| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 0.884 | 0.884 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0172 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005505 | 前海开源中药股票A | 1.8408 | 1.8408 | 1.8053 | 1.8053 | 0.0355 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 1.8086 | 1.8086 | 1.7737 | 1.7737 | 0.0349 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 0.9334 | 0.9334 | 0.9154 | 0.9154 | 0.018 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 0.9173 | 0.9173 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0177 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 0.8883 | 0.8883 | 0.8711 | 0.8711 | 0.0172 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.4102 | 1.4102 | 1.3831 | 1.3831 | 0.0271 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 1.309 | 1.309 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0252 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 0.9772 | 0.9772 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0188 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 0.9747 | 0.9747 | 0.956 | 0.956 | 0.0187 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.8758 | 0.8758 | 0.859 | 0.859 | 0.0168 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3585 | 0.3585 | 0.3516 | 0.3516 | 0.0069 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.3723 | 1.3723 | 1.346 | 1.346 | 0.0263 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 1.2894 | 1.2894 | 1.2647 | 1.2647 | 0.0247 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.9096 | 0.9096 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0174 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8299 | 0.8299 | 0.814 | 0.814 | 0.0159 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8207 | 0.8207 | 0.805 | 0.805 | 0.0157 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 0.8066 | 0.8066 | 0.7912 | 0.7912 | 0.0154 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 0.8005 | 0.8005 | 0.7852 | 0.7852 | 0.0153 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 2.045 | 2.257 | 2.006 | 2.218 | 0.039 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 1.6046 | 1.6046 | 1.574 | 1.574 | 0.0306 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.5601 | 1.5601 | 1.5304 | 1.5304 | 0.0297 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.314 | 2.106 | 1.289 | 2.081 | 0.025 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.208 | 1.258 | 1.185 | 1.235 | 0.023 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.039 | 1.055 | 1.0192 | 1.0352 | 0.0198 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0357 | 1.0517 | 1.016 | 1.032 | 0.0197 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 1.035 | 1.0688 | 1.0154 | 1.0492 | 0.0196 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.9659 | 0.9659 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0183 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.381 | 0.381 | 0.3738 | 0.3738 | 0.0072 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1122 | 1.1122 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0209 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.106 | 1.106 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0208 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0794 | 1.1564 | 1.0591 | 1.1361 | 0.0203 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027261 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y | 1.0794 | 1.0794 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0203 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0721 | 1.1491 | 1.0519 | 1.1289 | 0.0202 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008163 | 南方标普红利低波50ETF联接A | 1.0634 | 1.7524 | 1.0434 | 1.7324 | 0.02 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021056 | 南方标普红利低波50ETF联接I | 1.0631 | 1.7521 | 1.0431 | 1.7321 | 0.02 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 1.0328 | 1.0666 | 1.0133 | 1.0471 | 0.0195 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.9721 | 0.9721 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0183 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 0.8876 | 0.8876 | 0.8709 | 0.8709 | 0.0167 | 1.92% | 限大额 | 开放赎回 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3602 | 0.9372 | 0.3534 | 0.9329 | 0.0068 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 2.1347 | 2.1347 | 2.0946 | 2.0946 | 0.0401 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 2.1254 | 2.1254 | 2.0855 | 2.0855 | 0.0399 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 2.0919 | 2.0919 | 2.0527 | 2.0527 | 0.0392 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A | 2.0536 | 2.4422 | 2.0152 | 2.4038 | 0.0384 | 1.91% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006377 | 广发趋势动力混合A | 1.3541 | 1.6244 | 1.3287 | 1.599 | 0.0254 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018289 | 广发趋势动力混合C | 1.3332 | 1.6032 | 1.3082 | 1.5782 | 0.025 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 1.0967 | 1.0967 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0206 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 1.0862 | 1.0862 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0204 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 1.0553 | 1.0553 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0198 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0196 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008164 | 南方标普红利低波50ETF联接C | 1.0449 | 1.7119 | 1.0253 | 1.6923 | 0.0196 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 0.8894 | 0.8894 | 0.8727 | 0.8727 | 0.0167 | 1.91% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A | 0.6078 | 0.6078 | 0.5964 | 0.5964 | 0.0114 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C | 0.5923 | 0.5923 | 0.5812 | 0.5812 | 0.0111 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.385 | 0.385 | 0.3778 | 0.3778 | 0.0072 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C | 1.9262 | 2.3013 | 1.8903 | 2.2654 | 0.0359 | 1.90% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.6227 | 1.8607 | 1.5925 | 1.8305 | 0.0302 | 1.90% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.543 | 1.775 | 1.5143 | 1.7463 | 0.0287 | 1.90% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 0.958 | 0.958 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0179 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 0.9571 | 0.9571 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0178 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 1.124 | 1.135 | 1.1032 | 1.1142 | 0.0208 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 1.0846 | 1.1266 | 1.0645 | 1.1065 | 0.0201 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027137 | 广发中证红利低波指数发起式A | 1.0012 | 1.0012 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0186 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022598 | 富国红利质选混合C | 0.9658 | 0.9658 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0179 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 1.094 | 1.136 | 1.0738 | 1.1158 | 0.0202 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027138 | 广发中证红利低波指数发起式C | 1.0011 | 1.0011 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0185 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008480 | 永赢股息优选A | 1.3835 | 1.3835 | 1.3581 | 1.3581 | 0.0254 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008481 | 永赢股息优选C | 1.3669 | 1.3669 | 1.3418 | 1.3418 | 0.0251 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头ETF联接A | 1.0946 | 1.0946 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0201 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0198 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022597 | 富国红利质选混合A | 0.9727 | 0.9727 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0179 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.0469 | 1.1219 | 1.0278 | 1.1028 | 0.0191 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.0127 | 1.0877 | 0.9942 | 1.0692 | 0.0185 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2.6302 | 2.6302 | 2.5825 | 2.5825 | 0.0477 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.4234 | 1.4234 | 1.3975 | 1.3975 | 0.0259 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017611 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 1.4214 | 1.4214 | 1.3956 | 1.3956 | 0.0258 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026139 | 汇安均衡优选混合C | 1.198 | 1.198 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0218 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合A | 1.1944 | 1.1944 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0217 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 0.9297 | 0.9297 | 0.9128 | 0.9128 | 0.0169 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 0.9213 | 0.9213 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0167 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.772 | 8.2601 | 2.7219 | 8.1355 | 0.0501 | 1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2.6111 | 2.6111 | 2.5638 | 2.5638 | 0.0473 | 1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017610 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.4355 | 1.4355 | 1.4095 | 1.4095 | 0.026 | 1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8706 | 0.8706 | 0.016 | 1.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.4964 | 1.4964 | 1.4695 | 1.4695 | 0.0269 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 1.0542 | 1.0542 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0189 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0188 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | 1.003 | 1.54 | 0.985 | 1.522 | 0.018 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 0.9993 | 0.9993 | 0.9813 | 0.9813 | 0.018 | 1.83% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | 0.9759 | 0.9759 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0175 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | 0.9747 | 0.9747 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0175 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6208 | 1.9408 | 1.5919 | 1.9119 | 0.0289 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 1.6182 | 1.7382 | 1.5893 | 1.7093 | 0.0289 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.586 | 1.906 | 1.5577 | 1.8777 | 0.0283 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A | 1.5081 | 1.5881 | 1.4812 | 1.5612 | 0.0269 | 1.82% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C | 1.4715 | 1.5497 | 1.4452 | 1.5234 | 0.0263 | 1.82% | 限大额 | 开放赎回 |
| 501021 | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.3786 | 1.3786 | 1.354 | 1.354 | 0.0246 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006127 | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C | 1.3367 | 1.3367 | 1.3128 | 1.3128 | 0.0239 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.2307 | 1.2307 | 1.2087 | 1.2087 | 0.022 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 1.2052 | 1.2052 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0215 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |