上银慧达双利债券C(026326)基金净值走势图
026326上银慧达双利债券C基金盘中估值图
(026326)上银慧达双利债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.05% |
| 06-15 | 1.0065 | 1.0065 | 0.52% |
| 06-12 | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% |
| 06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.04% |
| 06-10 | 0.9996 | 0.9996 | -0.33% |
| 06-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.49% |
| 06-08 | 0.9980 | 0.9980 | -0.56% |
| 06-05 | 1.0036 | 1.0036 | -0.74% |
| 06-04 | 1.0111 | 1.0111 | -0.12% |
| 06-03 | 1.0123 | 1.0123 | 0.24% |
(026326)上银慧达双利债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 000333-美的集团 | 0.10% | -2.43% | -0.002% |
| 600519-贵州茅台 | 0.10% | -1.21% | -0.001% |
| 601899-紫金矿业 | 0.10% | -3.26% | -0.003% |
| 002142-宁波银行 | 0.10% | -1.62% | -0.001% |
| 300604-长川科技 | 0.10% | 3.87% | 0.003% |
| 601601-中国太保 | 0.10% | -2.26% | -0.002% |
| 300866-安克创新 | 0.10% | -2.32% | -0.002% |
| 601318-中国平安 | 0.10% | -2.29% | -0.002% |
| 09988-阿里巴巴-W | 0.09% | % | 0% |
| 300274-阳光电源 | 0.09% | 2.27% | 0.002% |