每日开放式基金净值表查询_第17页

数据日期:2026-06-12
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
013141 中信保诚弘远混合A 1.1189 1.1189 1.0978 1.0978 0.0211 1.92% 开放申购 开放赎回
015936 中信保诚弘远混合C 1.0927 1.0927 1.0721 1.0721 0.0206 1.92% 开放申购 开放赎回
010602 长城均衡优选混合A 1.0412 1.0412 1.0216 1.0216 0.0196 1.92% 开放申购 开放赎回
025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0347 1.0347 1.0152 1.0152 0.0195 1.92% 开放申购 开放赎回
025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0341 1.0341 1.0146 1.0146 0.0195 1.92% 开放申购 开放赎回
020410 长城均衡优选混合C 1.0207 1.0207 1.0015 1.0015 0.0192 1.92% 开放申购 开放赎回
027144 易方达中证金融科技主题ETF联接A 0.9866 0.9866 0.968 0.968 0.0186 1.92% 开放申购 开放赎回
025748 招商医药量化选股混合发起式A 0.879 0.879 0.8624 0.8624 0.0166 1.92% 开放申购 开放赎回
025749 招商医药量化选股混合发起式C 0.8769 0.8769 0.8604 0.8604 0.0165 1.92% 开放申购 开放赎回
025137 鹏华中证医药指数(LOF)I 0.8372 0.8372 0.8214 0.8214 0.0158 1.92% 开放申购 开放赎回
002982 广发养老指数C 0.7764 0.7764 0.7618 0.7618 0.0146 1.92% 开放申购 开放赎回
011206 创金合信竞争优势混合A 0.6465 0.6465 0.6343 0.6343 0.0122 1.92% 开放申购 开放赎回
015000 华泰保兴吉年盈混合C 0.599 0.599 0.5877 0.5877 0.0113 1.92% 开放申购 开放赎回
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5904 0.5904 0.5793 0.5793 0.0111 1.92% 开放申购 开放赎回
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5528 0.5528 0.5424 0.5424 0.0104 1.92% 开放申购 开放赎回
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4878 0.4878 0.4786 0.4786 0.0092 1.92% 开放申购 开放赎回
010022 广发消费品精选混合C 2.67 2.67 2.62 2.62 0.05 1.91% 开放申购 开放赎回
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.3105 2.3105 2.2672 2.2672 0.0433 1.91% 开放申购 开放赎回
481013 工银消费服务混合A 2.293 2.642 2.25 2.599 0.043 1.91% 开放申购 开放赎回
015075 摩根卓越制造股票C 2.2729 2.2729 2.2302 2.2302 0.0427 1.91% 开放申购 开放赎回
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.2672 2.2672 2.2247 2.2247 0.0425 1.91% 开放申购 开放赎回
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8605 2.0109 1.8256 1.976 0.0349 1.91% 开放申购 开放赎回
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8304 1.9801 1.7961 1.9458 0.0343 1.91% 开放申购 开放赎回
019720 信澳宁隽智选混合A 1.6567 1.6567 1.6256 1.6256 0.0311 1.91% 开放申购 开放赎回
019958 湘财医药健康混合A 1.5831 1.5881 1.5535 1.5585 0.0296 1.91% 开放申购 开放赎回
017715 华宝量化选股混合发起式A 1.4667 1.4667 1.4392 1.4392 0.0275 1.91% 开放申购 开放赎回
017716 华宝量化选股混合发起式C 1.4474 1.4474 1.4203 1.4203 0.0271 1.91% 开放申购 开放赎回
021333 信澳国企智选混合A 1.3853 1.3853 1.3593 1.3593 0.026 1.91% 开放申购 开放赎回
021334 信澳国企智选混合C 1.3684 1.3684 1.3427 1.3427 0.0257 1.91% 开放申购 开放赎回
015614 华宝价值发现混合C 1.3536 1.3536 1.3282 1.3282 0.0254 1.91% 开放申购 开放赎回
008704 广发高股息优享混合A 1.2665 1.2665 1.2428 1.2428 0.0237 1.91% 开放申购 开放赎回
010673 兴全中证800六个月持有指数A 1.2204 1.2204 1.1975 1.1975 0.0229 1.91% 开放申购 开放赎回
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2141 2.0328 1.1914 2.0101 0.0227 1.91% 开放申购 开放赎回
010674 兴全中证800六个月持有指数C 1.1946 1.1946 1.1722 1.1722 0.0224 1.91% 开放申购 开放赎回
009967 博时荣泰混合 1.0652 1.1134 1.0452 1.0934 0.02 1.91% 开放申购 开放赎回
027145 易方达中证金融科技主题ETF联接C 0.9865 0.9865 0.968 0.968 0.0185 1.91% 开放申购 开放赎回
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9751 1.1751 0.9568 1.1568 0.0183 1.91% 开放申购 开放赎回
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9665 0.9665 0.9484 0.9484 0.0181 1.91% 开放申购 开放赎回
011523 前海联合产业趋势混合A 0.8741 0.8741 0.8577 0.8577 0.0164 1.91% 开放申购 开放赎回
011524 前海联合产业趋势混合C 0.8574 0.8574 0.8413 0.8413 0.0161 1.91% 开放申购 开放赎回
025349 广发乾享核心精选混合A 0.8044 0.8044 0.7893 0.7893 0.0151 1.91% 开放申购 开放赎回
025350 广发乾享核心精选混合C 0.7806 0.7806 0.766 0.766 0.0146 1.91% 开放申购 开放赎回
024933 华夏臻选回报混合A 0.759 0.759 0.7448 0.7448 0.0142 1.91% 封闭期 开放赎回
024934 华夏臻选回报混合B 0.759 0.759 0.7448 0.7448 0.0142 1.91% 开放申购 开放赎回
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.7402 0.7402 0.7263 0.7263 0.0139 1.91% 开放申购 开放赎回
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7381 0.7381 0.7243 0.7243 0.0138 1.91% 开放申购 开放赎回
024935 华夏臻选回报混合C 0.7306 0.7306 0.7169 0.7169 0.0137 1.91% 开放申购 开放赎回
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7255 0.7255 0.7119 0.7119 0.0136 1.91% 开放申购 开放赎回
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7194 0.7194 0.7059 0.7059 0.0135 1.91% 开放申购 开放赎回
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7163 0.7163 0.7029 0.7029 0.0134 1.91% 开放申购 开放赎回
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7108 0.7108 0.6975 0.6975 0.0133 1.91% 开放申购 开放赎回
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7097 0.7097 0.6964 0.6964 0.0133 1.91% 开放申购 开放赎回
011467 兴业医疗保健混合C 0.7 0.7 0.6869 0.6869 0.0131 1.91% 开放申购 开放赎回
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.6668 0.6668 0.6543 0.6543 0.0125 1.91% 开放申购 开放赎回
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.6604 0.6604 0.648 0.648 0.0124 1.91% 开放申购 开放赎回
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.5979 0.972 0.5867 0.9538 0.0112 1.91% 开放申购 开放赎回
013871 招商能源转型混合A 0.5719 0.5719 0.5612 0.5612 0.0107 1.91% 开放申购 开放赎回
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.571 0.571 0.5603 0.5603 0.0107 1.91% 开放申购 开放赎回
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4901 0.4901 0.4809 0.4809 0.0092 1.91% 开放申购 开放赎回
017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 4.187 4.187 4.109 4.109 0.078 1.90% 开放申购 开放赎回
008037 兴银先锋成长混合A 1.4449 1.4449 1.418 1.418 0.0269 1.90% 开放申购 开放赎回
019959 湘财医药健康混合C 1.4272 1.5846 1.4006 1.558 0.0266 1.90% 开放申购 开放赎回
001178 前海开源再融资股票 1.391 1.971 1.365 1.945 0.026 1.90% 开放申购 开放赎回
008928 宏利消费红利指数A 1.375 1.375 1.3494 1.3494 0.0256 1.90% 开放申购 开放赎回
024256 宏利消费红利指数I 1.3557 1.3557 1.3304 1.3304 0.0253 1.90% 开放申购 开放赎回
008929 宏利消费红利指数C 1.3539 1.3539 1.3286 1.3286 0.0253 1.90% 开放申购 开放赎回
008705 广发高股息优享混合C 1.2345 1.2345 1.2115 1.2115 0.023 1.90% 开放申购 开放赎回
022963 兴全中证800六个月持有指数Y 1.2319 1.2319 1.2089 1.2089 0.023 1.90% 开放申购 开放赎回
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1931 1.1931 1.1708 1.1708 0.0223 1.90% 开放申购 开放赎回
021830 国寿安保农业产业股票发起式A 1.1814 1.1814 1.1594 1.1594 0.022 1.90% 开放申购 开放赎回
021831 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1705 1.1705 1.1487 1.1487 0.0218 1.90% 开放申购 开放赎回
014840 招商裕华混合 1.1634 1.1634 1.1417 1.1417 0.0217 1.90% 开放申购 开放赎回
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9983 0.9983 0.9797 0.9797 0.0186 1.90% 开放申购 开放赎回
019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9834 0.9834 0.9651 0.9651 0.0183 1.90% 开放申购 开放赎回
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.978 0.978 0.9598 0.9598 0.0182 1.90% 开放申购 开放赎回
019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.977 0.977 0.9588 0.9588 0.0182 1.90% 开放申购 开放赎回
004996 广发恒生中型股指数C 0.9545 0.9545 0.9367 0.9367 0.0178 1.90% 暂停申购 开放赎回
007076 汇添富中证医药ETF联接A 0.8294 0.8294 0.8139 0.8139 0.0155 1.90% 开放申购 开放赎回
007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.8059 0.8059 0.7909 0.7909 0.015 1.90% 开放申购 开放赎回
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7504 0.7504 0.7364 0.7364 0.014 1.90% 开放申购 开放赎回
011466 兴业医疗保健混合A 0.7186 0.7186 0.7052 0.7052 0.0134 1.90% 开放申购 开放赎回
013872 招商能源转型混合C 0.5524 0.5524 0.5421 0.5421 0.0103 1.90% 开放申购 开放赎回
910011 东方红启瑞三年持有混合A 2.3069 2.6219 2.2641 2.5791 0.0428 1.89% 暂停申购 开放赎回
011312 东方红启瑞三年持有混合B 2.2443 2.2443 2.2027 2.2027 0.0416 1.89% 开放申购 开放赎回
008038 兴银先锋成长混合C 1.3662 1.3662 1.3408 1.3408 0.0254 1.89% 开放申购 开放赎回
010805 东财中证新能源车ETF发起式联接A 1.2747 1.2747 1.2511 1.2511 0.0236 1.89% 开放申购 开放赎回
010806 东财中证新能源车ETF发起式联接C 1.247 1.247 1.2239 1.2239 0.0231 1.89% 开放申购 开放赎回
018379 万家储能电池ETF联接A 1.2442 1.2442 1.2211 1.2211 0.0231 1.89% 开放申购 开放赎回
018380 万家储能电池ETF联接C 1.2382 1.2382 1.2152 1.2152 0.023 1.89% 开放申购 开放赎回
013637 国投瑞银策略回报混合C 1.1785 1.1785 1.1566 1.1566 0.0219 1.89% 开放申购 开放赎回
017537 东方红远见价值混合C 1.1271 1.1271 1.1062 1.1062 0.0209 1.89% 开放申购 开放赎回
024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9 0.9 0.8833 0.8833 0.0167 1.89% 限大额 开放赎回
024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8981 0.8981 0.8814 0.8814 0.0167 1.89% 限大额 开放赎回
023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.744 0.744 0.7302 0.7302 0.0138 1.89% 开放申购 开放赎回
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2154 0.2154 0.2114 0.2114 0.004 1.89% 开放申购 开放赎回
006048 长城中证500指数增强A 2.4678 2.4678 2.4222 2.4222 0.0456 1.88% 开放申购 开放赎回
007413 长城中证500指数增强C 2.0063 2.2463 1.9693 2.2093 0.037 1.88% 开放申购 开放赎回
001243 博时中证淘金大数据100I 1.4574 1.4574 1.4305 1.4305 0.0269 1.88% 开放申购 开放赎回
001242 博时中证淘金大数据100A 1.4569 1.4569 1.43 1.43 0.0269 1.88% 开放申购 开放赎回
019169 博时中证淘金大数据100C 1.4452 1.4452 1.4185 1.4185 0.0267 1.88% 开放申购 开放赎回
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