| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010065 | 圆信永丰兴研C | 1.44 | 1.44 | 1.4123 | 1.4123 | 0.0277 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.3375 | 1.3375 | 1.3118 | 1.3118 | 0.0257 | 1.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.3341 | 1.3341 | 1.3084 | 1.3084 | 0.0257 | 1.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 1.197 | 1.197 | 1.174 | 1.174 | 0.023 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024669 | 华商中证800指数增强A | 1.1827 | 1.1827 | 1.16 | 1.16 | 0.0227 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024670 | 华商中证800指数增强C | 1.1787 | 1.1787 | 1.156 | 1.156 | 0.0227 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013813 | 景顺长城景气进取混合C | 0.9645 | 0.9645 | 0.946 | 0.946 | 0.0185 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025390 | 平安港股通成长精选混合A | 0.8807 | 0.8807 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0169 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 0.8614 | 0.8614 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0166 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010411 | 长城品质成长混合C | 0.6496 | 0.6496 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0125 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5304 | 0.5304 | 0.5202 | 0.5202 | 0.0102 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.525 | 0.525 | 0.5149 | 0.5149 | 0.0101 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 | 2.825 | 5.195 | 2.771 | 5.141 | 0.054 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合A | 2.5914 | 2.5914 | 2.5419 | 2.5419 | 0.0495 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 2.3999 | 2.3999 | 2.354 | 2.354 | 0.0459 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2.371 | 2.371 | 2.3257 | 2.3257 | 0.0453 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3328 | 2.3328 | 2.2881 | 2.2881 | 0.0447 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2.3326 | 2.3326 | 2.2879 | 2.2879 | 0.0447 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.2835 | 2.2835 | 2.2398 | 2.2398 | 0.0437 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 2.1641 | 2.1641 | 2.1227 | 2.1227 | 0.0414 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 2.12 | 2.12 | 2.0794 | 2.0794 | 0.0406 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 1.8271 | 1.8384 | 1.7921 | 1.8034 | 0.035 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.779 | 1.913 | 1.745 | 1.879 | 0.034 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017650 | 中庚港股通价值股票 | 1.3405 | 1.3405 | 1.3148 | 1.3148 | 0.0257 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501021 | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.3301 | 1.3301 | 1.3047 | 1.3047 | 0.0254 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A | 1.1811 | 1.1811 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0226 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C | 1.1549 | 1.1549 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0221 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 1.1308 | 1.1308 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0216 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1259 | 1.1259 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0215 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 1.0983 | 1.0983 | 1.0773 | 1.0773 | 0.021 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 0.9913 | 0.9913 | 0.9723 | 0.9723 | 0.019 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.9881 | 0.9881 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0189 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.9818 | 0.9818 | 0.963 | 0.963 | 0.0188 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025391 | 平安港股通成长精选混合C | 0.8787 | 0.8787 | 0.8619 | 0.8619 | 0.0168 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 0.8608 | 0.8608 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0165 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 0.8581 | 0.8581 | 0.8417 | 0.8417 | 0.0164 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 0.8532 | 0.8532 | 0.8369 | 0.8369 | 0.0163 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 0.8167 | 0.8167 | 0.8011 | 0.8011 | 0.0156 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 0.8104 | 0.8104 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0155 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024982 | 国泰创业板医药ETF联接A | 0.7469 | 0.7469 | 0.7326 | 0.7326 | 0.0143 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.725 | 0.725 | 0.7111 | 0.7111 | 0.0139 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.7108 | 0.7108 | 0.6972 | 0.6972 | 0.0136 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002190 | 农银新能源主题A | 3.0783 | 3.0783 | 3.0198 | 3.0198 | 0.0585 | 1.94% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016494 | 农银新能源主题C | 3.033 | 3.033 | 2.9754 | 2.9754 | 0.0576 | 1.94% | 限大额 | 开放赎回 |
| 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.731 | 2.731 | 2.679 | 2.679 | 0.052 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011325 | 国泰江源优势精选混合C | 2.5329 | 2.5329 | 2.4846 | 2.4846 | 0.0483 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2.491 | 2.491 | 2.4435 | 2.4435 | 0.0475 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2.4386 | 2.4386 | 2.3921 | 2.3921 | 0.0465 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2996 | 1.2996 | 1.2749 | 1.2749 | 0.0247 | 1.94% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006127 | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C | 1.2894 | 1.2894 | 1.2648 | 1.2648 | 0.0246 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2583 | 1.2583 | 1.2344 | 1.2344 | 0.0239 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.2564 | 1.2564 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0239 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012817 | 国泰致和混合C | 1.222 | 1.222 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0232 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 1.2133 | 1.2133 | 1.1902 | 1.1902 | 0.0231 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 1.21 | 1.798 | 1.187 | 1.789 | 0.023 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合A | 1.209 | 1.816 | 1.186 | 1.793 | 0.023 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1.1979 | 1.1979 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0228 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 1.1216 | 1.1216 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0213 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 1.106 | 5.268 | 1.085 | 5.236 | 0.021 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.916 | 0.916 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0174 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 0.899 | 0.899 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0171 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.8974 | 0.8974 | 0.8803 | 0.8803 | 0.0171 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C | 0.8164 | 0.8164 | 0.8009 | 0.8009 | 0.0155 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024983 | 国泰创业板医药ETF联接C | 0.7458 | 0.7458 | 0.7316 | 0.7316 | 0.0142 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 0.7374 | 0.7374 | 0.7234 | 0.7234 | 0.014 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 0.7147 | 0.7147 | 0.7011 | 0.7011 | 0.0136 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6531 | 0.6531 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0124 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6145 | 0.6145 | 0.6028 | 0.6028 | 0.0117 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 4.278 | 4.828 | 4.197 | 4.747 | 0.081 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016018 | 银河康乐股票C | 2.165 | 2.165 | 2.124 | 2.124 | 0.041 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 2.1398 | 2.1398 | 2.0993 | 2.0993 | 0.0405 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A | 1.8039 | 1.8039 | 1.7697 | 1.7697 | 0.0342 | 1.93% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C | 1.7704 | 1.7704 | 1.7368 | 1.7368 | 0.0336 | 1.93% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009474 | 国泰致远优势混合 | 1.5671 | 1.5671 | 1.5374 | 1.5374 | 0.0297 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.2871 | 1.2871 | 1.2627 | 1.2627 | 0.0244 | 1.93% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.2509 | 1.2509 | 1.2272 | 1.2272 | 0.0237 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012816 | 国泰致和混合A | 1.2436 | 1.2436 | 1.22 | 1.22 | 0.0236 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 1.213 | 1.213 | 1.19 | 1.19 | 0.023 | 1.93% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.207 | 1.207 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0228 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1.1843 | 1.1843 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0224 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015873 | 工银锂电池ETF联接A | 0.9136 | 0.9136 | 0.8963 | 0.8963 | 0.0173 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015874 | 工银锂电池ETF联接C | 0.9029 | 0.9029 | 0.8858 | 0.8858 | 0.0171 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 0.8944 | 0.8944 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0169 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A | 0.8221 | 0.8221 | 0.8065 | 0.8065 | 0.0156 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 0.8075 | 0.734 | 0.7922 | 0.7202 | 0.0153 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000968 | 广发养老指数A | 0.7935 | 0.7935 | 0.7785 | 0.7785 | 0.015 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.6328 | 0.6328 | 0.6208 | 0.6208 | 0.012 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 0.5374 | 0.5374 | 0.5272 | 0.5272 | 0.0102 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001126 | 摩根卓越制造股票A | 2.3299 | 2.4594 | 2.2861 | 2.4156 | 0.0438 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011475 | 工银消费服务混合C | 2.233 | 2.233 | 2.191 | 2.191 | 0.042 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.23 | 2.23 | 2.188 | 2.188 | 0.042 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519673 | 银河康乐股票A | 2.225 | 2.225 | 2.183 | 2.183 | 0.042 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.6992 | 1.6992 | 1.6672 | 1.6672 | 0.032 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.6841 | 1.6841 | 1.6524 | 1.6524 | 0.0317 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 1.6319 | 1.6319 | 1.6012 | 1.6012 | 0.0307 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002134 | 广发鑫裕混合A | 1.6057 | 1.9556 | 1.5755 | 1.9254 | 0.0302 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009955 | 广发鑫裕混合C | 1.5948 | 1.9436 | 1.5648 | 1.9136 | 0.03 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A | 1.3865 | 1.3865 | 1.3604 | 1.3604 | 0.0261 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1.2118 | 1.2118 | 1.189 | 1.189 | 0.0228 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011131 | 富国沪港深价值混合C | 1.168 | 1.328 | 1.146 | 1.306 | 0.022 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |