每日开放式基金净值表查询_第34页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
003145 国联竞争优势 3.1771 3.1771 3.0393 3.0393 0.1378 4.53% 开放申购 开放赎回
021660 中欧上证科创板100指数发起A 2.5412 2.5412 2.4311 2.4311 0.1101 4.53% 开放申购 开放赎回
021661 中欧上证科创板100指数发起C 2.5297 2.5297 2.4201 2.4201 0.1096 4.53% 开放申购 开放赎回
260115 景顺长城中小盘混合A 2.355 3.239 2.253 3.137 0.102 4.53% 开放申购 开放赎回
025565 光大阳光价值30个月持有混合A 2.3526 2.3526 2.2506 2.2506 0.102 4.53% 开放申购 封闭期
001236 博时丝路主题股票A 2.236 2.236 2.139 2.139 0.097 4.53% 开放申购 开放赎回
020732 易方达创业板200ETF联接A 2.1727 2.1727 2.0786 2.0786 0.0941 4.53% 开放申购 开放赎回
020733 易方达创业板200ETF联接C 2.1598 2.1598 2.0662 2.0662 0.0936 4.53% 开放申购 开放赎回
017735 融通明锐混合A 1.5791 1.5791 1.5107 1.5107 0.0684 4.53% 开放申购 开放赎回
024390 中信建投上证科创板综合指数增强A 1.4524 1.4524 1.3895 1.3895 0.0629 4.53% 开放申购 开放赎回
025567 光大阳光价值30个月持有混合E 1.2958 1.2958 1.2396 1.2396 0.0562 4.53% 封闭期 开放赎回
025374 东方红上证科创板综合指数增强C 1.2701 1.2701 1.215 1.215 0.0551 4.53% 开放申购 开放赎回
010771 天弘国证消费100指数增强发起A 1.1557 1.1557 1.1056 1.1056 0.0501 4.53% 开放申购 开放赎回
022545 天弘国证消费100指数增强发起E 1.1495 1.1495 1.0997 1.0997 0.0498 4.53% 开放申购 开放赎回
010772 天弘国证消费100指数增强发起C 1.1369 1.1369 1.0876 1.0876 0.0493 4.53% 开放申购 开放赎回
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.131 1.261 1.082 1.212 0.049 4.53% 开放申购 开放赎回
024261 中邮先进制造混合发起式A 1.0793 1.0793 1.0325 1.0325 0.0468 4.53% 开放申购 开放赎回
024262 中邮先进制造混合发起式C 1.0736 1.0736 1.0271 1.0271 0.0465 4.53% 开放申购 开放赎回
027750 瑞达优选配置混合型发起式C 1.045 1.045 0.9997 0.9997 0.0453 4.53% 开放申购 开放赎回
027749 瑞达优选配置混合型发起式A 1.045 1.045 0.9997 0.9997 0.0453 4.53% 开放申购 开放赎回
011917 山证资管品质生活混合A 0.5704 0.5704 0.5457 0.5457 0.0247 4.53% 开放申购 开放赎回
022222 中邮战略新兴产业混合C 7.885 7.885 7.544 7.544 0.341 4.52% 开放申购 开放赎回
016291 华安大国新经济股票C 4.444 4.444 4.252 4.252 0.192 4.52% 开放申购 开放赎回
090009 大成行业轮动混合A 3.841 3.841 3.675 3.675 0.166 4.52% 开放申购 开放赎回
018000 鹏华芯片产业混合发起式A 2.7782 2.7782 2.658 2.658 0.1202 4.52% 开放申购 开放赎回
018001 鹏华芯片产业混合发起式C 2.7072 2.7072 2.5902 2.5902 0.117 4.52% 开放申购 开放赎回
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.8216 1.8216 1.7428 1.7428 0.0788 4.52% 开放申购 开放赎回
020667 富国创业板200ETF发起式联接A 1.6513 1.6513 1.5799 1.5799 0.0714 4.52% 开放申购 开放赎回
020668 富国创业板200ETF发起式联接C 1.6439 1.6439 1.5728 1.5728 0.0711 4.52% 开放申购 开放赎回
017736 融通明锐混合C 1.5546 1.5546 1.4873 1.4873 0.0673 4.52% 开放申购 开放赎回
024391 中信建投上证科创板综合指数增强C 1.4467 1.4467 1.3841 1.3841 0.0626 4.52% 开放申购 开放赎回
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.2145 1.2145 1.162 1.162 0.0525 4.52% 开放申购 开放赎回
011651 招商港股通核心精选股票A 0.8859 0.8859 0.8476 0.8476 0.0383 4.52% 开放申购 开放赎回
012556 长盛景气优选混合 0.7152 0.7152 0.6843 0.6843 0.0309 4.52% 开放申购 开放赎回
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.947 7.947 7.604 7.604 0.343 4.51% 开放申购 开放赎回
024020 华商创新成长混合发起式C 4.056 4.056 3.881 3.881 0.175 4.51% 开放申购 开放赎回
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.9669 4.1485 1.8821 4.0637 0.0848 4.51% 开放申购 开放赎回
024141 鹏华上证科创综合ETF联接I 1.7198 1.7198 1.6456 1.6456 0.0742 4.51% 开放申购 开放赎回
023934 长城上证科创板综合指数A 1.3017 1.3017 1.2455 1.2455 0.0562 4.51% 开放申购 开放赎回
023935 长城上证科创板综合指数C 1.299 1.299 1.243 1.243 0.056 4.51% 开放申购 开放赎回
011888 民生加银周期优选混合A 1.2339 1.2339 1.1807 1.1807 0.0532 4.51% 开放申购 开放赎回
011889 民生加银周期优选混合C 1.2098 1.2098 1.1576 1.1576 0.0522 4.51% 开放申购 开放赎回
026888 创金合信上证科创板综合指数增强A 1.1316 1.1316 1.0828 1.0828 0.0488 4.51% 开放申购 开放赎回
026889 创金合信上证科创板综合指数增强C 1.1312 1.1312 1.0824 1.0824 0.0488 4.51% 开放申购 开放赎回
011918 山证资管品质生活混合C 0.5542 0.5542 0.5303 0.5303 0.0239 4.51% 开放申购 开放赎回
000541 华商创新成长混合发起式A 4.083 4.338 3.907 4.162 0.176 4.50% 开放申购 开放赎回
004671 国联核心成长 3.1052 3.1052 2.9715 2.9715 0.1337 4.50% 开放申购 开放赎回
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 2.1264 2.2394 2.0349 2.1479 0.0915 4.50% 开放申购 开放赎回
011128 华安精致生活混合A 1.899 1.899 1.8172 1.8172 0.0818 4.50% 开放申购 开放赎回
011129 华安精致生活混合C 1.8408 1.8408 1.7616 1.7616 0.0792 4.50% 开放申购 开放赎回
023723 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A 1.7357 1.7357 1.661 1.661 0.0747 4.50% 开放申购 开放赎回
023724 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C 1.7315 1.7315 1.6569 1.6569 0.0746 4.50% 开放申购 开放赎回
023757 鹏华上证科创综合ETF联接A 1.7215 1.7215 1.6473 1.6473 0.0742 4.50% 开放申购 开放赎回
023758 鹏华上证科创综合ETF联接C 1.7174 1.7174 1.6434 1.6434 0.074 4.50% 开放申购 开放赎回
016626 汇添富创新成长混合A 1.7096 1.7096 1.636 1.636 0.0736 4.50% 开放申购 开放赎回
023905 中欧上证科创板综合指数A 1.2532 1.2532 1.1992 1.1992 0.054 4.50% 开放申购 开放赎回
023906 中欧上证科创板综合指数C 1.2508 1.2508 1.1969 1.1969 0.0539 4.50% 开放申购 开放赎回
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 1.2198 1.2198 1.1673 1.1673 0.0525 4.50% 开放申购 开放赎回
010967 博道嘉丰混合A 1.2006 1.2006 1.1489 1.1489 0.0517 4.50% 开放申购 开放赎回
010968 博道嘉丰混合C 1.1501 1.1501 1.1006 1.1006 0.0495 4.50% 开放申购 开放赎回
011652 招商港股通核心精选股票C 0.8469 0.8469 0.8104 0.8104 0.0365 4.50% 开放申购 开放赎回
019225 大成行业轮动混合C 3.79 3.79 3.627 3.627 0.163 4.49% 开放申购 开放赎回
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.6296 2.6296 2.5166 2.5166 0.113 4.49% 开放申购 开放赎回
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.624 2.624 2.5113 2.5113 0.1127 4.49% 开放申购 开放赎回
009693 富国积极成长一年定开混合 2.0106 2.0106 1.9242 1.9242 0.0864 4.49% 暂停申购 暂停赎回
016627 汇添富创新成长混合C 1.6742 1.6742 1.6022 1.6022 0.072 4.49% 开放申购 开放赎回
014513 金鹰远见优选混合A 1.3108 1.3108 1.2545 1.2545 0.0563 4.49% 开放申购 开放赎回
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 1.1719 1.1719 1.1215 1.1215 0.0504 4.49% 开放申购 开放赎回
026149 鹏华上证科创板100指数增强I 1.1716 1.1716 1.1213 1.1213 0.0503 4.49% 开放申购 开放赎回
018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 2.8195 2.8195 2.6987 2.6987 0.1208 4.48% 开放申购 开放赎回
018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 2.7794 2.7794 2.6603 2.6603 0.1191 4.48% 开放申购 开放赎回
005738 长城智能产业混合A 2.6321 2.6321 2.5192 2.5192 0.1129 4.48% 开放申购 开放赎回
019276 长城智能产业混合C 2.591 2.591 2.48 2.48 0.111 4.48% 开放申购 开放赎回
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2.4142 2.4142 2.3106 2.3106 0.1036 4.48% 开放申购 开放赎回
002556 博时丝路主题股票C 2.147 2.147 2.055 2.055 0.092 4.48% 开放申购 开放赎回
011251 华安聚嘉精选混合A 2.1175 2.1175 2.0268 2.0268 0.0907 4.48% 限大额 开放赎回
200016 长城稳健成长混合A 1.9769 3.0455 1.8921 2.9149 0.0848 4.48% 开放申购 开放赎回
019822 长城稳健成长混合C 1.9466 1.9466 1.8632 1.8632 0.0834 4.48% 开放申购 开放赎回
024634 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 1.2722 1.2722 1.2177 1.2177 0.0545 4.48% 开放申购 开放赎回
024635 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 1.2708 1.2708 1.2163 1.2163 0.0545 4.48% 开放申购 开放赎回
025785 中金科创优选混合发起A 1.2209 1.2209 1.1686 1.1686 0.0523 4.48% 开放申购 开放赎回
026147 鹏华上证科创板100指数增强A 1.1727 1.1727 1.1224 1.1224 0.0503 4.48% 开放申购 开放赎回
026148 鹏华上证科创板100指数增强C 1.171 1.171 1.1208 1.1208 0.0502 4.48% 开放申购 开放赎回
025703 惠升均衡回报混合C 1.0803 1.0803 1.034 1.034 0.0463 4.48% 开放申购 开放赎回
501207 华夏创新未来混合(LOF) 0.8396 0.8396 0.8036 0.8036 0.036 4.48% 开放申购 开放赎回
000619 东方红产业升级混合 6.399 6.399 6.125 6.125 0.274 4.47% 开放申购 开放赎回
001000 中欧明睿新起点混合 2.3343 2.3343 2.2345 2.2345 0.0998 4.47% 限大额 开放赎回
011252 华安聚嘉精选混合C 2.0519 2.0519 1.9641 1.9641 0.0878 4.47% 限大额 开放赎回
008274 大成行业先锋混合A 1.6425 1.6425 1.5722 1.5722 0.0703 4.47% 开放申购 开放赎回
016250 华夏远见成长一年持有混合A 1.6081 1.6081 1.5393 1.5393 0.0688 4.47% 开放申购 开放赎回
008275 大成行业先锋混合C 1.6022 1.6022 1.5337 1.5337 0.0685 4.47% 开放申购 开放赎回
016251 华夏远见成长一年持有混合C 1.5665 1.5665 1.4995 1.4995 0.067 4.47% 开放申购 开放赎回
024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4735 1.4735 1.4105 1.4105 0.063 4.47% 开放申购 开放赎回
024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4705 1.4705 1.4076 1.4076 0.0629 4.47% 开放申购 开放赎回
023305 永赢中证A500指数增强A 1.4542 1.4542 1.392 1.392 0.0622 4.47% 开放申购 开放赎回
023306 永赢中证A500指数增强C 1.4478 1.4478 1.3859 1.3859 0.0619 4.47% 开放申购 开放赎回
011637 广发沪港深价值成长混合A 1.277 1.277 1.2224 1.2224 0.0546 4.47% 开放申购 开放赎回
014514 金鹰远见优选混合C 1.2702 1.2702 1.2158 1.2158 0.0544 4.47% 开放申购 开放赎回
011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2514 1.2514 1.1979 1.1979 0.0535 4.47% 开放申购 开放赎回
025786 中金科创优选混合发起C 1.2198 1.2198 1.1676 1.1676 0.0522 4.47% 开放申购 开放赎回
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