| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 0.9429 | 0.9429 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0191 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.484 | 3.084 | 1.454 | 3.054 | 0.03 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 | 1.4265 | 1.4265 | 1.3977 | 1.3977 | 0.0288 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 1.139 | 1.139 | 1.116 | 1.116 | 0.023 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 1.0514 | 1.0514 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0212 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 1.0459 | 1.0459 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0211 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 1.0246 | 1.0246 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0207 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 1.024 | 1.024 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0207 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9345 | 0.9345 | 0.9156 | 0.9156 | 0.0189 | 2.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8963 | 0.8963 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0181 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.6108 | 0.6108 | 0.5985 | 0.5985 | 0.0123 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 4.787 | 5.147 | 4.691 | 5.051 | 0.096 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 | 3.23 | 3.69 | 3.165 | 3.625 | 0.065 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A | 2.0564 | 2.0564 | 2.0151 | 2.0151 | 0.0413 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C | 2.0505 | 2.0505 | 2.0093 | 2.0093 | 0.0412 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 1.5935 | 1.5935 | 1.5615 | 1.5615 | 0.032 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 1.5737 | 1.5737 | 1.5421 | 1.5421 | 0.0316 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.5668 | 1.8048 | 1.5353 | 1.7733 | 0.0315 | 2.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014913 | 博时研究回报混合A | 1.5581 | 1.5581 | 1.5268 | 1.5268 | 0.0313 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014914 | 博时研究回报混合C | 1.5199 | 1.5199 | 1.4894 | 1.4894 | 0.0305 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.4893 | 1.7213 | 1.4594 | 1.6914 | 0.0299 | 2.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 1.0247 | 1.0247 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0206 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 1.0047 | 1.0047 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0202 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.997 | 0.997 | 0.977 | 0.977 | 0.02 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.9579 | 0.9579 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0192 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9486 | 0.9486 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0191 | 2.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 0.903 | 0.903 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0181 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 0.8891 | 0.8891 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0179 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 0.7662 | 0.7662 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0154 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 0.7577 | 0.7577 | 0.7425 | 0.7425 | 0.0152 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022558 | 天弘中证医药主题指数增强E | 0.6324 | 0.6324 | 0.6197 | 0.6197 | 0.0127 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 0.6268 | 0.6268 | 0.6142 | 0.6142 | 0.0126 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 5.3994 | 5.4594 | 5.2917 | 5.3517 | 0.1077 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 4.11 | 5.44 | 4.028 | 5.358 | 0.082 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 | 1.7821 | 2.7432 | 1.7464 | 2.6883 | 0.0357 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A | 1.6828 | 1.7828 | 1.6491 | 1.7491 | 0.0337 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C | 1.6688 | 1.6688 | 1.6354 | 1.6354 | 0.0334 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 1.3726 | 1.3726 | 1.3452 | 1.3452 | 0.0274 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 1.2902 | 1.2902 | 1.2644 | 1.2644 | 0.0258 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1.0855 | 1.0855 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0217 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.9149 | 0.9149 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0183 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A | 0.9107 | 0.9107 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0182 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C | 0.9104 | 0.9104 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0182 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.9005 | 0.9005 | 0.8825 | 0.8825 | 0.018 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 0.8762 | 0.8762 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0175 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.8716 | 0.8716 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0174 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 0.6358 | 0.6358 | 0.6231 | 0.6231 | 0.0127 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.6244 | 0.6244 | 0.6119 | 0.6119 | 0.0125 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 5.3405 | 5.3405 | 5.2341 | 5.2341 | 0.1064 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 4.08 | 5.26 | 3.999 | 5.179 | 0.081 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400007 | 东方策略成长混合 | 3.6483 | 3.6483 | 3.5756 | 3.5756 | 0.0727 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 3.5942 | 4.5141 | 3.5226 | 4.4425 | 0.0716 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 3.2312 | 4.2683 | 3.1669 | 4.204 | 0.0643 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 3.1999 | 3.1999 | 3.1361 | 3.1361 | 0.0638 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 3.1744 | 3.1744 | 3.1112 | 3.1112 | 0.0632 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 3.0245 | 4.0553 | 2.9643 | 3.9951 | 0.0602 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2.818 | 2.818 | 2.762 | 2.762 | 0.056 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2.758 | 2.758 | 2.703 | 2.703 | 0.055 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002132 | 广发鑫享灵活配置混合A | 1.8578 | 1.8578 | 1.8209 | 1.8209 | 0.0369 | 2.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 1.656 | 1.656 | 1.623 | 1.623 | 0.033 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.5548 | 2.0325 | 1.5238 | 2.0015 | 0.031 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 1.4141 | 1.4141 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0282 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014666 | 工银优质发展混合A | 1.2792 | 1.2792 | 1.2537 | 1.2537 | 0.0255 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2692 | 1.2692 | 1.2439 | 1.2439 | 0.0253 | 2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 1.2646 | 1.2646 | 1.2394 | 1.2394 | 0.0252 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.2614 | 1.2614 | 1.2363 | 1.2363 | 0.0251 | 2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014667 | 工银优质发展混合C | 1.2485 | 1.2485 | 1.2236 | 1.2236 | 0.0249 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024187 | 信澳消费优选混合C | 1.107 | 1.107 | 1.085 | 1.085 | 0.022 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 1.1007 | 1.1007 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0219 | 2.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 1.0768 | 1.0768 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0214 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.0745 | 1.0745 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0214 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 1.0681 | 1.0681 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0212 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 1.002 | 1.002 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0199 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.8743 | 0.8743 | 0.8569 | 0.8569 | 0.0174 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.8306 | 0.8306 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0165 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 0.7557 | 0.7557 | 0.7407 | 0.7407 | 0.015 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010769 | 天弘中证农业主题ETF联接A | 0.7184 | 0.7184 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0143 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A | 3.7333 | 3.7333 | 3.6594 | 3.6594 | 0.0739 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C | 3.6625 | 3.6625 | 3.59 | 3.59 | 0.0725 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 2.5435 | 2.5435 | 2.4932 | 2.4932 | 0.0503 | 2.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2.5351 | 2.5351 | 2.4849 | 2.4849 | 0.0502 | 2.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 2.1842 | 2.1842 | 2.141 | 2.141 | 0.0432 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015322 | 广发鑫享灵活配置混合C | 1.819 | 1.819 | 1.783 | 1.783 | 0.036 | 2.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A | 1.7806 | 1.7806 | 1.7454 | 1.7454 | 0.0352 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 1.7795 | 1.7795 | 1.7442 | 1.7442 | 0.0353 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C | 1.7455 | 1.7455 | 1.711 | 1.711 | 0.0345 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 1.7396 | 1.7396 | 1.7052 | 1.7052 | 0.0344 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015065 | 华夏乐享健康混合C | 1.615 | 1.615 | 1.583 | 1.583 | 0.032 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 1.4764 | 1.4764 | 1.4471 | 1.4471 | 0.0293 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 1.4007 | 1.4007 | 1.3729 | 1.3729 | 0.0278 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 1.3936 | 1.3936 | 1.366 | 1.366 | 0.0276 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011264 | 中欧新趋势混合X | 1.2695 | 1.3128 | 1.2444 | 1.2877 | 0.0251 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.2196 | 1.2196 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0242 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 610007 | 信澳消费优选混合A | 1.113 | 1.603 | 1.091 | 1.581 | 0.022 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 1.0726 | 1.0726 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0212 | 2.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.954 | 1.148 | 0.9351 | 1.1291 | 0.0189 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 0.9126 | 0.9126 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0181 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 0.8273 | 0.8273 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0164 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010770 | 天弘中证农业主题ETF联接C | 0.7107 | 0.7107 | 0.6966 | 0.6966 | 0.0141 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.6527 | 0.6527 | 0.6398 | 0.6398 | 0.0129 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |