| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | 0.90% | 0.23% | 51/845 |
| 近1月 | -0.52% | 0.25% | 831/847 |
| 近3月 | 0.52% | 0.95% | 625/845 |
| 近6月 | -3.13% | 2.22% | 832/833 |
| 今年来 | 2.30% | 1.80% | 139/839 |
| 近1年 | -3.77% | 3.44% | 766/770 |
| 近2年 | -10.74% | 7.30% | 665/666 |
| 近3年 | -15.31% | 10.52% | 577/578 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | -1.26% | 0.64% | 789/803 |
| 2025年4季 | -5.77% | 0.50% | 839/869 |
| 2025年3季 | -0.63% | 0.78% | 754/877 |
| 2025年2季 | 0.24% | 1.21% | 743/844 |
| 2025年1季 | 0.01% | 0.33% | 464/761 |
| 2024年4季 | -6.05% | 2.14% | 801/825 |
| 2024年3季 | -0.77% | 0.36% | 757/806 |
| 2024年2季 | 1.13% | 1.18% | 1746/3362 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | -6.12% | 2.85% | 743/869 |
| 2024年 | -6.18% | 4.94% | 708/825 |
| 2023年 | -5.63% | 3.22% | 2695/3110 |
| 2022年 | -14.83% | 0.09% | 2362/2728 |
| 2021年 | -14.78% | 7.46% | 2067/2409 |
| 2020年 | 6.34% | 4.45% | 30/2196 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 0.6717 | 0.6717 | 0.15% |
| 06-15 | 0.6707 | 0.6707 | 0.74% |
| 06-12 | 0.6658 | 0.6658 | 0.09% |
| 06-11 | 0.6652 | 0.6652 | 0.32% |
| 06-10 | 0.6631 | 0.6631 | -0.39% |
| 06-09 | 0.6657 | 0.6657 | 0.77% |
| 06-08 | 0.6606 | 0.6606 | -0.56% |
| 06-05 | 0.6643 | 0.6643 | -0.27% |
| 06-04 | 0.6661 | 0.6661 | -0.24% |
| 06-03 | 0.6677 | 0.6677 | -0.76% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688019-安集科技 | 0.41% | -0.34% | -0.001% |