国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)基金净值走势图
022785国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金盘中估值图
(022785)国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.4734 | 1.4734 | -0.02% |
| 06-15 | 1.4737 | 1.4737 | 0.29% |
| 06-12 | 1.4695 | 1.4695 | 0.13% |
| 06-11 | 1.4676 | 1.4676 | -0.05% |
| 06-10 | 1.4683 | 1.4683 | 0.00% |
| 06-09 | 1.4683 | 1.4683 | 0.04% |
| 06-08 | 1.4677 | 1.4677 | -0.15% |
| 06-05 | 1.4699 | 1.4699 | -0.05% |
| 06-04 | 1.4707 | 1.4707 | -0.07% |
| 06-03 | 1.4718 | 1.4718 | 0.02% |
(022785)国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 603288-海天味业 | 1.25% | -1.09% | -0.013% |
| 600795-国电电力 | 0.57% | -0.40% | -0.002% |
| 002379-宏桥控股 | 0.51% | 1.01% | 0.005% |
| 002244-滨江集团 | 0.46% | -1.27% | -0.005% |
| 600900-长江电力 | 0.35% | -0.40% | -0.001% |