| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021448 | 华宝成长策略混合C | 3.6365 | 3.6365 | 3.5436 | 3.5436 | 0.0929 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009189 | 华宝成长策略混合A | 3.6301 | 3.6301 | 3.5374 | 3.5374 | 0.0927 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 2.9052 | 3.2112 | 2.8311 | 3.1371 | 0.0741 | 2.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C | 2.8682 | 2.9181 | 2.7951 | 2.845 | 0.0731 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.8461 | 2.8461 | 2.7735 | 2.7735 | 0.0726 | 2.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.7757 | 2.7757 | 2.7049 | 2.7049 | 0.0708 | 2.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018442 | 汇添富成长领航混合A | 2.5579 | 2.5579 | 2.4927 | 2.4927 | 0.0652 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 2.1107 | 2.1107 | 2.0569 | 2.0569 | 0.0538 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011506 | 建信高端装备股票A | 2.0765 | 2.0765 | 2.0235 | 2.0235 | 0.053 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011507 | 建信高端装备股票C | 2.0352 | 2.0352 | 1.9832 | 1.9832 | 0.052 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019437 | 华商科创创业精选混合A | 1.9182 | 1.9182 | 1.8693 | 1.8693 | 0.0489 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019438 | 华商科创创业精选混合C | 1.9138 | 1.9138 | 1.8649 | 1.8649 | 0.0489 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.6798 | 1.6798 | 1.6369 | 1.6369 | 0.0429 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C | 1.5513 | 1.5513 | 1.5117 | 1.5117 | 0.0396 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.491 | 1.491 | 1.453 | 1.453 | 0.038 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016477 | 光大专精特新混合A | 1.4628 | 1.4628 | 1.4255 | 1.4255 | 0.0373 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016478 | 光大专精特新混合C | 1.4588 | 1.4588 | 1.4216 | 1.4216 | 0.0372 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001574 | 中海混改红利混合A | 1.447 | 1.447 | 1.41 | 1.41 | 0.037 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 1.2131 | 1.2131 | 1.1821 | 1.1821 | 0.031 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 1.1946 | 1.1946 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0305 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009990 | 华泰柏瑞品质优选A | 1.1917 | 1.1917 | 1.1613 | 1.1613 | 0.0304 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009991 | 华泰柏瑞品质优选C | 1.1576 | 1.1576 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0295 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013103 | 博时新能源主题混合A | 1.0762 | 1.0762 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0275 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013104 | 博时新能源主题混合C | 1.0456 | 1.0456 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0267 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007111 | 前海联合国民健康混合C | 0.9647 | 1.0397 | 0.9401 | 1.0151 | 0.0246 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011869 | 中信建投远见回报混合C | 0.9075 | 0.9075 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0232 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010110 | 广发医药健康混合A | 0.494 | 0.494 | 0.4814 | 0.4814 | 0.0126 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040005 | 华安宏利混合A | 6.7804 | 7.4004 | 6.6081 | 7.2281 | 0.1723 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016294 | 华安宏利混合C | 6.627 | 6.627 | 6.4587 | 6.4587 | 0.1683 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 6.4702 | 7.4287 | 6.3058 | 7.2643 | 0.1644 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C | 6.3251 | 7.2636 | 6.1645 | 7.103 | 0.1606 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 | 3.435 | 4.171 | 3.3475 | 4.0835 | 0.0875 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018443 | 汇添富成长领航混合C | 2.5134 | 2.5134 | 2.4494 | 2.4494 | 0.064 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019367 | 长城均衡成长混合A | 2.4716 | 2.4716 | 2.4088 | 2.4088 | 0.0628 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.9221 | 1.9221 | 1.8733 | 1.8733 | 0.0488 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 1.2074 | 1.2074 | 1.1767 | 1.1767 | 0.0307 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003581 | 前海联合国民健康混合A | 0.9975 | 1.0725 | 0.9721 | 1.0471 | 0.0254 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010111 | 广发医药健康混合C | 0.4829 | 0.4829 | 0.4706 | 0.4706 | 0.0123 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 6.1738 | 6.1738 | 6.0171 | 6.0171 | 0.1567 | 2.60% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 6.0678 | 6.0678 | 5.9139 | 5.9139 | 0.1539 | 2.60% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001678 | 英大国企改革A | 3.3971 | 4.0471 | 3.311 | 3.961 | 0.0861 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022868 | 英大国企改革C | 3.3868 | 3.3868 | 3.3011 | 3.3011 | 0.0857 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008961 | 华商科技创新混合 | 2.6939 | 2.6939 | 2.6256 | 2.6256 | 0.0683 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 2.4838 | 2.4838 | 2.4208 | 2.4208 | 0.063 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 2.4688 | 2.4688 | 2.4062 | 2.4062 | 0.0626 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019368 | 长城均衡成长混合C | 2.4352 | 2.4352 | 2.3734 | 2.3734 | 0.0618 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 2.1935 | 2.1935 | 2.1379 | 2.1379 | 0.0556 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.9645 | 1.9645 | 1.9147 | 1.9147 | 0.0498 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 1.7153 | 1.7153 | 1.6718 | 1.6718 | 0.0435 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 1.6598 | 1.6598 | 1.6177 | 1.6177 | 0.0421 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.538 | 1.902 | 1.499 | 1.863 | 0.039 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 1.132 | 1.132 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0287 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 1.1069 | 1.1069 | 1.0789 | 1.0789 | 0.028 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 8.4713 | 8.4713 | 8.2577 | 8.2577 | 0.2136 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 2.059 | 2.46 | 2.007 | 2.408 | 0.052 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 2.0221 | 2.2771 | 1.9711 | 2.2261 | 0.051 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 1.9974 | 2.0724 | 1.947 | 2.022 | 0.0504 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.4188 | 1.4188 | 1.383 | 1.383 | 0.0358 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.38 | 1.38 | 1.3452 | 1.3452 | 0.0348 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 1.2454 | 1.4614 | 1.214 | 1.43 | 0.0314 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 8.2606 | 8.2606 | 8.0525 | 8.0525 | 0.2081 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2.2024 | 2.2024 | 2.147 | 2.147 | 0.0554 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2.1835 | 2.1835 | 2.1286 | 2.1286 | 0.0549 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.8717 | 1.8717 | 1.8246 | 1.8246 | 0.0471 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.8136 | 1.8136 | 1.768 | 1.768 | 0.0456 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009379 | 中银成长优选股票A | 1.5455 | 1.5455 | 1.5067 | 1.5067 | 0.0388 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014455 | 中银成长优选股票C | 1.5051 | 1.5051 | 1.4673 | 1.4673 | 0.0378 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008177 | 建信高股息主题股票 | 1.4775 | 2.154 | 1.4403 | 2.1168 | 0.0372 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008120 | 万家自主创新混合A | 1.4523 | 1.4523 | 1.4158 | 1.4158 | 0.0365 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020360 | 中海混改红利混合C | 1.432 | 1.432 | 1.396 | 1.396 | 0.036 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 1.1829 | 1.3629 | 1.1531 | 1.3331 | 0.0298 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013038 | 长城大健康混合C | 0.7669 | 0.7669 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0193 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008638 | 广发科技创新混合A | 3.4223 | 3.4223 | 3.3367 | 3.3367 | 0.0856 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 2.305 | 2.4185 | 2.2473 | 2.3608 | 0.0577 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 2.0291 | 2.0291 | 1.9783 | 1.9783 | 0.0508 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006881 | 华宝大健康混合A | 1.9456 | 1.9456 | 1.8968 | 1.8968 | 0.0488 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025557 | 华宝大健康混合D | 1.9456 | 1.9456 | 1.8968 | 1.8968 | 0.0488 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018529 | 华宝大健康混合C | 1.9083 | 1.9083 | 1.8605 | 1.8605 | 0.0478 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 1.6988 | 1.6988 | 1.6563 | 1.6563 | 0.0425 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010049 | 长城成长先锋混合A | 1.4393 | 1.4393 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0361 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 1.4113 | 1.4113 | 1.376 | 1.376 | 0.0353 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008121 | 万家自主创新混合C | 1.4067 | 1.4067 | 1.3714 | 1.3714 | 0.0353 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010050 | 长城成长先锋混合C | 1.3983 | 1.3983 | 1.3632 | 1.3632 | 0.0351 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010495 | 创金合信创新驱动股票A | 1.355 | 1.355 | 1.3211 | 1.3211 | 0.0339 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 1.3512 | 1.3512 | 1.3174 | 1.3174 | 0.0338 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 1.3355 | 1.3355 | 1.302 | 1.302 | 0.0335 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 1.2835 | 1.2835 | 1.2513 | 1.2513 | 0.0322 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013037 | 长城大健康混合A | 0.7948 | 0.7948 | 0.7749 | 0.7749 | 0.0199 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 0.6113 | 0.6113 | 0.596 | 0.596 | 0.0153 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 3.3896 | 3.3896 | 3.3049 | 3.3049 | 0.0847 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013533 | 广发科技创新混合C | 3.3266 | 3.3266 | 3.2435 | 3.2435 | 0.0831 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A | 2.0068 | 2.0068 | 1.9568 | 1.9568 | 0.05 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011167 | 景顺长城景气成长混合A | 1.9726 | 1.9726 | 1.9234 | 1.9234 | 0.0492 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 1.9724 | 1.9724 | 1.9231 | 1.9231 | 0.0493 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015756 | 景顺长城景气成长混合C | 1.942 | 1.942 | 1.8936 | 1.8936 | 0.0484 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022092 | 华商研究驱动混合A | 1.7735 | 1.7735 | 1.7293 | 1.7293 | 0.0442 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022093 | 华商研究驱动混合C | 1.7599 | 1.7599 | 1.716 | 1.716 | 0.0439 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016592 | 长城远见成长混合A | 1.3987 | 1.3987 | 1.3638 | 1.3638 | 0.0349 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 1.3983 | 1.3983 | 1.3634 | 1.3634 | 0.0349 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 1.3805 | 1.3805 | 1.346 | 1.346 | 0.0345 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |