| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | -0.27% | -1.21% | 1986/5150 |
| 近1月 | -7.67% | 0.91% | 4554/5089 |
| 近3月 | -8.93% | 0.70% | 3881/4919 |
| 近6月 | -11.97% | 10.57% | 4242/4675 |
| 今年来 | -8.90% | 7.60% | 4128/4794 |
| 近1年 | -7.31% | 35.68% | 3678/3904 |
| 近2年 | -3.01% | 54.95% | 2621/2772 |
| 近3年 | -22.96% | 40.22% | 2032/2131 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | -3.74% | -1.57% | 3382/4960 |
| 2025年4季 | -14.28% | -0.94% | 4336/4812 |
| 2025年3季 | 19.80% | 23.00% | 2095/4523 |
| 2025年2季 | 1.44% | 2.65% | 2330/4076 |
| 2025年1季 | 0.71% | 2.45% | 1784/3635 |
| 2024年4季 | -9.50% | 0.65% | 2931/3464 |
| 2024年3季 | 21.24% | 17.13% | 604/3130 |
| 2024年2季 | -9.48% | -3.66% | 2365/3014 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | 4.91% | 28.14% | 3023/4812 |
| 2024年 | -11.82% | 11.37% | 2361/3464 |
| 2023年 | -13.38% | -8.28% | 1537/2655 |
| 2022年 | -23.31% | -19.50% | 1124/2208 |
| 2021年 | -15.08% | 7.09% | 1154/1822 |
| 2020年 | 53.24% | 31.77% | 150/1246 |
| 2019年 | 39.91% | 35.06% | 266/1092 |
| 2018年 | -17.80% | -25.68% | 132/834 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 05-29 | 0.8463 | 0.8463 | 2.09% |
| 05-28 | 0.8290 | 0.8290 | -1.96% |
| 05-27 | 0.8456 | 0.8456 | 0.45% |
| 05-26 | 0.8418 | 0.8418 | 0.08% |
| 05-25 | 0.8411 | 0.8411 | -0.88% |
| 05-22 | 0.8486 | 0.8486 | -1.38% |
| 05-21 | 0.8605 | 0.8605 | 0.82% |
| 05-20 | 0.8535 | 0.8535 | -0.76% |
| 05-19 | 0.8600 | 0.8600 | -0.12% |
| 05-18 | 0.8610 | 0.8610 | -1.98% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600436-片仔癀 | 0.00% | 6.10% | 0% |