| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 4.1101 | 4.1101 | 3.932 | 3.932 | 0.1781 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003145 | 国联竞争优势 | 3.1771 | 3.1771 | 3.0393 | 3.0393 | 0.1378 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2.5412 | 2.5412 | 2.4311 | 2.4311 | 0.1101 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2.5297 | 2.5297 | 2.4201 | 2.4201 | 0.1096 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260115 | 景顺长城中小盘混合A | 2.355 | 3.239 | 2.253 | 3.137 | 0.102 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 2.3526 | 2.3526 | 2.2506 | 2.2506 | 0.102 | 4.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 001236 | 博时丝路主题股票A | 2.236 | 2.236 | 2.139 | 2.139 | 0.097 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020732 | 易方达创业板200ETF联接A | 2.1727 | 2.1727 | 2.0786 | 2.0786 | 0.0941 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020733 | 易方达创业板200ETF联接C | 2.1598 | 2.1598 | 2.0662 | 2.0662 | 0.0936 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017735 | 融通明锐混合A | 1.5791 | 1.5791 | 1.5107 | 1.5107 | 0.0684 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.4524 | 1.4524 | 1.3895 | 1.3895 | 0.0629 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E | 1.2958 | 1.2958 | 1.2396 | 1.2396 | 0.0562 | 4.53% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 025374 | 东方红上证科创板综合指数增强C | 1.2701 | 1.2701 | 1.215 | 1.215 | 0.0551 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 1.1557 | 1.1557 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0501 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | 1.1495 | 1.1495 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0498 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C | 1.1369 | 1.1369 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0493 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027750 | 瑞达优选配置混合型发起式C | 1.045 | 1.045 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0453 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027749 | 瑞达优选配置混合型发起式A | 1.045 | 1.045 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0453 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A | 0.5704 | 0.5704 | 0.5457 | 0.5457 | 0.0247 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016291 | 华安大国新经济股票C | 4.444 | 4.444 | 4.252 | 4.252 | 0.192 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090009 | 大成行业轮动混合A | 3.841 | 3.841 | 3.675 | 3.675 | 0.166 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 2.7782 | 2.7782 | 2.658 | 2.658 | 0.1202 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 2.7072 | 2.7072 | 2.5902 | 2.5902 | 0.117 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020667 | 富国创业板200ETF发起式联接A | 1.6513 | 1.6513 | 1.5799 | 1.5799 | 0.0714 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020668 | 富国创业板200ETF发起式联接C | 1.6439 | 1.6439 | 1.5728 | 1.5728 | 0.0711 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017736 | 融通明锐混合C | 1.5546 | 1.5546 | 1.4873 | 1.4873 | 0.0673 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.4467 | 1.4467 | 1.3841 | 1.3841 | 0.0626 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.2145 | 1.2145 | 1.162 | 1.162 | 0.0525 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 0.8859 | 0.8859 | 0.8476 | 0.8476 | 0.0383 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012556 | 长盛景气优选混合 | 0.7152 | 0.7152 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0309 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 4.056 | 4.056 | 3.881 | 3.881 | 0.175 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 1.9669 | 4.1485 | 1.8821 | 4.0637 | 0.0848 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 1.3017 | 1.3017 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0562 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 1.299 | 1.299 | 1.243 | 1.243 | 0.056 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A | 1.2339 | 1.2339 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0532 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011889 | 民生加银周期优选混合C | 1.2098 | 1.2098 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0522 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.5542 | 0.5542 | 0.5303 | 0.5303 | 0.0239 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 4.083 | 4.338 | 3.907 | 4.162 | 0.176 | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004671 | 国联核心成长 | 3.1052 | 3.1052 | 2.9715 | 2.9715 | 0.1337 | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 2.1264 | 2.2394 | 2.0349 | 2.1479 | 0.0915 | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 1.7357 | 1.7357 | 1.661 | 1.661 | 0.0747 | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 1.7315 | 1.7315 | 1.6569 | 1.6569 | 0.0746 | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016626 | 汇添富创新成长混合A | 1.7096 | 1.7096 | 1.636 | 1.636 | 0.0736 | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 1.2198 | 1.2198 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0525 | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010967 | 博道嘉丰混合A | 1.2006 | 1.2006 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0517 | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010968 | 博道嘉丰混合C | 1.1501 | 1.1501 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0495 | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 0.8469 | 0.8469 | 0.8104 | 0.8104 | 0.0365 | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019225 | 大成行业轮动混合C | 3.79 | 3.79 | 3.627 | 3.627 | 0.163 | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6296 | 2.6296 | 2.5166 | 2.5166 | 0.113 | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.624 | 2.624 | 2.5113 | 2.5113 | 0.1127 | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 2.0106 | 2.0106 | 1.9242 | 1.9242 | 0.0864 | 4.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016627 | 汇添富创新成长混合C | 1.6742 | 1.6742 | 1.6022 | 1.6022 | 0.072 | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014513 | 金鹰远见优选混合A | 1.3108 | 1.3108 | 1.2545 | 1.2545 | 0.0563 | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 1.1719 | 1.1719 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0504 | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026149 | 鹏华上证科创板100指数增强I | 1.1716 | 1.1716 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0503 | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2.8195 | 2.8195 | 2.6987 | 2.6987 | 0.1208 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2.7794 | 2.7794 | 2.6603 | 2.6603 | 0.1191 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005738 | 长城智能产业混合A | 2.6321 | 2.6321 | 2.5192 | 2.5192 | 0.1129 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019276 | 长城智能产业混合C | 2.591 | 2.591 | 2.48 | 2.48 | 0.111 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2.4142 | 2.4142 | 2.3106 | 2.3106 | 0.1036 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002556 | 博时丝路主题股票C | 2.147 | 2.147 | 2.055 | 2.055 | 0.092 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 2.1175 | 2.1175 | 2.0268 | 2.0268 | 0.0907 | 4.48% | 限大额 | 开放赎回 |
| 200016 | 长城稳健成长混合A | 1.9769 | 3.0455 | 1.8921 | 2.9149 | 0.0848 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019822 | 长城稳健成长混合C | 1.9466 | 1.9466 | 1.8632 | 1.8632 | 0.0834 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 1.2722 | 1.2722 | 1.2177 | 1.2177 | 0.0545 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 1.2708 | 1.2708 | 1.2163 | 1.2163 | 0.0545 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026147 | 鹏华上证科创板100指数增强A | 1.1727 | 1.1727 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0503 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026148 | 鹏华上证科创板100指数增强C | 1.171 | 1.171 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0502 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 0.8396 | 0.8396 | 0.8036 | 0.8036 | 0.036 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000619 | 东方红产业升级混合 | 6.399 | 6.399 | 6.125 | 6.125 | 0.274 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 2.3343 | 2.3343 | 2.2345 | 2.2345 | 0.0998 | 4.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 2.0519 | 2.0519 | 1.9641 | 1.9641 | 0.0878 | 4.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.6425 | 1.6425 | 1.5722 | 1.5722 | 0.0703 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 1.6081 | 1.6081 | 1.5393 | 1.5393 | 0.0688 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.6022 | 1.6022 | 1.5337 | 1.5337 | 0.0685 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 1.5665 | 1.5665 | 1.4995 | 1.4995 | 0.067 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.4735 | 1.4735 | 1.4105 | 1.4105 | 0.063 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.4705 | 1.4705 | 1.4076 | 1.4076 | 0.0629 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 1.4542 | 1.4542 | 1.392 | 1.392 | 0.0622 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023306 | 永赢中证A500指数增强C | 1.4478 | 1.4478 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0619 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 1.277 | 1.277 | 1.2224 | 1.2224 | 0.0546 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014514 | 金鹰远见优选混合C | 1.2702 | 1.2702 | 1.2158 | 1.2158 | 0.0544 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 1.2514 | 1.2514 | 1.1979 | 1.1979 | 0.0535 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.708 | 1.845 | 1.635 | 1.772 | 0.073 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 1.4295 | 1.4295 | 1.3685 | 1.3685 | 0.061 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 1.3199 | 1.3199 | 1.2635 | 1.2635 | 0.0564 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.3623 | 3.3623 | 3.219 | 3.219 | 0.1433 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.3475 | 3.3475 | 3.205 | 3.205 | 0.1425 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020408 | 华商数字经济混合A | 2.735 | 2.735 | 2.6184 | 2.6184 | 0.1166 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020409 | 华商数字经济混合C | 2.7346 | 2.7346 | 2.6181 | 2.6181 | 0.1165 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2.557 | 2.997 | 2.448 | 2.888 | 0.109 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 1.4897 | 1.4897 | 1.4263 | 1.4263 | 0.0634 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 1.4708 | 1.4708 | 1.4082 | 1.4082 | 0.0626 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 1.13 | 1.13 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0481 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519908 | 华夏兴华混合A | 3.974 | 8.516 | 3.805 | 8.338 | 0.169 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960004 | 华夏兴华混合H | 3.974 | 8.516 | 3.805 | 8.338 | 0.169 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.3618 | 2.3618 | 2.2613 | 2.2613 | 0.1005 | 4.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024992 | 汇添富上证科创板200指数发起式A | 1.3268 | 1.3268 | 1.2704 | 1.2704 | 0.0564 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024993 | 汇添富上证科创板200指数发起式C | 1.3254 | 1.3254 | 1.2691 | 1.2691 | 0.0563 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 1.0975 | 1.0975 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0467 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |