| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | 0.90% | 0.23% | 51/845 |
| 近1月 | -0.55% | 0.25% | 834/847 |
| 近3月 | 0.43% | 0.95% | 692/845 |
| 近6月 | -3.31% | 2.22% | 833/833 |
| 今年来 | 2.11% | 1.80% | 173/839 |
| 近1年 | -4.15% | 3.44% | 767/770 |
| 近2年 | -11.45% | 7.30% | 666/666 |
| 近3年 | -16.32% | 10.52% | 578/578 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | -1.36% | 0.64% | 791/803 |
| 2025年4季 | -5.87% | 0.50% | 840/869 |
| 2025年3季 | -0.72% | 0.78% | 773/877 |
| 2025年2季 | 0.13% | 1.21% | 744/844 |
| 2025年1季 | -0.07% | 0.33% | 501/761 |
| 2024年4季 | -6.13% | 2.14% | 802/825 |
| 2024年3季 | -0.88% | 0.36% | 762/806 |
| 2024年2季 | 1.03% | 1.18% | 2093/3362 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | -6.49% | 2.85% | 744/869 |
| 2024年 | -6.55% | 4.94% | 709/825 |
| 2023年 | -6.02% | 3.22% | 2696/3110 |
| 2022年 | -15.15% | 0.09% | 2363/2728 |
| 2021年 | -15.13% | 7.46% | 2068/2409 |
| 2020年 | 5.91% | 4.45% | 40/2196 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 0.6534 | 0.6534 | 0.15% |
| 06-15 | 0.6524 | 0.6524 | 0.73% |
| 06-12 | 0.6477 | 0.6477 | 0.09% |
| 06-11 | 0.6471 | 0.6471 | 0.33% |
| 06-10 | 0.6450 | 0.6450 | -0.40% |
| 06-09 | 0.6476 | 0.6476 | 0.78% |
| 06-08 | 0.6426 | 0.6426 | -0.57% |
| 06-05 | 0.6463 | 0.6463 | -0.26% |
| 06-04 | 0.6480 | 0.6480 | -0.23% |
| 06-03 | 0.6495 | 0.6495 | -0.78% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688019-安集科技 | 0.41% | -0.34% | -0.001% |