| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A | 1.0825 | 1.0825 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0463 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016292 | 华安物联网主题股票C | 1.898 | 1.898 | 1.817 | 1.817 | 0.081 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.708 | 1.845 | 1.635 | 1.772 | 0.073 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 1.4295 | 1.4295 | 1.3685 | 1.3685 | 0.061 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 1.3199 | 1.3199 | 1.2635 | 1.2635 | 0.0564 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.3623 | 3.3623 | 3.219 | 3.219 | 0.1433 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.3475 | 3.3475 | 3.205 | 3.205 | 0.1425 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 2.7513 | 3.0682 | 2.6342 | 2.9511 | 0.1171 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020408 | 华商数字经济混合A | 2.735 | 2.735 | 2.6184 | 2.6184 | 0.1166 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020409 | 华商数字经济混合C | 2.7346 | 2.7346 | 2.6181 | 2.6181 | 0.1165 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 2.6996 | 3.0139 | 2.5847 | 2.899 | 0.1149 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2.557 | 2.997 | 2.448 | 2.888 | 0.109 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 1.4897 | 1.4897 | 1.4263 | 1.4263 | 0.0634 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 1.4708 | 1.4708 | 1.4082 | 1.4082 | 0.0626 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 1.1571 | 1.1571 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0493 | 4.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 1.13 | 1.13 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0481 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 1.1056 | 2.0294 | 1.0585 | 1.9823 | 0.0471 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 1.0977 | 1.0977 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0468 | 4.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519908 | 华夏兴华混合A | 3.974 | 8.516 | 3.805 | 8.338 | 0.169 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960004 | 华夏兴华混合H | 3.974 | 8.516 | 3.805 | 8.338 | 0.169 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.3618 | 2.3618 | 2.2613 | 2.2613 | 0.1005 | 4.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024992 | 汇添富上证科创板200指数发起式A | 1.3268 | 1.3268 | 1.2704 | 1.2704 | 0.0564 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024993 | 汇添富上证科创板200指数发起式C | 1.3254 | 1.3254 | 1.2691 | 1.2691 | 0.0563 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 1.0975 | 1.0975 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0467 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 1.0778 | 1.9813 | 1.032 | 1.9355 | 0.0458 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016635 | 国联安气候变化混合A | 0.5862 | 0.5862 | 0.5613 | 0.5613 | 0.0249 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 3.818 | 5.478 | 3.656 | 5.316 | 0.162 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 3.583 | 3.583 | 3.431 | 3.431 | 0.152 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1.851 | 1.851 | 1.7725 | 1.7725 | 0.0785 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 1.6231 | 1.6231 | 1.5543 | 1.5543 | 0.0688 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.3597 | 1.3597 | 1.302 | 1.302 | 0.0577 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.3573 | 1.3573 | 1.2997 | 1.2997 | 0.0576 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010878 | 诺德优势产业 | 1.0201 | 1.0201 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0433 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 0.9764 | 0.9764 | 0.935 | 0.935 | 0.0414 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 3.139 | 3.139 | 3.006 | 3.006 | 0.133 | 4.42% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006401 | 先锋量化优选混合A | 2.4425 | 114.1585 | 2.339 | 109.3211 | 0.1035 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006402 | 先锋量化优选混合C | 2.335 | 2.335 | 2.2362 | 2.2362 | 0.0988 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001334 | 南方利鑫A | 1.8482 | 1.925 | 1.7699 | 1.8467 | 0.0783 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001503 | 南方利鑫C | 1.8388 | 1.9156 | 1.7609 | 1.8377 | 0.0779 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 1.8152 | 1.8152 | 1.7383 | 1.7383 | 0.0769 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A | 1.7572 | 1.8572 | 1.6828 | 1.7828 | 0.0744 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C | 1.7426 | 1.7426 | 1.6688 | 1.6688 | 0.0738 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 1.6531 | 1.6531 | 1.5831 | 1.5831 | 0.07 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 1.6233 | 1.6233 | 1.5546 | 1.5546 | 0.0687 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 1.5911 | 1.5911 | 1.5238 | 1.5238 | 0.0673 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024409 | 鑫元科创AI指数发起式A | 1.2842 | 1.2842 | 1.2298 | 1.2298 | 0.0544 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024410 | 鑫元科创AI指数发起式C | 1.2809 | 1.2809 | 1.2267 | 1.2267 | 0.0542 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 1.2785 | 1.2785 | 1.2244 | 1.2244 | 0.0541 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 1.2481 | 1.2481 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0528 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 1.0024 | 1.0024 | 0.96 | 0.96 | 0.0424 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 0.8924 | 0.8924 | 0.8546 | 0.8546 | 0.0378 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 0.8923 | 0.8923 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0378 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010554 | 华安新兴消费混合A | 0.6142 | 0.6142 | 0.5882 | 0.5882 | 0.026 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018681 | 国联安气候变化混合C | 0.5785 | 0.5785 | 0.554 | 0.554 | 0.0245 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 3.649 | 4.978 | 3.495 | 4.824 | 0.154 | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013515 | 汇添富蓝筹稳健混合C | 3.553 | 3.553 | 3.403 | 3.403 | 0.15 | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 | 3.2512 | 3.9872 | 3.1139 | 3.8499 | 0.1373 | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 2.3595 | 2.3595 | 2.2598 | 2.2598 | 0.0997 | 4.41% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 2.284 | 2.284 | 2.1876 | 2.1876 | 0.0964 | 4.41% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 1.3168 | 1.3168 | 1.2612 | 1.2612 | 0.0556 | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025105 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 1.0565 | 1.0565 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0446 | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020639 | 广发半导体设备ETF联接A | 3.1723 | 3.1723 | 3.0386 | 3.0386 | 0.1337 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020640 | 广发半导体设备ETF联接C | 3.1509 | 3.1509 | 3.0181 | 3.0181 | 0.1328 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001028 | 华安物联网主题股票A | 1.945 | 1.945 | 1.863 | 1.863 | 0.082 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 1.7617 | 1.7617 | 1.6874 | 1.6874 | 0.0743 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 1.7469 | 1.7469 | 1.6732 | 1.6732 | 0.0737 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 1.7436 | 1.7436 | 1.6701 | 1.6701 | 0.0735 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023564 | 易方达科创人工智能ETF联接A | 1.4826 | 1.4826 | 1.4201 | 1.4201 | 0.0625 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 1.4388 | 1.4388 | 1.3782 | 1.3782 | 0.0606 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 1.2822 | 1.2822 | 1.2282 | 1.2282 | 0.054 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0707 | 1.0707 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0451 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025106 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 1.0549 | 1.0549 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0445 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010555 | 华安新兴消费混合C | 0.5975 | 0.5975 | 0.5723 | 0.5723 | 0.0252 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 | 6.3066 | 6.5746 | 6.0414 | 6.3094 | 0.2652 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 3.2287 | 3.2657 | 3.0928 | 3.1298 | 0.1359 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 3.2192 | 3.2192 | 3.0837 | 3.0837 | 0.1355 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021532 | 天弘半导体设备指数A | 3.148 | 3.148 | 3.0157 | 3.0157 | 0.1323 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.9247 | 1.9247 | 1.8437 | 1.8437 | 0.081 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 1.9012 | 1.9012 | 1.8213 | 1.8213 | 0.0799 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.878 | 2.161 | 1.799 | 2.082 | 0.079 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017960 | 招商趋势领航混合A | 1.8658 | 1.8658 | 1.7874 | 1.7874 | 0.0784 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.8599 | 1.8599 | 1.7817 | 1.7817 | 0.0782 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023565 | 易方达科创人工智能ETF联接C | 1.4777 | 1.4777 | 1.4155 | 1.4155 | 0.0622 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.4594 | 1.4794 | 1.398 | 1.418 | 0.0614 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 1.44 | 0.8273 | 1.3795 | 0.8036 | 0.0605 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 1.4353 | 1.4553 | 1.3749 | 1.3949 | 0.0604 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 1.4129 | 1.4129 | 1.3535 | 1.3535 | 0.0594 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | 1.3304 | 1.3304 | 1.2745 | 1.2745 | 0.0559 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 1.1582 | 1.1582 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0487 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | 1.1568 | 1.1568 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0487 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026458 | 银华中证有色金属ETF联接A | 1.0054 | 1.0054 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0423 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026459 | 银华中证有色金属ETF联接C | 1.0049 | 1.0049 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0423 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 4.174 | 4.269 | 3.999 | 4.094 | 0.175 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007872 | 金信稳健策略混合A | 3.6149 | 3.6149 | 3.4632 | 3.4632 | 0.1517 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020436 | 金信稳健策略混合C | 3.5845 | 3.5845 | 3.4342 | 3.4342 | 0.1503 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021533 | 天弘半导体设备指数C | 3.1352 | 3.1352 | 3.0035 | 3.0035 | 0.1317 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 1.8926 | 1.8926 | 1.8131 | 1.8131 | 0.0795 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 1.884 | 2.284 | 1.805 | 2.205 | 0.079 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017961 | 招商趋势领航混合C | 1.8295 | 1.8295 | 1.7527 | 1.7527 | 0.0768 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014885 | 长盛匠心研究混合A | 1.6172 | 1.6172 | 1.5494 | 1.5494 | 0.0678 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |