每日开放式基金净值表查询_第8页

数据日期:2026-05-29
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8513 0.8513 0.837 0.837 0.0143 1.71% 暂停申购 开放赎回
013836 博时时代消费混合A 0.5722 0.5722 0.5626 0.5626 0.0096 1.71% 开放申购 开放赎回
024270 诺安策略精选股票C 1.7493 1.7493 1.7201 1.7201 0.0292 1.70% 开放申购 开放赎回
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5455 2.1103 1.5196 2.0844 0.0259 1.70% 开放申购 开放赎回
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5296 1.5296 1.504 1.504 0.0256 1.70% 开放申购 开放赎回
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5285 1.5285 1.5029 1.5029 0.0256 1.70% 开放申购 开放赎回
007960 方正富邦天恒混合C 1.369 1.369 1.3461 1.3461 0.0229 1.70% 开放申购 开放赎回
160418 华安中证银行ETF联接A 1.2456 1.3996 1.2248 1.3788 0.0208 1.70% 开放申购 开放赎回
320020 诺安策略精选股票A 1.7584 2.563 1.7291 2.5203 0.0293 1.69% 开放申购 开放赎回
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.5486 1.5486 1.5228 1.5228 0.0258 1.69% 开放申购 开放赎回
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.3976 1.3976 1.3744 1.3744 0.0232 1.69% 开放申购 开放赎回
014983 华安中证银行ETF联接C 1.2353 1.2353 1.2148 1.2148 0.0205 1.69% 开放申购 开放赎回
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9486 1.1086 0.9328 1.0928 0.0158 1.69% 开放申购 开放赎回
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9387 0.9387 0.9231 0.9231 0.0156 1.69% 开放申购 开放赎回
025056 富国医药成长30股票C 0.8857 0.8857 0.871 0.871 0.0147 1.69% 开放申购 开放赎回
013837 博时时代消费混合C 0.5521 0.5521 0.5429 0.5429 0.0092 1.69% 开放申购 开放赎回
001955 中欧养老产业混合A 2.9156 2.9156 2.8674 2.8674 0.0482 1.68% 开放申购 开放赎回
012778 中欧养老产业混合C 2.8048 2.8048 2.7584 2.7584 0.0464 1.68% 开放申购 开放赎回
006457 平安估值优势混合A 1.4862 1.4862 1.4617 1.4617 0.0245 1.68% 限大额 开放赎回
020021 国泰金融ETF联接A 1.3953 1.9253 1.3723 1.9023 0.023 1.68% 开放申购 开放赎回
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3886 1.3886 1.3656 1.3656 0.023 1.68% 开放申购 开放赎回
014994 国泰金融ETF联接C 1.3778 1.3778 1.3551 1.3551 0.0227 1.68% 开放申购 开放赎回
008712 景顺长城品质成长混合A 1.2276 1.2276 1.2073 1.2073 0.0203 1.68% 开放申购 开放赎回
015775 景顺长城品质成长混合C 1.1733 1.1733 1.1539 1.1539 0.0194 1.68% 开放申购 开放赎回
009162 富国医药成长30股票A 0.8885 0.8885 0.8738 0.8738 0.0147 1.68% 开放申购 开放赎回
006458 平安估值优势混合C 1.4628 1.4628 1.4388 1.4388 0.024 1.67% 限大额 开放赎回
011589 九泰天利量化A 0.7504 0.7504 0.7381 0.7381 0.0123 1.67% 开放申购 开放赎回
009098 景顺长城价值领航两年持有 2.0931 2.0931 2.059 2.059 0.0341 1.66% 开放申购 开放赎回
008515 国富基本面优选混合A 1.2525 1.6997 1.232 1.6792 0.0205 1.66% 开放申购 开放赎回
021734 国富基本面优选混合C 1.2437 1.6872 1.2234 1.6669 0.0203 1.66% 开放申购 开放赎回
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1349 1.1349 1.1164 1.1164 0.0185 1.66% 开放申购 开放赎回
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1093 1.1093 1.0912 1.0912 0.0181 1.66% 开放申购 开放赎回
024824 招商医药精选混合发起式A 0.829 0.829 0.8155 0.8155 0.0135 1.66% 开放申购 开放赎回
011590 九泰天利量化C 0.7334 0.7334 0.7214 0.7214 0.012 1.66% 开放申购 开放赎回
008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.6857 1.6857 1.6583 1.6583 0.0274 1.65% 开放申购 开放赎回
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.6596 1.6596 1.6326 1.6326 0.027 1.65% 开放申购 开放赎回
021308 鹏华创新医药混合A 1.2737 1.2737 1.253 1.253 0.0207 1.65% 开放申购 开放赎回
021309 鹏华创新医药混合C 1.2577 1.2577 1.2373 1.2373 0.0204 1.65% 开放申购 开放赎回
007412 景顺长城绩优成长混合A 0.8766 0.8766 0.8624 0.8624 0.0142 1.65% 开放申购 开放赎回
019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8603 0.8603 0.8463 0.8463 0.014 1.65% 开放申购 开放赎回
024825 招商医药精选混合发起式C 0.825 0.825 0.8116 0.8116 0.0134 1.65% 开放申购 开放赎回
450009 国富中小盘股票A 2.645 3.6594 2.6022 3.6166 0.0428 1.64% 开放申购 开放赎回
017948 国富中小盘股票C 2.6121 2.6121 2.5699 2.5699 0.0422 1.64% 开放申购 开放赎回
015065 华夏乐享健康混合C 1.678 1.678 1.651 1.651 0.027 1.64% 开放申购 开放赎回
001626 国泰央企改革股票A 1.5899 1.5899 1.5642 1.5642 0.0257 1.64% 开放申购 开放赎回
019117 国泰央企改革股票C 1.5722 1.5722 1.5468 1.5468 0.0254 1.64% 开放申购 开放赎回
020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1934 1.1934 1.1741 1.1741 0.0193 1.64% 限大额 开放赎回
020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1865 1.1865 1.1673 1.1673 0.0192 1.64% 限大额 开放赎回
020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.1223 1.1223 1.1042 1.1042 0.0181 1.64% 开放申购 开放赎回
020116 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 1.1126 1.1126 1.0947 1.0947 0.0179 1.64% 开放申购 开放赎回
025497 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.0973 1.0973 1.0796 1.0796 0.0177 1.64% 开放申购 开放赎回
005620 中欧品质消费股票A 0.9246 1.1796 0.9097 1.1647 0.0149 1.64% 开放申购 开放赎回
005621 中欧品质消费股票C 0.8716 1.1106 0.8575 1.0965 0.0141 1.64% 开放申购 开放赎回
019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8671 0.8671 0.8531 0.8531 0.014 1.64% 开放申购 开放赎回
015755 景顺长城绩优成长混合C 0.8606 0.8606 0.8467 0.8467 0.0139 1.64% 开放申购 开放赎回
010326 博时消费创新混合A 0.415 0.415 0.4083 0.4083 0.0067 1.64% 开放申购 开放赎回
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.9482 2.9482 2.901 2.901 0.0472 1.63% 限大额 开放赎回
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.3487 1.4267 1.3271 1.4051 0.0216 1.63% 开放申购 开放赎回
025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 1.3487 1.3487 1.3271 1.3271 0.0216 1.63% 暂停申购 开放赎回
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.3363 1.4053 1.3149 1.3839 0.0214 1.63% 开放申购 开放赎回
025498 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0951 1.0951 1.0775 1.0775 0.0176 1.63% 开放申购 开放赎回
024564 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9972 1.0072 0.9812 0.9912 0.016 1.63% 开放申购 开放赎回
024565 易方达中证红利价值ETF联接C 0.9947 1.0047 0.9787 0.9887 0.016 1.63% 开放申购 开放赎回
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8999 2.8999 2.8536 2.8536 0.0463 1.62% 限大额 开放赎回
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.3786 1.4056 1.3566 1.3836 0.022 1.62% 开放申购 开放赎回
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3645 1.3915 1.3428 1.3698 0.0217 1.62% 开放申购 开放赎回
021167 中泰红利量化选股股票发起A 1.1158 1.1158 1.098 1.098 0.0178 1.62% 开放申购 开放赎回
021168 中泰红利量化选股股票发起C 1.1047 1.1047 1.0871 1.0871 0.0176 1.62% 开放申购 开放赎回
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9507 0.9507 0.9355 0.9355 0.0152 1.62% 开放申购 开放赎回
011893 易方达长期价值混合A 0.8511 0.8511 0.8375 0.8375 0.0136 1.62% 开放申购 开放赎回
011894 易方达长期价值混合C 0.8344 0.8344 0.8211 0.8211 0.0133 1.62% 开放申购 开放赎回
610002 信澳精华配置混合A 0.752 3.068 0.74 3.056 0.012 1.62% 开放申购 开放赎回
001180 广发医药卫生联接A 0.7515 0.7515 0.7395 0.7395 0.012 1.62% 开放申购 开放赎回
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.712 2.742 2.669 2.699 0.043 1.61% 开放申购 开放赎回
022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.707 2.707 2.664 2.664 0.043 1.61% 开放申购 开放赎回
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.454 1.947 1.431 1.924 0.023 1.61% 开放申购 开放赎回
019015 中欧国企红利混合A 1.1697 1.214 1.1512 1.1955 0.0185 1.61% 开放申购 开放赎回
019016 中欧国企红利混合C 1.1511 1.1951 1.1329 1.1769 0.0182 1.61% 开放申购 开放赎回
023264 景顺长城内需增长贰号混合C 0.949 0.949 0.934 0.934 0.015 1.61% 开放申购 开放赎回
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.9392 0.9392 0.9243 0.9243 0.0149 1.61% 开放申购 开放赎回
008131 景顺长城竞争优势混合 0.863 0.863 0.8493 0.8493 0.0137 1.61% 开放申购 开放赎回
009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8499 0.8499 0.8364 0.8364 0.0135 1.61% 暂停申购 开放赎回
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.8467 0.8467 0.8333 0.8333 0.0134 1.61% 开放申购 开放赎回
002978 广发医药卫生联接C 0.7368 0.7368 0.7251 0.7251 0.0117 1.61% 开放申购 开放赎回
010327 博时消费创新混合C 0.3967 0.3967 0.3904 0.3904 0.0063 1.61% 开放申购 开放赎回
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4474 2.4474 2.4088 2.4088 0.0386 1.60% 开放申购 开放赎回
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3382 2.3382 2.3014 2.3014 0.0368 1.60% 开放申购 开放赎回
024595 财通华晟量化选股混合C 1.0108 1.0108 0.9949 0.9949 0.0159 1.60% 开放申购 开放赎回
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8741 0.8741 0.8603 0.8603 0.0138 1.60% 开放申购 开放赎回
002264 华夏乐享健康混合A 1.72 1.72 1.693 1.693 0.027 1.59% 开放申购 开放赎回
004871 中银金融地产混合A 1.5506 1.5506 1.5264 1.5264 0.0242 1.59% 开放申购 开放赎回
010312 中银金融地产混合C 1.5176 1.5176 1.4939 1.4939 0.0237 1.59% 开放申购 开放赎回
004403 平安股息精选沪港深A 1.4578 1.4578 1.435 1.435 0.0228 1.59% 开放申购 开放赎回
004404 平安股息精选沪港深C 1.3493 1.3493 1.3282 1.3282 0.0211 1.59% 开放申购 开放赎回
005493 鑫元价值精选混合A 1.3198 1.3198 1.2992 1.2992 0.0206 1.59% 开放申购 开放赎回
005494 鑫元价值精选混合C 1.2621 1.2621 1.2424 1.2424 0.0197 1.59% 开放申购 开放赎回
020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0934 1.1054 1.0763 1.0883 0.0171 1.59% 开放申购 开放赎回
024594 财通华晟量化选股混合A 1.0138 1.0138 0.9979 0.9979 0.0159 1.59% 开放申购 开放赎回
010041 嘉实港股优势混合A 0.9527 0.9527 0.9378 0.9378 0.0149 1.59% 开放申购 开放赎回
010042 嘉实港股优势混合C 0.9135 0.9135 0.8992 0.8992 0.0143 1.59% 开放申购 开放赎回
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