| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | 0.17% | 0.23% | 257/845 |
| 近1月 | 0.02% | 0.25% | 716/847 |
| 近3月 | 1.16% | 0.95% | 162/845 |
| 近6月 | 1.49% | 2.22% | 507/833 |
| 今年来 | 1.31% | 1.80% | 486/839 |
| 近1年 | 2.24% | 3.43% | 407/770 |
| 近2年 | 4.77% | 7.30% | 460/666 |
| 近3年 | 6.79% | 10.52% | 511/578 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | 0.04% | 0.64% | 736/803 |
| 2025年4季 | -0.39% | 0.50% | 815/869 |
| 2025年3季 | 0.96% | 0.78% | 202/877 |
| 2025年2季 | 1.97% | 1.21% | 66/844 |
| 2025年1季 | -0.56% | 0.33% | 697/761 |
| 2024年4季 | 2.41% | 2.14% | 252/825 |
| 2024年3季 | -0.84% | 0.36% | 760/806 |
| 2024年2季 | 1.93% | 1.18% | 33/508 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | 1.98% | 2.85% | 364/869 |
| 2024年 | 5.46% | 4.94% | 203/825 |
| 2023年 | 0.09% | 3.22% | 319/412 |
| 2022年 | 1.23% | 0.09% | 119/347 |
| 2021年 | 7.18% | 7.46% | 72/258 |
| 2020年 | 9.06% | 4.45% | 19/226 |
| 2019年 | 4.63% | 6.58% | 118/201 |
| 2018年 | -0.21% | 4.55% | 167/187 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1539 | 2.1790 | 0.08% |
| 06-15 | 1.1530 | 2.1781 | 0.16% |
| 06-12 | 1.1512 | 2.1763 | 0.08% |
| 06-11 | 1.1503 | 2.1754 | -0.04% |
| 06-10 | 1.1508 | 2.1759 | -0.10% |
| 06-09 | 1.1519 | 2.1770 | -0.02% |
| 06-08 | 1.1521 | 2.1772 | -0.15% |
| 06-05 | 1.1538 | 2.1789 | -0.13% |
| 06-04 | 1.1553 | 2.1804 | -0.10% |
| 06-03 | 1.1565 | 2.1816 | -0.15% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 603112-华翔股份 | 0.34% | -1.71% | -0.005% |
| 600885-宏发股份 | 0.18% | -0.47% | 0% |