| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 0.8992 | 0.8992 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0149 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.8944 | 0.8944 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0148 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011436 | 中欧研究精选混合C | 0.8884 | 0.8884 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0147 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 0.7921 | 0.7921 | 0.779 | 0.779 | 0.0131 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010054 | 万家健康产业混合A | 0.6068 | 0.6068 | 0.5968 | 0.5968 | 0.01 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217013 | 招商中小盘混合 | 4.881 | 4.881 | 4.801 | 4.801 | 0.08 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002593 | 富国美丽中国混合A | 3.038 | 3.138 | 2.988 | 3.088 | 0.05 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.736 | 2.736 | 2.691 | 2.691 | 0.045 | 1.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2.4238 | 2.4238 | 2.384 | 2.384 | 0.0398 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 2.0638 | 2.0638 | 2.0299 | 2.0299 | 0.0339 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 2.0457 | 2.0457 | 2.0121 | 2.0121 | 0.0336 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.9597 | 2.035 | 1.9275 | 2.0028 | 0.0322 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008576 | 财通碳中和一年持有混合A | 1.8986 | 1.8986 | 1.8675 | 1.8675 | 0.0311 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008577 | 财通碳中和一年持有混合C | 1.8491 | 1.8491 | 1.8188 | 1.8188 | 0.0303 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019998 | 长信优势行业混合C | 1.7795 | 1.7795 | 1.7502 | 1.7502 | 0.0293 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.677 | 1.677 | 1.6494 | 1.6494 | 0.0276 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011851 | 天弘先进制造混合A | 1.53 | 1.53 | 1.5049 | 1.5049 | 0.0251 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011852 | 天弘先进制造混合C | 1.4989 | 1.4989 | 1.4743 | 1.4743 | 0.0246 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C | 1.3423 | 1.3423 | 1.3202 | 1.3202 | 0.0221 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 0.9109 | 0.9109 | 0.8959 | 0.8959 | 0.015 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010055 | 万家健康产业混合C | 0.5901 | 0.5901 | 0.5804 | 0.5804 | 0.0097 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C | 0.5709 | 0.5709 | 0.5615 | 0.5615 | 0.0094 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C | 0.5475 | 0.5475 | 0.5385 | 0.5385 | 0.009 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 5.939 | 5.939 | 5.842 | 5.842 | 0.097 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 3.6182 | 9.1484 | 3.5592 | 9.0894 | 0.059 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 3.303 | 3.303 | 3.249 | 3.249 | 0.054 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 3.2663 | 3.2663 | 3.2129 | 3.2129 | 0.0534 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011566 | 富国美丽中国混合C | 2.944 | 2.944 | 2.896 | 2.896 | 0.048 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.321 | 2.321 | 2.283 | 2.283 | 0.038 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A | 2.0038 | 2.0038 | 1.9711 | 1.9711 | 0.0327 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C | 1.9642 | 1.9642 | 1.9321 | 1.9321 | 0.0321 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.9183 | 3.1883 | 1.887 | 3.157 | 0.0313 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 1.3224 | 1.3224 | 1.3008 | 1.3008 | 0.0216 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023269 | 景顺长城量化成长演化混合C | 1.3059 | 1.3059 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0213 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012568 | 天弘高端制造混合A | 1.2561 | 1.2561 | 1.2356 | 1.2356 | 0.0205 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017636 | 银华动力领航混合C | 1.2332 | 1.2332 | 1.2131 | 1.2131 | 0.0201 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012569 | 天弘高端制造混合C | 1.2317 | 1.2317 | 1.2116 | 1.2116 | 0.0201 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180013 | 银华领先策略混合 | 1.0606 | 2.9014 | 1.0433 | 2.8841 | 0.0173 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 0.9982 | 0.9982 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0163 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 0.9894 | 0.9894 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0162 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 0.8367 | 0.8367 | 0.823 | 0.823 | 0.0137 | 1.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.8135 | 0.8135 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0133 | 1.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 0.7044 | 0.7044 | 0.6929 | 0.6929 | 0.0115 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 0.6977 | 0.6977 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0114 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 0.6871 | 0.6871 | 0.6759 | 0.6759 | 0.0112 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 0.6743 | 0.6743 | 0.6633 | 0.6633 | 0.011 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013871 | 招商能源转型混合A | 0.6135 | 0.6135 | 0.6035 | 0.6035 | 0.01 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A | 0.5645 | 0.5645 | 0.5553 | 0.5553 | 0.0092 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 9.8542 | 10.2966 | 9.6944 | 10.1368 | 0.1598 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 9.632 | 10.0885 | 9.4758 | 9.9323 | 0.1562 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 6.046 | 6.046 | 5.948 | 5.948 | 0.098 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004148 | 圆信永丰多策略 | 3.3537 | 3.3537 | 3.2994 | 3.2994 | 0.0543 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 2.1563 | 2.1563 | 2.1214 | 2.1214 | 0.0349 | 1.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024448 | 广发价值稳进混合A | 1.3716 | 1.3716 | 1.3493 | 1.3493 | 0.0223 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024449 | 广发价值稳进混合C | 1.3647 | 1.3647 | 1.3425 | 1.3425 | 0.0222 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010301 | 达诚成长先锋混合A | 1.314 | 1.314 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0213 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010302 | 达诚成长先锋混合C | 1.2975 | 1.2975 | 1.2765 | 1.2765 | 0.021 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017635 | 银华动力领航混合A | 1.2586 | 1.2586 | 1.2382 | 1.2382 | 0.0204 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A | 0.9058 | 0.9058 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0147 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C | 0.8956 | 0.8956 | 0.8811 | 0.8811 | 0.0145 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013872 | 招商能源转型混合C | 0.5925 | 0.5925 | 0.5829 | 0.5829 | 0.0096 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 2.2254 | 2.2254 | 2.1894 | 2.1894 | 0.036 | 1.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 2.0306 | 2.0306 | 1.9979 | 1.9979 | 0.0327 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008297 | 广发价值优势混合 | 1.6915 | 1.6915 | 1.6642 | 1.6642 | 0.0273 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A | 1.4736 | 1.4736 | 1.4498 | 1.4498 | 0.0238 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011650 | 易方达逆向投资混合C | 1.4424 | 1.4424 | 1.4191 | 1.4191 | 0.0233 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.3073 | 1.3073 | 1.2862 | 1.2862 | 0.0211 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.27 | 1.27 | 1.2495 | 1.2495 | 0.0205 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.9346 | 5.0036 | 4.8554 | 4.9244 | 0.0792 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 4.9263 | 4.9963 | 4.8474 | 4.9174 | 0.0789 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 2.847 | 2.879 | 2.8013 | 2.8333 | 0.0457 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2.8226 | 2.8226 | 2.7773 | 2.7773 | 0.0453 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 | 2.2345 | 2.2345 | 2.1986 | 2.1986 | 0.0359 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 1.9036 | 1.9036 | 1.873 | 1.873 | 0.0306 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 1.4431 | 1.4199 | 1.4199 | 0.0232 | 1.63% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4208 | 1.4208 | 1.398 | 1.398 | 0.0228 | 1.63% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.2754 | 1.2754 | 1.255 | 1.255 | 0.0204 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A | 1.1505 | 1.1505 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0184 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014068 | 工银瑞信悦享混合A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0163 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014069 | 工银瑞信悦享混合C | 0.9941 | 0.9941 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0159 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.7678 | 4.6618 | 1.7396 | 4.6336 | 0.0282 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.524 | 1.524 | 1.4997 | 1.4997 | 0.0243 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 1.2918 | 1.2918 | 1.2712 | 1.2712 | 0.0206 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 1.2224 | 1.2224 | 1.2029 | 1.2029 | 0.0195 | 1.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C | 1.126 | 1.126 | 1.108 | 1.108 | 0.018 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001571 | 嘉合磐石A | 0.9963 | 1.2463 | 0.9804 | 1.2304 | 0.0159 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001572 | 嘉合磐石C | 0.9484 | 1.1984 | 0.9333 | 1.1833 | 0.0151 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 8.9427 | 10.0817 | 8.8013 | 9.9403 | 0.1414 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 8.7093 | 8.7093 | 8.5717 | 8.5717 | 0.1376 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 3.98 | 5.64 | 3.917 | 5.577 | 0.063 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001245 | 工银生态环境股票A | 3.417 | 3.417 | 3.363 | 3.363 | 0.054 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015002 | 工银生态环境股票C | 3.348 | 3.348 | 3.295 | 3.295 | 0.053 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 2.2055 | 2.2055 | 2.1706 | 2.1706 | 0.0349 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 1.2965 | 1.2965 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0206 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024597 | 财通成长量化选股混合C | 1.193 | 1.193 | 1.1741 | 1.1741 | 0.0189 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 1.074 | 1.074 | 1.057 | 1.057 | 0.017 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.033 | 1.033 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0164 | 1.61% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2.1537 | 2.1537 | 2.1197 | 2.1197 | 0.034 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 2.1515 | 2.1515 | 2.1177 | 2.1177 | 0.0338 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 2.0825 | 2.0825 | 2.0497 | 2.0497 | 0.0328 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |