每日开放式基金净值表查询_第11页

数据日期:2026-06-12
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
164402 前海开源中航军工指数A 1.0011 1.0011 0.978 0.978 0.0231 2.36% 开放申购 开放赎回
013483 华安医疗创新混合C 0.9996 0.9996 0.9766 0.9766 0.023 2.36% 开放申购 开放赎回
015046 前海开源中航军工指数C 0.9839 0.9839 0.9612 0.9612 0.0227 2.36% 开放申购 开放赎回
021546 国投瑞银创新医疗混合C 0.9178 0.9178 0.8966 0.8966 0.0212 2.36% 开放申购 开放赎回
011994 国联安核心优势混合A 0.8804 0.8804 0.8601 0.8601 0.0203 2.36% 开放申购 开放赎回
018294 景顺长城国企价值混合A 1.6934 1.6934 1.6545 1.6545 0.0389 2.35% 开放申购 开放赎回
018295 景顺长城国企价值混合C 1.6702 1.6702 1.6319 1.6319 0.0383 2.35% 开放申购 开放赎回
022750 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0976 1.0976 1.0724 1.0724 0.0252 2.35% 开放申购 开放赎回
022751 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0968 1.0968 1.0716 1.0716 0.0252 2.35% 开放申购 开放赎回
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0231 1.0231 0.9996 0.9996 0.0235 2.35% 开放申购 开放赎回
020198 国联安核心优势混合C 0.8829 0.8829 0.8626 0.8626 0.0203 2.35% 开放申购 开放赎回
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.8181 2.8181 2.7537 2.7537 0.0644 2.34% 开放申购 开放赎回
015157 申万菱信行业轮动股票C 2.7646 2.7646 2.7015 2.7015 0.0631 2.34% 开放申购 开放赎回
001903 光大欣鑫混合A 1.88 2.387 1.837 2.344 0.043 2.34% 限大额 开放赎回
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.223 1.223 1.195 1.195 0.028 2.34% 开放申购 开放赎回
020558 工银健康产业混合A 1.2189 1.2189 1.191 1.191 0.0279 2.34% 开放申购 开放赎回
020559 工银健康产业混合C 1.2062 1.2062 1.1786 1.1786 0.0276 2.34% 开放申购 开放赎回
016074 创金合信软件产业股票发起C 0.951 0.951 0.9293 0.9293 0.0217 2.34% 开放申购 开放赎回
014539 华安优势精选混合A 0.8341 0.8341 0.815 0.815 0.0191 2.34% 开放申购 开放赎回
012079 信澳新能源精选混合A 1.9713 1.9713 1.9265 1.9265 0.0448 2.33% 限大额 开放赎回
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.933 2.145 1.889 2.101 0.044 2.33% 开放申购 开放赎回
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.847 1.847 1.805 1.805 0.042 2.33% 开放申购 开放赎回
016073 创金合信软件产业股票发起A 0.9766 0.9766 0.9544 0.9544 0.0222 2.33% 开放申购 开放赎回
024144 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A 0.935 0.935 0.9137 0.9137 0.0213 2.33% 开放申购 开放赎回
024818 中欧医药生物混合发起A 0.8447 0.8447 0.8255 0.8255 0.0192 2.33% 开放申购 开放赎回
024819 中欧医药生物混合发起C 0.8399 0.8399 0.8208 0.8208 0.0191 2.33% 开放申购 开放赎回
014540 华安优势精选混合C 0.8155 0.8155 0.7969 0.7969 0.0186 2.33% 开放申购 开放赎回
026090 上银医疗创新混合发起式C 0.7783 0.7783 0.7606 0.7606 0.0177 2.33% 开放申购 开放赎回
006568 国联安行业领先混合 2.11 2.147 2.0622 2.0992 0.0478 2.32% 开放申购 开放赎回
020624 信澳新能源精选混合C 1.9195 1.9195 1.8759 1.8759 0.0436 2.32% 限大额 开放赎回
001043 工银美丽城镇股票A 1.855 2.279 1.813 2.237 0.042 2.32% 开放申购 开放赎回
011478 工银美丽城镇股票C 1.81 2.228 1.769 2.187 0.041 2.32% 开放申购 开放赎回
024145 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C 0.9332 0.9332 0.912 0.912 0.0212 2.32% 开放申购 开放赎回
026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7797 0.7797 0.762 0.762 0.0177 2.32% 开放申购 开放赎回
020138 永赢启鑫混合A 1.4338 1.4338 1.4014 1.4014 0.0324 2.31% 开放申购 开放赎回
020139 永赢启鑫混合C 1.4165 1.4165 1.3845 1.3845 0.032 2.31% 开放申购 开放赎回
006122 华安低碳生活混合A 3.8838 3.8838 3.7964 3.7964 0.0874 2.30% 开放申购 开放赎回
014970 华安低碳生活混合C 3.7474 3.7474 3.6631 3.6631 0.0843 2.30% 开放申购 开放赎回
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.512 1.512 1.478 1.478 0.034 2.30% 开放申购 开放赎回
001904 光大欣鑫混合C 1.468 1.694 1.435 1.661 0.033 2.30% 限大额 开放赎回
023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.3669 1.3669 1.3362 1.3362 0.0307 2.30% 开放申购 开放赎回
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.246 1.786 1.218 1.758 0.028 2.30% 开放申购 开放赎回
010447 中邮未来成长混合A 1.2165 1.2165 1.1892 1.1892 0.0273 2.30% 开放申购 开放赎回
010448 中邮未来成长混合C 1.2011 1.2011 1.1741 1.1741 0.027 2.30% 开放申购 开放赎回
024381 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 0.9664 0.9664 0.9447 0.9447 0.0217 2.30% 开放申购 开放赎回
026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9039 0.9039 0.8836 0.8836 0.0203 2.30% 开放申购 开放赎回
016070 华商新常态混合C 0.891 0.891 0.871 0.871 0.02 2.30% 开放申购 开放赎回
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4762 0.7057 0.4655 0.6911 0.0107 2.30% 开放申购 开放赎回
001782 九泰久益混合A 2.454 2.588 2.399 2.533 0.055 2.29% 开放申购 开放赎回
001844 九泰久益混合C 2.324 2.458 2.272 2.406 0.052 2.29% 开放申购 开放赎回
023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.364 1.364 1.3334 1.3334 0.0306 2.29% 开放申购 开放赎回
025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.007 1.007 0.9845 0.9845 0.0225 2.29% 开放申购 开放赎回
024382 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 0.9636 0.9636 0.942 0.942 0.0216 2.29% 开放申购 开放赎回
026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9031 0.9031 0.8829 0.8829 0.0202 2.29% 开放申购 开放赎回
009662 平安研究睿选混合C 0.6831 0.6831 0.6678 0.6678 0.0153 2.29% 限大额 开放赎回
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4684 0.4684 0.4579 0.4579 0.0105 2.29% 开放申购 开放赎回
025091 百嘉百裕成长混合发起式C 1.0063 1.0063 0.9839 0.9839 0.0224 2.28% 开放申购 开放赎回
010041 嘉实港股优势混合A 0.9505 0.9505 0.9293 0.9293 0.0212 2.28% 开放申购 开放赎回
009661 平安研究睿选混合A 0.7076 0.7076 0.6918 0.6918 0.0158 2.28% 限大额 开放赎回
006551 中庚价值领航混合 3.7405 3.7405 3.6575 3.6575 0.083 2.27% 开放申购 开放赎回
010611 万家战略发展产业混合A 1.4318 1.4318 1.4 1.4 0.0318 2.27% 限大额 开放赎回
010612 万家战略发展产业混合C 1.3936 1.3936 1.3627 1.3627 0.0309 2.27% 限大额 开放赎回
008923 建信医疗健康行业股票A 1.2686 1.2686 1.2405 1.2405 0.0281 2.27% 限大额 开放赎回
008924 建信医疗健康行业股票C 1.2464 1.2464 1.2187 1.2187 0.0277 2.27% 限大额 开放赎回
010042 嘉实港股优势混合C 0.911 0.911 0.8908 0.8908 0.0202 2.27% 开放申购 开放赎回
005311 万家经济新动能混合A 2.257 2.257 2.2071 2.2071 0.0499 2.26% 开放申购 开放赎回
005312 万家经济新动能混合C 2.1469 2.1469 2.0994 2.0994 0.0475 2.26% 开放申购 开放赎回
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.54 1.54 1.506 1.506 0.034 2.26% 开放申购 开放赎回
001766 摩根医疗健康股票A 1.4144 1.4144 1.3831 1.3831 0.0313 2.26% 开放申购 开放赎回
014932 摩根医疗健康股票C 1.3758 1.3758 1.3454 1.3454 0.0304 2.26% 开放申购 开放赎回
021619 天弘石油天然气指数A 1.2486 1.2486 1.221 1.221 0.0276 2.26% 开放申购 开放赎回
021620 天弘石油天然气指数C 1.2438 1.2438 1.2163 1.2163 0.0275 2.26% 开放申购 开放赎回
016978 博时均衡优选混合A 1.2236 1.2236 1.1966 1.1966 0.027 2.26% 开放申购 开放赎回
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.222 1.222 1.195 1.195 0.027 2.26% 开放申购 开放赎回
016979 博时均衡优选混合C 1.1998 1.1998 1.1733 1.1733 0.0265 2.26% 开放申购 开放赎回
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.087 1.727 1.063 1.703 0.024 2.26% 开放申购 开放赎回
013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0481 1.0481 1.0249 1.0249 0.0232 2.26% 开放申购 开放赎回
013368 汇添富多元价值发现混合C 1.028 1.028 1.0053 1.0053 0.0227 2.26% 开放申购 开放赎回
027133 华安恒生生物科技指数发起式A 0.9609 0.9609 0.9397 0.9397 0.0212 2.26% 开放申购 开放赎回
027134 华安恒生生物科技指数发起式C 0.9608 0.9608 0.9396 0.9396 0.0212 2.26% 开放申购 开放赎回
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9246 0.9246 0.9042 0.9042 0.0204 2.26% 开放申购 开放赎回
070027 嘉实周期优选混合 3.86 4.619 3.775 4.534 0.085 2.25% 开放申购 开放赎回
006121 华安双核驱动混合A 2.0076 2.0076 1.9634 1.9634 0.0442 2.25% 开放申购 开放赎回
013504 华安双核驱动混合C 1.9481 1.9481 1.9052 1.9052 0.0429 2.25% 开放申购 开放赎回
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.501 1.501 1.468 1.468 0.033 2.25% 开放申购 开放赎回
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3866 1.3866 1.3561 1.3561 0.0305 2.25% 开放申购 开放赎回
005947 德邦民裕进取量化混合A 1.3 1.3 1.2714 1.2714 0.0286 2.25% 开放申购 开放赎回
005948 德邦民裕进取量化混合C 1.2539 1.2539 1.2263 1.2263 0.0276 2.25% 开放申购 开放赎回
005137 长信沪深300指数增强A 1.2508 1.7314 1.2233 1.7039 0.0275 2.25% 开放申购 开放赎回
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9451 0.9451 0.9243 0.9243 0.0208 2.25% 开放申购 开放赎回
019297 博时卓越优选混合A 0.9355 0.9355 0.9149 0.9149 0.0206 2.25% 开放申购 开放赎回
019298 博时卓越优选混合C 0.9301 0.9301 0.9096 0.9096 0.0205 2.25% 开放申购 开放赎回
001457 华商新常态混合A 0.908 1.89 0.888 1.87 0.02 2.25% 开放申购 开放赎回
010593 南方医药创新股票C 0.531 0.531 0.5193 0.5193 0.0117 2.25% 开放申购 开放赎回
006218 富国生物医药科技混合A 1.6038 1.6038 1.5687 1.5687 0.0351 2.24% 开放申购 开放赎回
011308 富国生物医药科技混合C 1.5529 1.5529 1.5189 1.5189 0.034 2.24% 开放申购 开放赎回
018806 华安国企机遇混合A 1.3863 1.3863 1.3559 1.3559 0.0304 2.24% 开放申购 开放赎回
018807 华安国企机遇混合C 1.3633 1.3633 1.3334 1.3334 0.0299 2.24% 开放申购 开放赎回
007448 长信沪深300指数增强C 1.2082 1.6854 1.1817 1.6589 0.0265 2.24% 开放申购 开放赎回
003581 前海联合国民健康混合A 0.9942 1.0692 0.9724 1.0474 0.0218 2.24% 开放申购 开放赎回
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