| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 5.0859 | 5.0859 | 4.9855 | 4.9855 | 0.1004 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 4.051 | 4.821 | 3.971 | 4.741 | 0.08 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | 1.8077 | 3.4896 | 1.7721 | 3.454 | 0.0356 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A | 1.6616 | 3.38 | 1.6288 | 3.3472 | 0.0328 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 1.6236 | 1.6952 | 1.5916 | 1.6632 | 0.032 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C | 1.6181 | 2.4224 | 1.5862 | 2.3905 | 0.0319 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 1.609 | 1.6801 | 1.5773 | 1.6484 | 0.0317 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.5456 | 1.6006 | 1.5151 | 1.5701 | 0.0305 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.5405 | 1.5405 | 1.5102 | 1.5102 | 0.0303 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 1.5144 | 0.9692 | 1.4845 | 0.9509 | 0.0299 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 1.4961 | 1.4961 | 1.4666 | 1.4666 | 0.0295 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.465 | 1.52 | 1.4361 | 1.4911 | 0.0289 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.4413 | 1.4413 | 1.4129 | 1.4129 | 0.0284 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.3908 | 1.3908 | 1.3634 | 1.3634 | 0.0274 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 1.371 | 1.371 | 1.344 | 1.344 | 0.027 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016345 | 长安行业成长混合A | 1.1711 | 1.1711 | 1.148 | 1.148 | 0.0231 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016346 | 长安行业成长混合C | 1.1494 | 1.1494 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0226 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9927 | 0.9927 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0196 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 0.9642 | 2.3022 | 0.9452 | 2.2832 | 0.019 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 0.9233 | 0.9233 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0182 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.9106 | 0.9106 | 0.8927 | 0.8927 | 0.0179 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.8946 | 0.8946 | 0.877 | 0.877 | 0.0176 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.8406 | 0.8406 | 0.824 | 0.824 | 0.0166 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 0.7756 | 0.7756 | 0.7603 | 0.7603 | 0.0153 | 2.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.7698 | 2.7504 | 0.7546 | 2.7352 | 0.0152 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.661 | 0.661 | 0.648 | 0.648 | 0.013 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.787 | 1.923 | 1.752 | 1.888 | 0.035 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.5256 | 1.5256 | 1.4957 | 1.4957 | 0.0299 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 1.1022 | 1.1022 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0216 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.0968 | 1.0968 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0215 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.0462 | 1.0462 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0205 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 0.9451 | 0.9451 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0185 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025848 | 西部利得红利鑫选混合发起A | 0.9031 | 0.9031 | 0.8854 | 0.8854 | 0.0177 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025849 | 西部利得红利鑫选混合发起C | 0.9018 | 0.9018 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0177 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.8853 | 0.8853 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0174 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.8625 | 0.8625 | 0.8456 | 0.8456 | 0.0169 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 0.7694 | 0.7694 | 0.7543 | 0.7543 | 0.0151 | 2.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7307 | 0.7307 | 0.7164 | 0.7164 | 0.0143 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027325 | 富荣沪深300指数增强Y | 2.6741 | 2.6741 | 2.6219 | 2.6219 | 0.0522 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 2.6736 | 2.6736 | 2.6214 | 2.6214 | 0.0522 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 2.6505 | 2.6505 | 2.5987 | 2.5987 | 0.0518 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 2.3955 | 3.1346 | 2.3488 | 3.0879 | 0.0467 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.3093 | 2.3093 | 2.2642 | 2.2642 | 0.0451 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 2.2997 | 2.9785 | 2.2548 | 2.9336 | 0.0449 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 2.2057 | 2.2057 | 2.1626 | 2.1626 | 0.0431 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.8167 | 3.3085 | 1.7812 | 3.273 | 0.0355 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 1.323 | 1.323 | 1.2972 | 1.2972 | 0.0258 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2112 | 1.2112 | 1.1876 | 1.1876 | 0.0236 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.1995 | 1.1995 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0234 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A | 1.1807 | 1.1807 | 1.1577 | 1.1577 | 0.023 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 1.0943 | 1.0943 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0214 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018905 | 国泰交通运输ETF联接A | 0.9575 | 0.9575 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0187 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018906 | 国泰交通运输ETF联接C | 0.9525 | 0.9525 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0186 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 0.8867 | 0.8867 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0173 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 0.8861 | 0.8861 | 0.8688 | 0.8688 | 0.0173 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008551 | 东财医药A | 0.7793 | 0.7793 | 0.7641 | 0.7641 | 0.0152 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.7397 | 0.7397 | 0.7253 | 0.7253 | 0.0144 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7267 | 0.7267 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0142 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.5335 | 0.5335 | 0.5231 | 0.5231 | 0.0104 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 3.3958 | 3.8768 | 3.3298 | 3.8108 | 0.066 | 1.98% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 3.3134 | 3.7946 | 3.249 | 3.7302 | 0.0644 | 1.98% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 2.4215 | 2.4215 | 2.3746 | 2.3746 | 0.0469 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 2.2361 | 2.2361 | 2.1927 | 2.1927 | 0.0434 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015245 | 南华丰汇混合A | 1.9324 | 1.9324 | 1.8949 | 1.8949 | 0.0375 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021526 | 南华丰汇混合C | 1.9117 | 1.9117 | 1.8746 | 1.8746 | 0.0371 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 1.462 | 1.462 | 1.4336 | 1.4336 | 0.0284 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 1.2911 | 1.2911 | 1.266 | 1.266 | 0.0251 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A | 1.2491 | 1.2491 | 1.2248 | 1.2248 | 0.0243 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C | 1.2362 | 1.2362 | 1.2122 | 1.2122 | 0.024 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C | 1.1643 | 1.1643 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0226 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A | 1.1615 | 1.1615 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0226 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011889 | 民生加银周期优选混合C | 1.1576 | 1.1576 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0225 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 1.029 | 1.029 | 1.009 | 1.009 | 0.02 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.9757 | 0.9757 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0189 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 0.9565 | 0.9565 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0186 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 0.9312 | 0.9312 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0181 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 0.8976 | 0.8976 | 0.8802 | 0.8802 | 0.0174 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008552 | 东财医药C | 0.7674 | 0.7674 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0149 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.6951 | 4.1481 | 0.6816 | 4.1185 | 0.0135 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010410 | 长城品质成长混合A | 0.6712 | 0.6712 | 0.6582 | 0.6582 | 0.013 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.6144 | 3.6639 | 0.6025 | 3.6441 | 0.0119 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.5261 | 0.5261 | 0.5159 | 0.5159 | 0.0102 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.5259 | 0.5259 | 0.5157 | 0.5157 | 0.0102 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 0.4996 | 0.4996 | 0.4899 | 0.4899 | 0.0097 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | 5.391 | 5.391 | 5.287 | 5.287 | 0.104 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026201 | 诺安利鑫灵活配置混合D | 2.4187 | 2.4187 | 2.3719 | 2.3719 | 0.0468 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 2.3808 | 2.3808 | 2.3348 | 2.3348 | 0.046 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006780 | 广发稳健策略混合A | 1.5937 | 1.5937 | 1.5629 | 1.5629 | 0.0308 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025192 | 广发稳健策略混合C | 1.5822 | 1.5822 | 1.5517 | 1.5517 | 0.0305 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 1.4466 | 1.4466 | 1.4186 | 1.4186 | 0.028 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014994 | 国泰金融ETF联接C | 1.441 | 1.441 | 1.4132 | 1.4132 | 0.0278 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 1.1861 | 1.1861 | 1.1632 | 1.1632 | 0.0229 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 1.1824 | 1.1824 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0228 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A | 1.1487 | 1.1487 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0222 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009313 | 前海联合价值优选混合C | 1.1217 | 1.1217 | 1.1 | 1.1 | 0.0217 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 0.8894 | 0.8894 | 0.8722 | 0.8722 | 0.0172 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 0.5064 | 1.8914 | 0.4966 | 1.8816 | 0.0098 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 1.8428 | 1.8541 | 1.8074 | 1.8187 | 0.0354 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010064 | 圆信永丰兴研A | 1.4762 | 1.4762 | 1.4478 | 1.4478 | 0.0284 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020021 | 国泰金融ETF联接A | 1.4595 | 1.9895 | 1.4314 | 1.9614 | 0.0281 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |