| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.725 | 0.725 | 0.712 | 0.712 | 0.013 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011383 | 富安达医药创新混合A | 0.5274 | 0.5274 | 0.5179 | 0.5179 | 0.0095 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 5.921 | 6.089 | 5.815 | 5.983 | 0.106 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 5.861 | 5.861 | 5.756 | 5.756 | 0.105 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 4.5278 | 4.5278 | 4.4468 | 4.4468 | 0.081 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 4.405 | 4.405 | 4.3262 | 4.3262 | 0.0788 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270006 | 广发策略优选混合 | 3.6365 | 4.8965 | 3.5716 | 4.8316 | 0.0649 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 3.462 | 3.581 | 3.4 | 3.519 | 0.062 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011300 | 易方达智造优势混合A | 2.5927 | 2.5927 | 2.5463 | 2.5463 | 0.0464 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011301 | 易方达智造优势混合C | 2.5369 | 2.5369 | 2.4915 | 2.4915 | 0.0454 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 2.0773 | 2.0773 | 2.0401 | 2.0401 | 0.0372 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 2.063 | 2.063 | 2.0261 | 2.0261 | 0.0369 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016292 | 华安物联网主题股票C | 2.012 | 2.012 | 1.976 | 1.976 | 0.036 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024796 | 兴业科技创新混合发起式A | 2.0048 | 2.0048 | 1.969 | 1.969 | 0.0358 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024797 | 兴业科技创新混合发起式C | 1.9973 | 1.9973 | 1.9616 | 1.9616 | 0.0357 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.9697 | 1.9697 | 1.9344 | 1.9344 | 0.0353 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.9646 | 1.9646 | 1.9294 | 1.9294 | 0.0352 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.9333 | 1.9333 | 1.8987 | 1.8987 | 0.0346 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A | 1.704 | 1.704 | 1.6736 | 1.6736 | 0.0304 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C | 1.6847 | 1.6847 | 1.6546 | 1.6546 | 0.0301 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 1.4435 | 2.4905 | 1.4177 | 2.4647 | 0.0258 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.4182 | 1.4182 | 1.3929 | 1.3929 | 0.0253 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 1.41 | 1.41 | 1.3848 | 1.3848 | 0.0252 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.4082 | 1.4082 | 1.383 | 1.383 | 0.0252 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019916 | 富国医药创新股票A | 1.4044 | 1.4044 | 1.3793 | 1.3793 | 0.0251 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019917 | 富国医药创新股票C | 1.3843 | 1.3843 | 1.3595 | 1.3595 | 0.0248 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.355 | 1.355 | 1.3308 | 1.3308 | 0.0242 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.3514 | 1.3514 | 1.3272 | 1.3272 | 0.0242 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004870 | 融通创业板指数C | 1.342 | 1.808 | 1.318 | 1.784 | 0.024 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025002 | 交银产业臻选混合 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0188 | 1.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025459 | 湘财科技智选混合A | 0.8344 | 0.8344 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0149 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025460 | 湘财科技智选混合C | 0.8319 | 0.8319 | 0.817 | 0.817 | 0.0149 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010732 | 广发创新医疗两年持有混合C | 0.802 | 0.802 | 0.7877 | 0.7877 | 0.0143 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 0.6886 | 0.6886 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0123 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 12.3364 | 12.8894 | 12.1171 | 12.6701 | 0.2193 | 1.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 11.5373 | 11.5373 | 11.3326 | 11.3326 | 0.2047 | 1.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 590008 | 中邮战略新兴产业混合A | 8.318 | 8.318 | 8.17 | 8.17 | 0.148 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 8.253 | 8.253 | 8.106 | 8.106 | 0.147 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001188 | 鹏华改革红利股票 | 2.527 | 2.527 | 2.482 | 2.482 | 0.045 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163804 | 中银收益混合A | 1.9798 | 5.1395 | 1.9446 | 5.1043 | 0.0352 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960012 | 中银收益混合H | 1.9761 | 3.5453 | 1.9409 | 3.5101 | 0.0352 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014505 | 中银收益混合C | 1.946 | 2.7346 | 1.9114 | 2.7 | 0.0346 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012500 | 博时汇荣回报混合A | 1.7684 | 1.7684 | 1.7369 | 1.7369 | 0.0315 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012501 | 博时汇荣回报混合C | 1.7015 | 1.7015 | 1.6712 | 1.6712 | 0.0303 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019205 | 鹏华优质企业混合C | 1.6397 | 1.6397 | 1.6105 | 1.6105 | 0.0292 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 1.548 | 3.7509 | 1.5205 | 3.7234 | 0.0275 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009234 | 鹏华优质企业混合A | 1.5284 | 1.5284 | 1.5012 | 1.5012 | 0.0272 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025170 | 博时创业板指数增强A | 1.4243 | 1.4243 | 1.399 | 1.399 | 0.0253 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025171 | 博时创业板指数增强C | 1.4197 | 1.4197 | 1.3945 | 1.3945 | 0.0252 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 1.4179 | 1.5399 | 1.3927 | 1.5147 | 0.0252 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162717 | 广发成长新动能混合A | 1.1261 | 1.1261 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013711 | 广发成长新动能混合C | 1.1046 | 1.1046 | 1.085 | 1.085 | 0.0196 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.8376 | 0.8376 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0149 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020444 | 华西研究精选混合发起A | 0.8328 | 0.8328 | 0.818 | 0.818 | 0.0148 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.8321 | 0.8321 | 0.8173 | 0.8173 | 0.0148 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025471 | 华西研究精选混合发起C | 0.829 | 0.829 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0147 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C | 0.7042 | 0.7042 | 0.6917 | 0.6917 | 0.0125 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A | 5.1356 | 5.1356 | 5.0448 | 5.0448 | 0.0908 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011470 | 东吴新产业精选股票C | 5.0294 | 5.0294 | 4.9406 | 4.9406 | 0.0888 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A | 3.848 | 3.848 | 3.7799 | 3.7799 | 0.0681 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C | 3.7567 | 3.7567 | 3.6902 | 3.6902 | 0.0665 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 3.498 | 3.498 | 3.436 | 3.436 | 0.062 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 2.8957 | 2.8957 | 2.8445 | 2.8445 | 0.0512 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 2.3475 | 2.3475 | 2.3059 | 2.3059 | 0.0416 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 2.3036 | 2.3036 | 2.2628 | 2.2628 | 0.0408 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 2.033 | 2.033 | 1.997 | 1.997 | 0.036 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A | 1.7662 | 1.7662 | 1.7349 | 1.7349 | 0.0313 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 1.7575 | 1.8284 | 1.7264 | 1.7973 | 0.0311 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 1.7405 | 1.8086 | 1.7097 | 1.7778 | 0.0308 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C | 1.6841 | 1.6841 | 1.6544 | 1.6544 | 0.0297 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A | 1.5595 | 1.5595 | 1.5319 | 1.5319 | 0.0276 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C | 1.5247 | 1.5247 | 1.4977 | 1.4977 | 0.027 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 1.4331 | 1.4331 | 1.4078 | 1.4078 | 0.0253 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025428 | 东方红研究精选混合A | 1.2263 | 1.2263 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0217 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7455 | 0.7455 | 0.0134 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.7405 | 0.7405 | 0.7274 | 0.7274 | 0.0131 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A | 0.724 | 0.724 | 0.7112 | 0.7112 | 0.0128 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163822 | 中银主题策略混合A | 6.8141 | 6.9141 | 6.6941 | 6.7941 | 0.12 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015386 | 中银主题策略混合C | 6.6994 | 6.6994 | 6.5815 | 6.5815 | 0.1179 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013116 | 华安文体健康混合C | 6.356 | 6.356 | 6.244 | 6.244 | 0.112 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 3.41 | 3.41 | 3.35 | 3.35 | 0.06 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519668 | 银河成长混合 | 1.6562 | 4.232 | 1.627 | 4.2028 | 0.0292 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 1.594 | 1.924 | 1.566 | 1.913 | 0.028 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 1.538 | 1.538 | 1.511 | 1.511 | 0.027 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014506 | 博时成长臻选混合A | 1.4739 | 1.4739 | 1.448 | 1.448 | 0.0259 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 1.4481 | 1.4481 | 1.4226 | 1.4226 | 0.0255 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014507 | 博时成长臻选混合C | 1.4421 | 1.4421 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0253 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 1.2658 | 1.4448 | 1.2436 | 1.4226 | 0.0222 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025429 | 东方红研究精选混合C | 1.2217 | 1.2217 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0215 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.194 | 1.355 | 1.173 | 1.334 | 0.021 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012463 | 博时成长优势混合A | 1.107 | 1.107 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0195 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012464 | 博时成长优势混合C | 1.075 | 1.075 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0189 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.9266 | 0.9266 | 0.9103 | 0.9103 | 0.0163 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.8978 | 0.8978 | 0.882 | 0.882 | 0.0158 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.7861 | 0.7861 | 0.7723 | 0.7723 | 0.0138 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | 0.6774 | 0.6774 | 0.6655 | 0.6655 | 0.0119 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C | 0.6589 | 0.6589 | 0.6473 | 0.6473 | 0.0116 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001532 | 华安文体健康混合A | 6.509 | 6.509 | 6.395 | 6.395 | 0.114 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001028 | 华安物联网主题股票A | 2.062 | 2.062 | 2.026 | 2.026 | 0.036 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | 2.0234 | 2.079 | 1.988 | 2.0436 | 0.0354 | 1.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |