中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)基金净值走势图
026007中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金盘中估值图
(026007)中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0042 | 1.0042 | 0.07% |
| 06-15 | 1.0035 | 1.0035 | 0.40% |
| 06-12 | 0.9995 | 0.9995 | 0.21% |
| 06-11 | 0.9974 | 0.9974 | -0.07% |
| 06-10 | 0.9981 | 0.9981 | -0.10% |
| 06-09 | 0.9991 | 0.9991 | 0.09% |
| 06-08 | 0.9982 | 0.9982 | -0.21% |
| 06-05 | 1.0003 | 1.0003 | -0.10% |
| 06-04 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% |
| 06-03 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
(026007)中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 601997-贵阳银行 | 0.09% | -2.24% | -0.002% |
| 600057-厦门象屿 | 0.08% | -2.24% | -0.001% |
| 600064-南京高科 | 0.07% | -1.83% | -0.001% |
| 600704-物产中大 | 0.07% | -1.85% | -0.001% |
| 002839-张家港行 | 0.07% | -1.63% | -0.001% |
| 601717-中创智领 | 0.07% | 0.56% | 0% |
| 600177-雅戈尔 | 0.07% | -0.40% | 0% |
| 000828-东莞控股 | 0.06% | -0.51% | 0% |
| 002043-兔 宝 宝 | 0.06% | -1.87% | -0.001% |
| 601577-长沙银行 | 0.06% | -1.66% | 0% |