| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 1.2767 | 1.2767 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0532 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 1.0569 | 1.0569 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0441 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 1.0286 | 1.0286 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0429 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C | 0.9061 | 0.9061 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0378 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010550 | 华商双擎领航混合 | 0.67 | 0.67 | 0.6421 | 0.6421 | 0.0279 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 8.319 | 9.734 | 7.973 | 9.388 | 0.346 | 4.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 4.545 | 4.545 | 4.356 | 4.356 | 0.189 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A | 4.0977 | 4.2257 | 3.9271 | 4.0551 | 0.1706 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017178 | 摩根中小盘混合C | 4.0121 | 4.0121 | 3.8452 | 3.8452 | 0.1669 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 2.6997 | 2.7207 | 2.5874 | 2.6084 | 0.1123 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014837 | 汇添富创新活力混合D | 2.6715 | 2.6715 | 2.5604 | 2.5604 | 0.1111 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C | 2.0446 | 2.0446 | 1.9595 | 1.9595 | 0.0851 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 1.9946 | 1.9946 | 1.9116 | 1.9116 | 0.083 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 1.8621 | 1.8621 | 1.7846 | 1.7846 | 0.0775 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 1.8573 | 1.8573 | 1.7801 | 1.7801 | 0.0772 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A | 1.6459 | 1.6459 | 1.5775 | 1.5775 | 0.0684 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 1.4169 | 1.4169 | 1.3579 | 1.3579 | 0.059 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 1.2777 | 1.2777 | 1.2245 | 1.2245 | 0.0532 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025790 | 新华中证云计算50ETF发起式联接A | 1.0462 | 1.0462 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0435 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 3.4666 | 3.4666 | 3.3228 | 3.3228 | 0.1438 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A | 3.4076 | 3.4076 | 3.2662 | 3.2662 | 0.1414 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015638 | 摩根成长动力混合C | 3.3376 | 3.3376 | 3.1992 | 3.1992 | 0.1384 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C | 2.6028 | 2.6028 | 2.4947 | 2.4947 | 0.1081 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019874 | 广发稀有金属ETF联接A | 2.1268 | 2.1268 | 2.0386 | 2.0386 | 0.0882 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019875 | 广发稀有金属ETF联接C | 2.1114 | 2.1114 | 2.0238 | 2.0238 | 0.0876 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023937 | 苏新上证科创综指增强A | 1.6576 | 1.6576 | 1.5888 | 1.5888 | 0.0688 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023938 | 苏新上证科创综指增强C | 1.6505 | 1.6505 | 1.582 | 1.582 | 0.0685 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016022 | 华安优嘉精选混合C | 1.6173 | 1.6173 | 1.5502 | 1.5502 | 0.0671 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025791 | 新华中证云计算50ETF发起式联接C | 1.0454 | 1.0454 | 1.002 | 1.002 | 0.0434 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | 4.6536 | 5.1016 | 4.4611 | 4.9091 | 0.1925 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 3.73 | 4.5016 | 3.5756 | 4.3152 | 0.1544 | 4.32% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 3.571 | 3.691 | 3.423 | 3.543 | 0.148 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 3.4071 | 3.4071 | 3.2659 | 3.2659 | 0.1412 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000529 | 广发竞争优势混合A | 3.3432 | 3.3432 | 3.2047 | 3.2047 | 0.1385 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011755 | 广发竞争优势混合C | 3.2747 | 3.2747 | 3.1392 | 3.1392 | 0.1355 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002181 | 华安大安全主题混合A | 3.064 | 3.064 | 2.937 | 2.937 | 0.127 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004206 | 华商元亨混合A | 2.9481 | 3.3101 | 2.8261 | 3.1881 | 0.122 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019053 | 华商元亨混合C | 2.9121 | 3.2291 | 2.7916 | 3.1086 | 0.1205 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 2.0197 | 2.0197 | 1.9361 | 1.9361 | 0.0836 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015137 | 国富均衡增长混合A | 1.3571 | 1.3571 | 1.3009 | 1.3009 | 0.0562 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.1206 | 1.6696 | 1.0742 | 1.6232 | 0.0464 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A | 0.9894 | 0.9894 | 0.9484 | 0.9484 | 0.041 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8111 | 0.8111 | 0.035 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 3.482 | 3.482 | 3.338 | 3.338 | 0.144 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021893 | 易方达半导体设备ETF联接A | 2.4073 | 2.4073 | 2.3078 | 2.3078 | 0.0995 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021894 | 易方达半导体设备ETF联接C | 2.3962 | 2.3962 | 2.2972 | 2.2972 | 0.099 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.9638 | 1.9638 | 1.8826 | 1.8826 | 0.0812 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015138 | 国富均衡增长混合C | 1.331 | 1.331 | 1.276 | 1.276 | 0.055 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.3134 | 1.7874 | 1.2591 | 1.7331 | 0.0543 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C | 0.9587 | 0.9587 | 0.9191 | 0.9191 | 0.0396 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011629 | 银河核心优势混合A | 0.9171 | 0.9171 | 0.8792 | 0.8792 | 0.0379 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016981 | 银河核心优势混合C | 0.9054 | 0.9054 | 0.868 | 0.868 | 0.0374 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013618 | 华安大安全主题混合C | 2.982 | 2.982 | 2.859 | 2.859 | 0.123 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011630 | 东财有色增强A | 2.3608 | 2.3608 | 2.2634 | 2.2634 | 0.0974 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020735 | 东财有色增强E | 2.3449 | 2.3449 | 2.2483 | 2.2483 | 0.0966 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011631 | 东财有色增强C | 2.324 | 2.324 | 2.2282 | 2.2282 | 0.0958 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021094 | 东方低碳经济混合A | 1.5502 | 1.5502 | 1.4863 | 1.4863 | 0.0639 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.5263 | 1.5263 | 1.4634 | 1.4634 | 0.0629 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 1.3267 | 1.3267 | 1.272 | 1.272 | 0.0547 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 1.285 | 1.285 | 1.232 | 1.232 | 0.053 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 17.454 | 17.454 | 16.736 | 16.736 | 0.718 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 2.5481 | 2.5481 | 2.4433 | 2.4433 | 0.1048 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | 2.5345 | 2.5345 | 2.4302 | 2.4302 | 0.1043 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A | 1.9741 | 1.9741 | 1.8929 | 1.8929 | 0.0812 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017846 | 国金中证1000指数增强A | 1.5596 | 1.5596 | 1.4955 | 1.4955 | 0.0641 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021095 | 东方低碳经济混合C | 1.5404 | 1.5404 | 1.477 | 1.477 | 0.0634 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.4869 | 1.4869 | 1.4258 | 1.4258 | 0.0611 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.3283 | 1.3283 | 1.2736 | 1.2736 | 0.0547 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.325 | 1.325 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0545 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 1.163 | 1.163 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0478 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.944 | 8.523 | 3.782 | 8.352 | 0.162 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.4745 | 2.4745 | 2.3729 | 2.3729 | 0.1016 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.4528 | 2.4528 | 2.3521 | 2.3521 | 0.1007 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D | 2.1691 | 2.1691 | 2.08 | 2.08 | 0.0891 | 4.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C | 1.9596 | 1.9596 | 1.8791 | 1.8791 | 0.0805 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 1.5447 | 1.5447 | 1.4813 | 1.4813 | 0.0634 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017847 | 国金中证1000指数增强C | 1.5396 | 1.5396 | 1.4764 | 1.4764 | 0.0632 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 1.5388 | 1.5388 | 1.4757 | 1.4757 | 0.0631 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A | 1.2666 | 1.2666 | 1.2146 | 1.2146 | 0.052 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 1.1259 | 1.1259 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0462 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C | 1.0501 | 1.0501 | 1.007 | 1.007 | 0.0431 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 2.784 | 2.804 | 2.67 | 2.69 | 0.114 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 | 2.2189 | 2.2189 | 2.128 | 2.128 | 0.0909 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400001 | 东方龙混合 | 1.6892 | 3.7007 | 1.6201 | 3.6316 | 0.0691 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C | 1.2637 | 1.2637 | 1.2119 | 1.2119 | 0.0518 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A | 1.0986 | 1.0986 | 1.0536 | 1.0536 | 0.045 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 4.4008 | 7.1468 | 4.2208 | 6.9668 | 0.18 | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.935 | 3.133 | 2.815 | 3.013 | 0.12 | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 1.7298 | 1.7298 | 1.6591 | 1.6591 | 0.0707 | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 1.7256 | 1.7256 | 1.6551 | 1.6551 | 0.0705 | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026235 | 广发平衡精选混合A | 1.4045 | 1.4045 | 1.3471 | 1.3471 | 0.0574 | 4.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026237 | 广发平衡精选混合D | 1.4012 | 1.4012 | 1.344 | 1.344 | 0.0572 | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026236 | 广发平衡精选混合C | 1.359 | 1.359 | 1.3035 | 1.3035 | 0.0555 | 4.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8275 | 0.8275 | 0.7937 | 0.7937 | 0.0338 | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8221 | 0.8221 | 0.7885 | 0.7885 | 0.0336 | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A | 0.6858 | 0.6858 | 0.6578 | 0.6578 | 0.028 | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 6.6999 | 6.6999 | 6.4265 | 6.4265 | 0.2734 | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025542 | 华夏行业景气混合C | 6.6837 | 6.6837 | 6.4112 | 6.4112 | 0.2725 | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005288 | 海富通创业板增强A | 2.0737 | 2.3633 | 1.9891 | 2.2787 | 0.0846 | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005287 | 海富通创业板增强C | 1.9974 | 2.287 | 1.9159 | 2.2055 | 0.0815 | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |