每日开放式基金净值表查询_第18页

数据日期:2026-06-12
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
018693 大成核心双动力混合C 1.409 1.409 1.383 1.383 0.026 1.88% 开放申购 开放赎回
010994 博时创新经济混合A 1.4072 1.4072 1.3813 1.3813 0.0259 1.88% 限大额 开放赎回
021857 东方红远见精选混合A 1.2877 1.2877 1.264 1.264 0.0237 1.88% 开放申购 开放赎回
021858 东方红远见精选混合C 1.2799 1.2799 1.2563 1.2563 0.0236 1.88% 开放申购 开放赎回
013636 国投瑞银策略回报混合A 1.2002 1.2002 1.178 1.178 0.0222 1.88% 开放申购 开放赎回
017995 华宝事件驱动混合C 1.195 1.195 1.173 1.173 0.022 1.88% 开放申购 开放赎回
010714 东方红远见价值混合A 1.1473 1.1473 1.1261 1.1261 0.0212 1.88% 开放申购 开放赎回
023873 博时上证综合指数增强A 1.132 1.132 1.1111 1.1111 0.0209 1.88% 开放申购 开放赎回
023874 博时上证综合指数增强C 1.129 1.129 1.1082 1.1082 0.0208 1.88% 开放申购 开放赎回
013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9329 0.9329 0.9157 0.9157 0.0172 1.88% 开放申购 开放赎回
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.7441 0.7441 0.7304 0.7304 0.0137 1.88% 开放申购 开放赎回
023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7419 0.7419 0.7282 0.7282 0.0137 1.88% 开放申购 开放赎回
007146 鹏华研究智选混合 3.0208 3.0208 2.9653 2.9653 0.0555 1.87% 开放申购 开放赎回
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.8617 2.1617 1.8275 2.1275 0.0342 1.87% 开放申购 开放赎回
010995 博时创新经济混合C 1.3475 1.3475 1.3228 1.3228 0.0247 1.87% 限大额 开放赎回
013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9586 0.9586 0.941 0.941 0.0176 1.87% 开放申购 开放赎回
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.75 0.75 0.7362 0.7362 0.0138 1.87% 开放申购 开放赎回
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7128 0.7128 0.6997 0.6997 0.0131 1.87% 开放申购 开放赎回
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7066 0.7066 0.6936 0.6936 0.013 1.87% 开放申购 开放赎回
162412 华宝医疗ETF联接A 0.5238 0.4319 0.5142 0.4278 0.0096 1.87% 开放申购 开放赎回
012323 华宝医疗ETF联接C 0.5186 0.5186 0.5091 0.5091 0.0095 1.87% 开放申购 开放赎回
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.298 2.328 2.256 2.286 0.042 1.86% 开放申购 开放赎回
002095 博时新收益A 2.0484 2.79 2.011 2.7526 0.0374 1.86% 开放申购 开放赎回
002096 博时新收益C 2.0373 2.7724 2.0001 2.7352 0.0372 1.86% 开放申购 开放赎回
017979 交银国企改革灵活配置混合C 1.8256 1.8256 1.7922 1.7922 0.0334 1.86% 开放申购 开放赎回
007733 南方智锐混合A 1.5523 1.6223 1.524 1.594 0.0283 1.86% 开放申购 开放赎回
017067 申万菱信中证1000指数增强A 1.3592 1.3592 1.3344 1.3344 0.0248 1.86% 开放申购 开放赎回
017216 国投瑞银策略智选混合A 1.3548 1.3548 1.33 1.33 0.0248 1.86% 开放申购 开放赎回
017217 国投瑞银策略智选混合C 1.338 1.338 1.3136 1.3136 0.0244 1.86% 开放申购 开放赎回
005707 富国港股通量化精选股票A 1.279 1.279 1.2556 1.2556 0.0234 1.86% 开放申购 开放赎回
014163 富国港股通量化精选股票C 1.263 1.263 1.2399 1.2399 0.0231 1.86% 开放申购 开放赎回
001118 华宝事件驱动混合A 1.207 1.207 1.185 1.185 0.022 1.86% 开放申购 开放赎回
014797 富国融悦12个月持有期混合A 1.1354 1.1354 1.1147 1.1147 0.0207 1.86% 开放申购 开放赎回
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.1084 1.1084 1.0882 1.0882 0.0202 1.86% 开放申购 开放赎回
014798 富国融悦12个月持有期混合C 1.1031 1.1031 1.083 1.083 0.0201 1.86% 开放申购 开放赎回
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0977 1.0977 1.0777 1.0777 0.02 1.86% 开放申购 开放赎回
762001 国金国鑫发起A 1.0948 3.1247 1.0748 3.1047 0.02 1.86% 限大额 开放赎回
021479 国联安稳健混合C 1.094 1.141 1.074 1.121 0.02 1.86% 开放申购 开放赎回
020000 国泰优质领航混合C 1.026 1.026 1.0073 1.0073 0.0187 1.86% 开放申购 开放赎回
255010 国联安稳健混合A 0.986 4.118 0.968 4.1 0.018 1.86% 开放申购 开放赎回
026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9245 0.9245 0.9076 0.9076 0.0169 1.86% 开放申购 开放赎回
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.8806 0.8806 0.8645 0.8645 0.0161 1.86% 开放申购 开放赎回
024504 平安中证新能车ETF联接E 0.8801 0.8801 0.864 0.864 0.0161 1.86% 开放申购 开放赎回
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.8633 0.8633 0.8475 0.8475 0.0158 1.86% 开放申购 开放赎回
026686 兴华景睿混合发起A 0.8576 0.8576 0.8419 0.8419 0.0157 1.86% 开放申购 开放赎回
026687 兴华景睿混合发起C 0.8564 0.8564 0.8408 0.8408 0.0156 1.86% 开放申购 开放赎回
009381 汇安核心资产混合A 0.7676 0.7676 0.7536 0.7536 0.014 1.86% 开放申购 开放赎回
009382 汇安核心资产混合C 0.7449 0.7449 0.7313 0.7313 0.0136 1.86% 开放申购 开放赎回
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7171 0.7171 0.704 0.704 0.0131 1.86% 开放申购 开放赎回
022050 富国中证医药50ETF联接E 0.7129 0.7129 0.6999 0.6999 0.013 1.86% 开放申购 开放赎回
003284 中邮医药健康混合A 1.9142 1.9142 1.8795 1.8795 0.0347 1.85% 开放申购 开放赎回
501066 东方红恒元五年持有混合 1.5676 1.5676 1.5392 1.5392 0.0284 1.85% 开放申购 开放赎回
750005 安信平稳增长混合发起A 1.564 2.044 1.5356 2.0156 0.0284 1.85% 开放申购 开放赎回
002035 安信平稳增长混合发起C 1.5488 2.0288 1.5207 2.0007 0.0281 1.85% 开放申购 开放赎回
007734 南方智锐混合C 1.4897 1.5597 1.4627 1.5327 0.027 1.85% 开放申购 开放赎回
090011 大成核心双动力混合A 1.434 2.034 1.408 2.008 0.026 1.85% 开放申购 开放赎回
011786 工银聚安混合A 1.3878 1.3878 1.3626 1.3626 0.0252 1.85% 开放申购 开放赎回
011787 工银聚安混合C 1.3611 1.3611 1.3364 1.3364 0.0247 1.85% 开放申购 开放赎回
017068 申万菱信中证1000指数增强C 1.3411 1.3411 1.3167 1.3167 0.0244 1.85% 开放申购 开放赎回
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2796 1.2796 1.2564 1.2564 0.0232 1.85% 开放申购 开放赎回
015305 银华鑫峰混合A 1.2244 1.2244 1.2022 1.2022 0.0222 1.85% 开放申购 开放赎回
009246 大摩ESG量化混合A 1.2081 1.2081 1.1862 1.1862 0.0219 1.85% 开放申购 开放赎回
026421 大摩ESG量化混合C 1.2062 1.2062 1.1843 1.1843 0.0219 1.85% 开放申购 开放赎回
015306 银华鑫峰混合C 1.2043 1.2043 1.1824 1.1824 0.0219 1.85% 开放申购 开放赎回
025386 万家智胜量化选股股票A 1.1786 1.1786 1.1572 1.1572 0.0214 1.85% 开放申购 开放赎回
025387 万家智胜量化选股股票C 1.175 1.175 1.1537 1.1537 0.0213 1.85% 开放申购 开放赎回
009762 国金国鑫发起C 1.0773 2.0137 1.0577 1.9941 0.0196 1.85% 限大额 开放赎回
024905 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 1.0756 1.0756 1.0561 1.0561 0.0195 1.85% 开放申购 开放赎回
019999 国泰优质领航混合A 1.0343 1.0343 1.0155 1.0155 0.0188 1.85% 开放申购 开放赎回
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0215 1.0215 1.0029 1.0029 0.0186 1.85% 开放申购 开放赎回
024241 鹏华空天军工指数(LOF)I 1.0173 1.0173 0.9988 0.9988 0.0185 1.85% 开放申购 开放赎回
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9859 0.9859 0.968 0.968 0.0179 1.85% 开放申购 开放赎回
015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9646 0.9646 0.9471 0.9471 0.0175 1.85% 开放申购 开放赎回
026847 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9592 0.9592 0.9418 0.9418 0.0174 1.85% 开放申购 开放赎回
026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9589 0.9589 0.9415 0.9415 0.0174 1.85% 开放申购 开放赎回
026200 大摩港股通多元成长混合C 0.923 0.923 0.9062 0.9062 0.0168 1.85% 开放申购 开放赎回
024427 中欧价值领航混合 0.913 0.913 0.8964 0.8964 0.0166 1.85% 限大额 开放赎回
022802 西部利得消费精选混合A 0.7945 0.8445 0.7801 0.8301 0.0144 1.85% 开放申购 开放赎回
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7802 0.7802 0.766 0.766 0.0142 1.85% 开放申购 开放赎回
023084 汇安核心资产混合E 0.7744 0.7744 0.7603 0.7603 0.0141 1.85% 开放申购 开放赎回
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7273 0.7273 0.7141 0.7141 0.0132 1.85% 开放申购 开放赎回
025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7259 0.7259 0.7127 0.7127 0.0132 1.85% 开放申购 开放赎回
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7141 0.7141 0.7011 0.7011 0.013 1.85% 开放申购 开放赎回
010701 恒越内需驱动混合A 0.6661 0.6661 0.654 0.654 0.0121 1.85% 开放申购 开放赎回
010702 恒越内需驱动混合C 0.6373 0.6373 0.6257 0.6257 0.0116 1.85% 开放申购 开放赎回
012086 博时健康生活混合A 0.5773 0.5773 0.5668 0.5668 0.0105 1.85% 开放申购 开放赎回
012087 博时健康生活混合C 0.5658 0.5658 0.5555 0.5555 0.0103 1.85% 开放申购 开放赎回
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.3404 2.3404 2.2981 2.2981 0.0423 1.84% 开放申购 开放赎回
022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 2.3304 2.3304 2.2883 2.2883 0.0421 1.84% 开放申购 开放赎回
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2976 2.2976 2.2561 2.2561 0.0415 1.84% 开放申购 开放赎回
009147 建信新能源行业股票A 2.0167 2.0167 1.9802 1.9802 0.0365 1.84% 开放申购 开放赎回
015048 建信新能源行业股票C 1.981 1.981 1.9452 1.9452 0.0358 1.84% 开放申购 开放赎回
009669 长信量化价值驱动混合C 1.9581 1.9581 1.9228 1.9228 0.0353 1.84% 开放申购 开放赎回
019478 中邮医药健康混合C 1.897 1.897 1.8627 1.8627 0.0343 1.84% 开放申购 开放赎回
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.7958 2.6888 1.7634 2.6564 0.0324 1.84% 开放申购 开放赎回
014011 浦银安盛价值成长混合C 1.7618 2.1918 1.73 2.16 0.0318 1.84% 开放申购 开放赎回
009727 招商中证500等权重指数增强C 1.6798 1.6798 1.6495 1.6495 0.0303 1.84% 开放申购 开放赎回
004851 广发医疗保健股票A 1.6237 1.6237 1.5944 1.5944 0.0293 1.84% 开放申购 开放赎回
009163 广发医疗保健股票C 1.5841 1.5841 1.5555 1.5555 0.0286 1.84% 开放申购 开放赎回
501310 华宝沪港深价值指数A 1.3666 1.3666 1.3419 1.3419 0.0247 1.84% 开放申购 开放赎回
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