/873

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.44%	0.57%	727/979
2025年4季	0.47%	0.51%	427/984
2025年3季	0.05%	0.17%	767/979
2025年2季	0.70%	0.70%	333/963
2025年1季	0.06%	0.15%	689/923
2024年4季	1.16%	1.09%	258/914
2024年3季	-0.07%	0.30%	830/884
2024年2季	1.06%	0.87%	124/868

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.28%	1.55%	670/984

长江安盈中短债六个月定开C(020526)基金净值走势图

020526基金近期净值走势图

020526长江安盈中短债六个月定开C基金盘中估值图

020526基金盘中实时估值图

(020526)长江安盈中短债六个月定开C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.1530	1.1530	0.00%
06-15	1.1530	1.1530	0.00%
06-12	1.1530	1.1530	0.00%
06-11	1.1530	1.1530	-0.02%
06-10	1.1532	1.1532	-0.01%
06-09	1.1533	1.1533	-0.01%
06-08	1.1534	1.1534	0.00%
06-05	1.1534	1.1534	0.00%
06-04	1.1534	1.1534	0.01%
06-03	1.1533	1.1533	0.00%

(020526)长江安盈中短债六个月定开C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

长江安盈中短债六个月定开C[020526]基金资讯

[020526]长江安盈中短债六个月定开C基金公告

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