每日开放式基金净值表查询_第22页

数据日期:2026-06-12
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
018991 兴银智选消费混合C 1.0102 1.0102 0.9929 0.9929 0.0173 1.74% 开放申购 开放赎回
022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.0096 1.0096 0.9923 0.9923 0.0173 1.74% 限大额 开放赎回
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 0.914 0.914 0.8984 0.8984 0.0156 1.74% 开放申购 开放赎回
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8967 0.8967 0.8814 0.8814 0.0153 1.74% 开放申购 开放赎回
007357 创金合信港股通量化股票C 0.8927 0.8927 0.8774 0.8774 0.0153 1.74% 开放申购 开放赎回
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8673 0.8673 0.8525 0.8525 0.0148 1.74% 开放申购 开放赎回
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.7948 0.7948 0.7812 0.7812 0.0136 1.74% 开放申购 暂停赎回
011204 永赢惠添益混合C 0.6907 0.6907 0.6789 0.6789 0.0118 1.74% 开放申购 开放赎回
016350 招商碳中和主题混合A 0.5443 0.5443 0.535 0.535 0.0093 1.74% 开放申购 开放赎回
016351 招商碳中和主题混合C 0.5323 0.5323 0.5232 0.5232 0.0091 1.74% 开放申购 开放赎回
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.3858 0.3858 0.3792 0.3792 0.0066 1.74% 开放申购 开放赎回
009033 建信上海金ETF联接A 2.1479 2.1479 2.1113 2.1113 0.0366 1.73% 开放申购 开放赎回
023685 建信上海金ETF联接D 2.0998 2.0998 2.0641 2.0641 0.0357 1.73% 开放申购 开放赎回
009034 建信上海金ETF联接C 2.0984 2.0984 2.0627 2.0627 0.0357 1.73% 开放申购 开放赎回
014661 天弘黄金ETF联接A 2.0543 2.0543 2.0193 2.0193 0.035 1.73% 开放申购 开放赎回
014662 天弘黄金ETF联接C 2.0239 2.0239 1.9895 1.9895 0.0344 1.73% 开放申购 开放赎回
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.8575 1.8575 1.826 1.826 0.0315 1.73% 开放申购 开放赎回
000946 华夏医疗健康混合C 1.533 1.533 1.507 1.507 0.026 1.73% 开放申购 开放赎回
018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 1.3286 1.3286 1.306 1.306 0.0226 1.73% 开放申购 开放赎回
018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 1.3246 1.3246 1.3021 1.3021 0.0225 1.73% 开放申购 开放赎回
022688 申万菱信中证A500指数增强A 1.3022 1.3022 1.28 1.28 0.0222 1.73% 开放申购 开放赎回
014158 博时浦惠一年持有期混合A 1.3013 1.3013 1.2792 1.2792 0.0221 1.73% 开放申购 开放赎回
014159 博时浦惠一年持有期混合C 1.279 1.279 1.2573 1.2573 0.0217 1.73% 开放申购 开放赎回
012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2234 1.2234 1.2026 1.2026 0.0208 1.73% 开放申购 开放赎回
000326 南方中小盘成长股票A 1.1575 1.9885 1.1378 1.9688 0.0197 1.73% 开放申购 开放赎回
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 1.1376 1.1376 1.1183 1.1183 0.0193 1.73% 限大额 开放赎回
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 1.1226 1.1226 1.1035 1.1035 0.0191 1.73% 限大额 开放赎回
024254 国联中证800指数增强A 1.0663 1.0663 1.0482 1.0482 0.0181 1.73% 开放申购 开放赎回
024255 国联中证800指数增强C 1.0632 1.0632 1.0451 1.0451 0.0181 1.73% 开放申购 开放赎回
025185 中银品质新兴混合C 1.023 1.023 1.0056 1.0056 0.0174 1.73% 开放申购 开放赎回
010220 海富通消费核心混合A 0.9253 0.9253 0.9096 0.9096 0.0157 1.73% 开放申购 开放赎回
026520 财通资管量化选股股票发起式A 0.9022 0.9022 0.8869 0.8869 0.0153 1.73% 开放申购 开放赎回
160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.9001 0.9331 0.8848 0.9178 0.0153 1.73% 开放申购 开放赎回
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8977 0.8977 0.8824 0.8824 0.0153 1.73% 开放申购 开放赎回
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8338 0.8338 0.8196 0.8196 0.0142 1.73% 开放申购 暂停赎回
011203 永赢惠添益混合A 0.7055 0.7055 0.6935 0.6935 0.012 1.73% 开放申购 开放赎回
016726 农银品质农业股票C 0.6943 0.6943 0.6825 0.6825 0.0118 1.73% 开放申购 开放赎回
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.5583 0.5583 0.5488 0.5488 0.0095 1.73% 开放申购 开放赎回
000831 工银医疗保健股票 2.538 2.538 2.495 2.495 0.043 1.72% 开放申购 开放赎回
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.8713 1.8713 1.8396 1.8396 0.0317 1.72% 开放申购 开放赎回
009608 广发中证500指数增强A 1.5696 1.5696 1.5431 1.5431 0.0265 1.72% 开放申购 开放赎回
009609 广发中证500指数增强C 1.5345 1.5345 1.5085 1.5085 0.026 1.72% 开放申购 开放赎回
002820 招商丰美混合C 1.359 1.735 1.336 1.712 0.023 1.72% 开放申购 开放赎回
023344 信澳星瑞智选混合A 1.3338 1.3338 1.3113 1.3113 0.0225 1.72% 开放申购 开放赎回
012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.2002 1.2002 1.1799 1.1799 0.0203 1.72% 开放申购 开放赎回
015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.158 1.158 1.1384 1.1384 0.0196 1.72% 开放申购 开放赎回
501227 泓德红利优选混合(LOF)A 1.0598 1.1398 1.0419 1.1219 0.0179 1.72% 开放申购 开放赎回
022520 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0549 1.1349 1.0371 1.1171 0.0178 1.72% 开放申购 开放赎回
025480 华夏沪深300指数量化增强A 1.0454 1.0454 1.0277 1.0277 0.0177 1.72% 开放申购 开放赎回
026521 财通资管量化选股股票发起式C 0.9009 0.9009 0.8857 0.8857 0.0152 1.72% 开放申购 开放赎回
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8564 0.8564 0.8419 0.8419 0.0145 1.72% 开放申购 开放赎回
026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8496 0.8496 0.8352 0.8352 0.0144 1.72% 开放申购 开放赎回
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8336 0.8336 0.8195 0.8195 0.0141 1.72% 开放申购 开放赎回
006926 长城量化精选股票A 0.7148 0.7148 0.7027 0.7027 0.0121 1.72% 开放申购 开放赎回
016725 农银品质农业股票A 0.7048 0.7048 0.6929 0.6929 0.0119 1.72% 开放申购 开放赎回
011463 长城量化精选股票C 0.696 0.696 0.6842 0.6842 0.0118 1.72% 开放申购 开放赎回
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.5729 0.5729 0.5632 0.5632 0.0097 1.72% 开放申购 开放赎回
290002 泰信先行策略混合 0.5025 2.1633 0.494 2.1446 0.0085 1.72% 开放申购 开放赎回
025568 光大阳光稳健增长混合A 2.8187 2.8187 2.7712 2.7712 0.0475 1.71% 开放申购 开放赎回
320005 诺安价值增长混合A 2.6743 3.6193 2.6293 3.5743 0.045 1.71% 开放申购 开放赎回
022149 诺安价值增长混合D 2.6663 2.6663 2.6214 2.6214 0.0449 1.71% 开放申购 开放赎回
022148 诺安价值增长混合C 2.6635 2.6635 2.6186 2.6186 0.0449 1.71% 开放申购 开放赎回
002819 招商丰美混合A 1.369 1.755 1.346 1.732 0.023 1.71% 开放申购 开放赎回
023345 信澳星瑞智选混合C 1.3239 1.3239 1.3016 1.3016 0.0223 1.71% 开放申购 开放赎回
007368 浙商沪港深精选混合A 1.2585 1.4757 1.2374 1.4546 0.0211 1.71% 开放申购 开放赎回
015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1928 1.1928 1.1727 1.1727 0.0201 1.71% 开放申购 开放赎回
025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0439 1.0439 1.0263 1.0263 0.0176 1.71% 开放申购 开放赎回
019085 工银价值精选混合A 1.038 1.038 1.0205 1.0205 0.0175 1.71% 开放申购 开放赎回
019086 工银价值精选混合C 1.0342 1.0342 1.0168 1.0168 0.0174 1.71% 开放申购 开放赎回
025878 易米远景量化选股股票C 0.9902 0.9902 0.9736 0.9736 0.0166 1.71% 开放申购 开放赎回
026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9704 0.9704 0.9541 0.9541 0.0163 1.71% 开放申购 开放赎回
026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.97 0.97 0.9537 0.9537 0.0163 1.71% 开放申购 开放赎回
025569 光大阳光稳健增长混合C 0.9345 0.9345 0.9188 0.9188 0.0157 1.71% 开放申购 开放赎回
013767 平安价值回报混合A 0.9258 0.9258 0.9102 0.9102 0.0156 1.71% 开放申购 开放赎回
010221 海富通消费核心混合C 0.8846 0.8846 0.8697 0.8697 0.0149 1.71% 开放申购 开放赎回
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8691 0.8691 0.8545 0.8545 0.0146 1.71% 开放申购 开放赎回
160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.8607 0.8868 0.8462 0.8723 0.0145 1.71% 开放申购 开放赎回
026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8485 0.8485 0.8342 0.8342 0.0143 1.71% 开放申购 开放赎回
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3933 0.3933 0.3867 0.3867 0.0066 1.71% 开放申购 开放赎回
002955 融通新趋势灵活配置混合 2.156 2.156 2.12 2.12 0.036 1.70% 开放申购 开放赎回
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.938 2.3588 1.9056 2.3264 0.0324 1.70% 开放申购 开放赎回
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5254 1.8571 1.4999 1.8316 0.0255 1.70% 开放申购 开放赎回
019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.4179 1.4179 1.3942 1.3942 0.0237 1.70% 开放申购 开放赎回
023826 华商中证500指数增强A 1.3259 1.3259 1.3038 1.3038 0.0221 1.70% 开放申购 开放赎回
007369 浙商沪港深精选混合C 1.2265 1.4272 1.206 1.4067 0.0205 1.70% 开放申购 开放赎回
006768 华安沪港深优选混合 1.1632 1.1632 1.1437 1.1437 0.0195 1.70% 开放申购 开放赎回
007894 平安估值精选混合C 1.0427 1.0427 1.0253 1.0253 0.0174 1.70% 开放申购 开放赎回
025830 嘉实成长共享混合A 1.0272 1.0272 1.01 1.01 0.0172 1.70% 开放申购 开放赎回
025831 嘉实成长共享混合C 1.0233 1.0233 1.0062 1.0062 0.0171 1.70% 开放申购 开放赎回
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0153 4.3199 0.9983 4.2823 0.017 1.70% 开放申购 开放赎回
010594 广发睿选三年持有期混合 1.0089 1.0089 0.992 0.992 0.0169 1.70% 开放申购 开放赎回
016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9917 0.9917 0.9751 0.9751 0.0166 1.70% 开放申购 开放赎回
025877 易米远景量化选股股票A 0.9911 0.9911 0.9745 0.9745 0.0166 1.70% 开放申购 开放赎回
013768 平安价值回报混合C 0.8951 0.8951 0.8801 0.8801 0.015 1.70% 开放申购 开放赎回
023262 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 0.479 0.479 0.471 0.471 0.008 1.70% 开放申购 开放赎回
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.401 0.401 0.3943 0.3943 0.0067 1.70% 开放申购 开放赎回
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.433 3.433 3.376 3.376 0.057 1.69% 限大额 开放赎回
000219 博时裕益混合A 3.2622 3.5142 3.2081 3.4601 0.0541 1.69% 开放申购 开放赎回
025535 光大阳光优选一年持有混合D 2.8328 2.8328 2.7858 2.7858 0.047 1.69% 暂停申购 开放赎回
025533 光大阳光优选一年持有混合A 2.8271 2.8271 2.7802 2.7802 0.0469 1.69% 开放申购 开放赎回
上一页1...17181920212223242526...235下一页

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn