| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 001538 | 摩根科技前沿混合A | 4.5844 | 4.5844 | 4.4812 | 4.4812 | 0.1032 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014964 | 摩根科技前沿混合C | 4.4866 | 4.4866 | 4.3857 | 4.3857 | 0.1009 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022368 | 永赢睿恒混合C | 3.5019 | 3.5019 | 3.423 | 3.423 | 0.0789 | 2.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022004 | 博道大盘成长股票C | 2.1661 | 2.1661 | 2.1175 | 2.1175 | 0.0486 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020063 | 格林宏观回报混合C | 2.1378 | 2.1878 | 2.0898 | 2.1398 | 0.048 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 2.077 | 2.077 | 2.0304 | 2.0304 | 0.0466 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015358 | 摩根慧享成长混合C | 1.9227 | 1.9227 | 1.8794 | 1.8794 | 0.0433 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.7776 | 1.7776 | 1.7376 | 1.7376 | 0.04 | 2.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.7645 | 1.7645 | 1.7249 | 1.7249 | 0.0396 | 2.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 1.4881 | 1.9591 | 1.4547 | 1.9257 | 0.0334 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.2723 | 1.2723 | 1.2437 | 1.2437 | 0.0286 | 2.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.252 | 1.252 | 1.2238 | 1.2238 | 0.0282 | 2.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011196 | 摩根优势成长混合A | 1.2088 | 1.2088 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0272 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011197 | 摩根优势成长混合C | 1.1784 | 1.1784 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0265 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017048 | 富安达产业优选混合A | 1.1491 | 1.1491 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0258 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017049 | 富安达产业优选混合C | 1.13 | 1.13 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0254 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025839 | 恒生前海成长领航混合A | 0.8243 | 0.8243 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0185 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 3.8543 | 3.8543 | 3.7681 | 3.7681 | 0.0862 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018776 | 金信精选成长混合A | 2.9154 | 2.9154 | 2.85 | 2.85 | 0.0654 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018777 | 金信精选成长混合C | 2.8673 | 2.8673 | 2.8031 | 2.8031 | 0.0642 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 2.4025 | 2.5625 | 2.3487 | 2.5087 | 0.0538 | 2.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022003 | 博道大盘成长股票A | 2.183 | 2.183 | 2.1341 | 2.1341 | 0.0489 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020062 | 格林宏观回报混合A | 2.1583 | 2.2083 | 2.1099 | 2.1599 | 0.0484 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 2.1109 | 2.1109 | 2.0636 | 2.0636 | 0.0473 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 1.4767 | 1.9117 | 1.4436 | 1.8786 | 0.0331 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 1.4264 | 1.4264 | 1.3945 | 1.3945 | 0.0319 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026261 | 银华智享混合A | 1.2528 | 1.2528 | 1.2248 | 1.2248 | 0.028 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026262 | 银华智享混合C | 1.2511 | 1.2511 | 1.2231 | 1.2231 | 0.028 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.2487 | 1.2487 | 1.2207 | 1.2207 | 0.028 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.2331 | 1.2331 | 1.2055 | 1.2055 | 0.0276 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 1.2141 | 2.9621 | 1.1869 | 2.9349 | 0.0272 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0267 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9989 | 0.9989 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0224 | 2.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9839 | 0.9839 | 0.9619 | 0.9619 | 0.022 | 2.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025840 | 恒生前海成长领航混合C | 0.822 | 0.822 | 0.8036 | 0.8036 | 0.0184 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 3.23 | 3.23 | 3.158 | 3.158 | 0.072 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A | 3.0657 | 3.1057 | 2.9975 | 3.0375 | 0.0682 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003670 | 国联物联网主题A | 2.8259 | 2.8259 | 2.763 | 2.763 | 0.0629 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022891 | 国联物联网主题C | 2.773 | 2.773 | 2.7113 | 2.7113 | 0.0617 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013641 | 博道成长智航股票A | 1.9942 | 1.9942 | 1.9497 | 1.9497 | 0.0445 | 2.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013642 | 博道成长智航股票C | 1.9484 | 1.9484 | 1.905 | 1.905 | 0.0434 | 2.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023420 | 永赢锐见先锋混合A | 1.7638 | 1.7638 | 1.7244 | 1.7244 | 0.0394 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023421 | 永赢锐见先锋混合C | 1.7555 | 1.7555 | 1.7164 | 1.7164 | 0.0391 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011977 | 格林研究优选混合A | 1.5952 | 1.5952 | 1.5596 | 1.5596 | 0.0356 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011978 | 格林研究优选混合C | 1.5647 | 1.5647 | 1.5298 | 1.5298 | 0.0349 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 1.4414 | 1.4414 | 1.4092 | 1.4092 | 0.0322 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 1.2656 | 1.2656 | 1.2374 | 1.2374 | 0.0282 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C | 1.2314 | 1.2314 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0275 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A | 1.2312 | 1.2312 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0275 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 1.1004 | 1.1004 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0245 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005962 | 宝盈人工智能股票A | 6.7418 | 6.7418 | 6.5924 | 6.5924 | 0.1494 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013515 | 汇添富蓝筹稳健混合C | 3.784 | 3.784 | 3.7 | 3.7 | 0.084 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C | 3.0334 | 3.0334 | 2.966 | 2.966 | 0.0674 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000963 | 兴业多策略混合 | 3.014 | 3.014 | 2.947 | 2.947 | 0.067 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002776 | 招商安荣混合A | 2.8944 | 2.9476 | 2.8302 | 2.8834 | 0.0642 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2.74 | 2.74 | 2.6793 | 2.6793 | 0.0607 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002777 | 招商安荣混合C | 2.6724 | 2.7232 | 2.6132 | 2.664 | 0.0592 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.8817 | 1.3162 | 1.84 | 1.2888 | 0.0417 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.8578 | 1.8578 | 1.8165 | 1.8165 | 0.0413 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.848 | 1.848 | 1.807 | 1.807 | 0.041 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.8466 | 1.8466 | 1.8056 | 1.8056 | 0.041 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 1.7919 | 1.7919 | 1.7522 | 1.7522 | 0.0397 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 | 1.5703 | 1.5703 | 1.5355 | 1.5355 | 0.0348 | 2.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015904 | 广发新能源精选股票A | 1.475 | 1.475 | 1.4423 | 1.4423 | 0.0327 | 2.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015905 | 广发新能源精选股票C | 1.4441 | 1.4441 | 1.4121 | 1.4121 | 0.032 | 2.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022914 | 易方达沪深300精选增强Y | 1.4436 | 1.4436 | 1.4116 | 1.4116 | 0.032 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012880 | 国泰景气优选混合A | 1.3404 | 1.3404 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0298 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012881 | 国泰景气优选混合C | 1.3099 | 1.3099 | 1.2808 | 1.2808 | 0.0291 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.2734 | 1.2734 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0283 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011345 | 景顺长城融景一年持有混合C | 1.1361 | 1.1361 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0252 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 1.093 | 1.093 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0243 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 6.5681 | 6.5681 | 6.4229 | 6.4229 | 0.1452 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 6.5677 | 6.9587 | 6.4225 | 6.8135 | 0.1452 | 2.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005963 | 宝盈人工智能股票C | 6.3316 | 6.3316 | 6.1914 | 6.1914 | 0.1402 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 4.0847 | 4.0847 | 3.9945 | 3.9945 | 0.0902 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 4.0365 | 4.0365 | 3.9472 | 3.9472 | 0.0893 | 2.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 3.9558 | 3.9558 | 3.8683 | 3.8683 | 0.0875 | 2.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 3.886 | 5.215 | 3.8 | 5.129 | 0.086 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2.7275 | 2.7275 | 2.6671 | 2.6671 | 0.0604 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011307 | 富国天益价值混合C | 2.565 | 2.565 | 2.5083 | 2.5083 | 0.0567 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 2.3942 | 6.1605 | 2.3412 | 6.1075 | 0.053 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002367 | 国联安安稳混合 | 2.0206 | 2.0206 | 1.976 | 1.976 | 0.0446 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 1.9807 | 1.9807 | 1.9369 | 1.9369 | 0.0438 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 1.9494 | 1.9494 | 1.9063 | 1.9063 | 0.0431 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.943 | 2.317 | 1.9 | 2.274 | 0.043 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.899 | 2.273 | 1.857 | 2.231 | 0.042 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 1.783 | 1.783 | 1.7436 | 1.7436 | 0.0394 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A | 1.6726 | 1.7281 | 1.6356 | 1.6911 | 0.037 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C | 1.6389 | 1.6938 | 1.6027 | 1.6576 | 0.0362 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010736 | 易方达沪深300指数增强A | 1.4289 | 1.4289 | 1.3973 | 1.3973 | 0.0316 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010737 | 易方达沪深300指数增强C | 1.405 | 1.405 | 1.374 | 1.374 | 0.031 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090020 | 大成健康产业混合A | 1.176 | 1.176 | 1.15 | 1.15 | 0.026 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011344 | 景顺长城融景一年持有混合A | 1.1699 | 1.1699 | 1.144 | 1.144 | 0.0259 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 4.3391 | 4.3391 | 4.2436 | 4.2436 | 0.0955 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 3.815 | 3.815 | 3.731 | 3.731 | 0.084 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 3.539 | 3.539 | 3.461 | 3.461 | 0.078 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.768 | 2.768 | 2.707 | 2.707 | 0.061 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C | 2.685 | 2.685 | 2.626 | 2.626 | 0.059 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.678 | 2.678 | 2.619 | 2.619 | 0.059 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 | 2.6725 | 10.2642 | 2.6136 | 10.1066 | 0.0589 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |