每日开放式基金净值表查询_第5页

数据日期:2026-05-29
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.2644 1.2644 1.2367 1.2367 0.0277 2.24% 开放申购 开放赎回
023746 华富新华中诚信红利价值指数A 1.0866 1.0866 1.0628 1.0628 0.0238 2.24% 开放申购 开放赎回
023747 华富新华中诚信红利价值指数C 1.0821 1.0821 1.0584 1.0584 0.0237 2.24% 开放申购 开放赎回
011334 鹏华品质优选混合C 0.8303 0.8303 0.8121 0.8121 0.0182 2.24% 开放申购 开放赎回
019433 国泰海通消费机遇混合发起A 0.8073 0.8073 0.7896 0.7896 0.0177 2.24% 开放申购 开放赎回
019434 国泰海通消费机遇混合发起C 0.7986 0.7986 0.7811 0.7811 0.0175 2.24% 开放申购 开放赎回
012341 东财食品饮料指数增强C 0.5207 0.5207 0.5093 0.5093 0.0114 2.24% 开放申购 开放赎回
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.152 2.152 2.105 2.105 0.047 2.23% 开放申购 开放赎回
025838 中海港股通睿选混合A 0.9722 0.9722 0.951 0.951 0.0212 2.23% 开放申购 开放赎回
025847 中海港股通睿选混合C 0.9692 0.9692 0.9481 0.9481 0.0211 2.23% 开放申购 开放赎回
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1278 1.1278 1.1033 1.1033 0.0245 2.22% 开放申购 开放赎回
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0759 1.0759 1.0526 1.0526 0.0233 2.21% 开放申购 开放赎回
009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8178 0.8178 0.8001 0.8001 0.0177 2.21% 开放申购 开放赎回
009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8082 0.8082 0.7907 0.7907 0.0175 2.21% 开放申购 开放赎回
002605 融通新消费灵活配置混合 1.442 1.442 1.411 1.411 0.031 2.20% 开放申购 开放赎回
013882 交银品质升级混合C 1.196 1.293 1.1703 1.2673 0.0257 2.20% 开放申购 开放赎回
005004 交银品质升级混合A 1.2901 1.2901 1.2624 1.2624 0.0277 2.19% 开放申购 开放赎回
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.2553 1.2553 1.2284 1.2284 0.0269 2.19% 开放申购 开放赎回
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.2481 1.2481 1.2214 1.2214 0.0267 2.19% 开放申购 开放赎回
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0381 1.0381 1.0159 1.0159 0.0222 2.19% 开放申购 开放赎回
017921 中海医疗保健主题股票C 0.932 0.932 0.912 0.912 0.02 2.19% 开放申购 开放赎回
013348 创金合信大健康混合A 0.5961 0.5961 0.5833 0.5833 0.0128 2.19% 开放申购 开放赎回
013349 创金合信大健康混合C 0.5834 0.5834 0.5709 0.5709 0.0125 2.19% 开放申购 开放赎回
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0025 1.0025 0.9811 0.9811 0.0214 2.18% 开放申购 开放赎回
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.2868 1.2868 1.2595 1.2595 0.0273 2.17% 开放申购 开放赎回
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.2212 1.2212 1.1953 1.1953 0.0259 2.17% 开放申购 开放赎回
007894 平安估值精选混合C 1.0832 1.0832 1.0602 1.0602 0.023 2.17% 开放申购 开放赎回
399011 中海医疗保健主题股票A 0.943 2.523 0.923 2.503 0.02 2.17% 开放申购 开放赎回
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.2755 1.2755 1.2485 1.2485 0.027 2.16% 开放申购 开放赎回
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.2138 1.2138 1.1881 1.1881 0.0257 2.16% 开放申购 开放赎回
519714 交银消费新驱动股票 1.089 3.273 1.066 3.228 0.023 2.16% 开放申购 开放赎回
007893 平安估值精选混合A 1.0854 1.1344 1.0624 1.1114 0.023 2.16% 开放申购 开放赎回
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.949 1.654 0.9289 1.6339 0.0201 2.16% 开放申购 开放赎回
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 0.9313 0.9313 0.9116 0.9116 0.0197 2.16% 开放申购 开放赎回
008923 建信医疗健康行业股票A 1.3552 1.3552 1.3267 1.3267 0.0285 2.15% 限大额 开放赎回
023592 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 0.9483 0.9483 0.9283 0.9283 0.02 2.15% 开放申购 开放赎回
026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9143 0.9143 0.8951 0.8951 0.0192 2.15% 开放申购 开放赎回
026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9134 0.9134 0.8942 0.8942 0.0192 2.15% 开放申购 开放赎回
001717 工银前沿医疗股票A 2.908 2.908 2.847 2.847 0.061 2.14% 开放申购 开放赎回
010685 工银前沿医疗股票C 2.815 2.815 2.756 2.756 0.059 2.14% 开放申购 开放赎回
008924 建信医疗健康行业股票C 1.3316 1.3316 1.3037 1.3037 0.0279 2.14% 限大额 开放赎回
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7034 1.6964 0.6888 1.6818 0.0146 2.12% 开放申购 开放赎回
450002 国富弹性市值混合A 1.121 4.1703 1.0978 4.1471 0.0232 2.11% 开放申购 开放赎回
018469 国富弹性市值混合C 1.1108 1.1663 1.0878 1.1433 0.023 2.11% 开放申购 开放赎回
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.7433 0.7433 0.728 0.728 0.0153 2.10% 开放申购 开放赎回
001344 易方达医药ETF联接A 0.8463 0.8463 0.829 0.829 0.0173 2.09% 开放申购 开放赎回
007883 易方达医药ETF联接C 0.8404 0.8404 0.8232 0.8232 0.0172 2.09% 开放申购 开放赎回
021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.7168 0.7168 0.7021 0.7021 0.0147 2.09% 开放申购 开放赎回
012737 广发创新药ETF联接A 0.546 0.546 0.5349 0.5349 0.0111 2.08% 开放申购 开放赎回
022104 广发创新药ETF联接F 0.5459 0.5459 0.5348 0.5348 0.0111 2.08% 限大额 开放赎回
012738 广发创新药ETF联接C 0.5407 0.5407 0.5297 0.5297 0.011 2.08% 开放申购 开放赎回
021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1288 1.1288 1.1059 1.1059 0.0229 2.07% 开放申购 开放赎回
021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.1242 1.1242 1.1014 1.1014 0.0228 2.07% 开放申购 开放赎回
012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8646 0.8646 0.8471 0.8471 0.0175 2.07% 开放申购 开放赎回
002621 中欧消费主题股票A 1.2607 1.2607 1.2352 1.2352 0.0255 2.06% 开放申购 开放赎回
002697 中欧消费主题股票C 1.2019 1.2019 1.1776 1.1776 0.0243 2.06% 开放申购 开放赎回
019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.9196 0.9196 0.901 0.901 0.0186 2.06% 开放申购 开放赎回
019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.9126 0.9126 0.8942 0.8942 0.0184 2.06% 开放申购 开放赎回
012228 景顺长城港股通全球竞争力C 0.8525 0.8525 0.8353 0.8353 0.0172 2.06% 开放申购 开放赎回
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6351 0.6351 0.6223 0.6223 0.0128 2.06% 开放申购 开放赎回
009542 银华富利精选混合A 0.5398 0.5398 0.5289 0.5289 0.0109 2.06% 开放申购 开放赎回
014044 银华富利精选混合C 0.5256 0.5256 0.515 0.515 0.0106 2.06% 开放申购 开放赎回
020653 恒生前海兴泰混合A 1.222 1.222 1.1974 1.1974 0.0246 2.05% 开放申购 开放赎回
020654 恒生前海兴泰混合C 1.2052 1.2052 1.181 1.181 0.0242 2.05% 开放申购 开放赎回
012244 广发金融地产精选股票A 0.8628 0.8628 0.8455 0.8455 0.0173 2.05% 开放申购 开放赎回
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6378 0.6378 0.625 0.625 0.0128 2.05% 开放申购 开放赎回
010592 南方医药创新股票A 0.5888 0.5888 0.577 0.577 0.0118 2.05% 开放申购 开放赎回
000124 华宝服务优选混合 3.498 3.798 3.428 3.728 0.07 2.04% 开放申购 开放赎回
006218 富国生物医药科技混合A 1.7449 1.7449 1.71 1.71 0.0349 2.04% 开放申购 开放赎回
011308 富国生物医药科技混合C 1.6899 1.6899 1.6561 1.6561 0.0338 2.04% 开放申购 开放赎回
012245 广发金融地产精选股票C 0.8459 0.8459 0.829 0.829 0.0169 2.04% 开放申购 开放赎回
010593 南方医药创新股票C 0.5705 0.5705 0.5591 0.5591 0.0114 2.04% 开放申购 开放赎回
004357 南方智慧混合 2.6653 2.6653 2.6125 2.6125 0.0528 2.02% 开放申购 开放赎回
003230 创金合信医疗保健股票A 1.7597 1.7033 1.7248 1.6696 0.0349 2.02% 开放申购 开放赎回
004868 交银股息优化混合 1.7082 1.7082 1.6744 1.6744 0.0338 2.02% 开放申购 开放赎回
003231 创金合信医疗保健股票C 1.6758 1.5306 1.6426 1.5003 0.0332 2.02% 开放申购 开放赎回
022342 长盛中证红利低波动100指数A 1.0386 1.0618 1.018 1.0412 0.0206 2.02% 开放申购 开放赎回
022343 长盛中证红利低波动100指数C 1.0367 1.0588 1.0162 1.0383 0.0205 2.02% 开放申购 开放赎回
377150 摩根健康品质生活混合A 2.9199 2.9199 2.8625 2.8625 0.0574 2.01% 开放申购 开放赎回
015346 摩根健康品质生活混合C 2.8588 2.8588 2.8026 2.8026 0.0562 2.01% 开放申购 开放赎回
001766 摩根医疗健康股票A 1.4757 1.4757 1.4466 1.4466 0.0291 2.01% 开放申购 开放赎回
014932 摩根医疗健康股票C 1.4357 1.4357 1.4075 1.4075 0.0282 2.00% 开放申购 开放赎回
016285 汇丰晋信龙头优势混合A 0.9848 0.9848 0.9655 0.9655 0.0193 2.00% 开放申购 开放赎回
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9763 0.9763 0.9572 0.9572 0.0191 2.00% 开放申购 开放赎回
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9701 0.9701 0.9511 0.9511 0.019 2.00% 开放申购 开放赎回
016286 汇丰晋信龙头优势混合C 0.9668 0.9668 0.9478 0.9478 0.019 2.00% 开放申购 开放赎回
022498 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9328 0.9328 0.9145 0.9145 0.0183 2.00% 开放申购 开放赎回
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9135 0.9135 0.8956 0.8956 0.0179 2.00% 开放申购 开放赎回
024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.85 0.85 0.8333 0.8333 0.0167 2.00% 开放申购 开放赎回
024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8474 0.8474 0.8308 0.8308 0.0166 2.00% 开放申购 开放赎回
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9367 0.9367 0.9184 0.9184 0.0183 1.99% 开放申购 开放赎回
001887 中欧价值智选混合E 5.2484 5.5984 5.1466 5.4966 0.1018 1.98% 开放申购 开放赎回
166019 中欧价值智选混合A 4.7559 5.0759 4.6636 4.9836 0.0923 1.98% 开放申购 开放赎回
004235 中欧价值智选混合C 4.3718 4.3718 4.287 4.287 0.0848 1.98% 开放申购 开放赎回
019777 鹏扬消费量化选股混合A 1.2122 1.2122 1.1887 1.1887 0.0235 1.98% 开放申购 开放赎回
019778 鹏扬消费量化选股混合C 1.1945 1.1945 1.1713 1.1713 0.0232 1.98% 开放申购 开放赎回
021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0779 1.0999 1.057 1.079 0.0209 1.98% 开放申购 开放赎回
021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0738 1.0958 1.0529 1.0749 0.0209 1.98% 开放申购 开放赎回
024220 汇安中证红利低波动100指数A 1.0008 1.0008 0.9814 0.9814 0.0194 1.98% 开放申购 开放赎回
024221 汇安中证红利低波动100指数C 0.9986 0.9986 0.9792 0.9792 0.0194 1.98% 开放申购 开放赎回
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