| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014987 | 华安产业趋势混合A | 0.8676 | 0.8676 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0233 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026089 | 上银医疗创新混合发起式A | 0.7891 | 0.7891 | 0.7679 | 0.7679 | 0.0212 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.6248 | 0.6248 | 0.608 | 0.608 | 0.0168 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.6149 | 0.6149 | 0.5984 | 0.5984 | 0.0165 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 4.5596 | 4.5596 | 4.4374 | 4.4374 | 0.1222 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 4.44 | 4.44 | 4.3211 | 4.3211 | 0.1189 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.7733 | 2.7733 | 2.699 | 2.699 | 0.0743 | 2.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 2.7611 | 2.7611 | 2.6872 | 2.6872 | 0.0739 | 2.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 2.361 | 2.361 | 2.2977 | 2.2977 | 0.0633 | 2.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 1.564 | 1.564 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0418 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 1.5399 | 1.5399 | 1.4987 | 1.4987 | 0.0412 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016333 | 长城产业臻选混合C | 1.5028 | 1.5028 | 1.4626 | 1.4626 | 0.0402 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 1.4327 | 1.4327 | 1.3943 | 1.3943 | 0.0384 | 2.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012033 | 广发睿盛混合A | 1.394 | 1.394 | 1.3567 | 1.3567 | 0.0373 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012034 | 广发睿盛混合C | 1.3674 | 1.3674 | 1.3308 | 1.3308 | 0.0366 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025698 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.0711 | 1.0711 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0287 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014988 | 华安产业趋势混合C | 0.8475 | 0.8475 | 0.8248 | 0.8248 | 0.0227 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 0.6918 | 0.6918 | 0.6733 | 0.6733 | 0.0185 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 3.4411 | 3.4411 | 3.3494 | 3.3494 | 0.0917 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 3.3754 | 3.3754 | 3.2854 | 3.2854 | 0.09 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | 2.438 | 2.438 | 2.373 | 2.373 | 0.065 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2.4363 | 2.4363 | 2.3713 | 2.3713 | 0.065 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2.4093 | 2.4093 | 2.345 | 2.345 | 0.0643 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C | 2.4028 | 2.4028 | 2.3388 | 2.3388 | 0.064 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A | 1.6562 | 1.6562 | 1.6121 | 1.6121 | 0.0441 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011667 | 东财高端制造增强A | 1.6509 | 1.6509 | 1.6068 | 1.6068 | 0.0441 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020987 | 东财高端制造增强E | 1.6404 | 1.6404 | 1.5967 | 1.5967 | 0.0437 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011668 | 东财高端制造增强C | 1.6253 | 1.6253 | 1.5819 | 1.5819 | 0.0434 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016332 | 长城产业臻选混合A | 1.5425 | 1.5425 | 1.5013 | 1.5013 | 0.0412 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A | 1.4656 | 1.4656 | 1.4265 | 1.4265 | 0.0391 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C | 1.4651 | 1.4651 | 1.426 | 1.426 | 0.0391 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217005 | 招商先锋混合 | 0.7735 | 3.3776 | 0.7529 | 3.357 | 0.0206 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 0.7118 | 0.7118 | 0.6928 | 0.6928 | 0.019 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.3455 | 0.3455 | 0.3363 | 0.3363 | 0.0092 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 6.062 | 6.062 | 5.901 | 5.901 | 0.161 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 2.9327 | 2.9327 | 2.8549 | 2.8549 | 0.0778 | 2.73% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005738 | 长城智能产业混合A | 2.8139 | 2.8139 | 2.7391 | 2.7391 | 0.0748 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019276 | 长城智能产业混合C | 2.7698 | 2.7698 | 2.6962 | 2.6962 | 0.0736 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A | 2.451 | 2.451 | 2.3858 | 2.3858 | 0.0652 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 2.0966 | 2.0966 | 2.0409 | 2.0409 | 0.0557 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 2.0903 | 2.0903 | 2.0347 | 2.0347 | 0.0556 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025769 | 中金进取回报混合A | 1.6918 | 1.6918 | 1.6469 | 1.6469 | 0.0449 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025770 | 中金进取回报混合C | 1.6553 | 1.6553 | 1.6113 | 1.6113 | 0.044 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C | 1.6239 | 1.6239 | 1.5807 | 1.5807 | 0.0432 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.3267 | 1.3267 | 1.2915 | 1.2915 | 0.0352 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008359 | 华安医疗创新混合A | 1.0194 | 1.0194 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0271 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013483 | 华安医疗创新混合C | 0.9912 | 0.9912 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0263 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.3388 | 0.3388 | 0.3298 | 0.3298 | 0.009 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 6.001 | 6.001 | 5.842 | 5.842 | 0.159 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A | 5.5381 | 5.8991 | 5.3916 | 5.7526 | 0.1465 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009709 | 民生加银策略精选混合C | 5.3808 | 5.3808 | 5.2385 | 5.2385 | 0.1423 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011172 | 广发利鑫灵活配置混合C | 4.236 | 4.599 | 4.124 | 4.487 | 0.112 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005840 | 富国产业驱动混合A | 3.6554 | 3.6554 | 3.5586 | 3.5586 | 0.0968 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018174 | 富国产业驱动混合C | 3.5394 | 3.5394 | 3.4457 | 3.4457 | 0.0937 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010350 | 景顺长城品质长青混合A | 2.1427 | 2.1427 | 2.0859 | 2.0859 | 0.0568 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | 2.118 | 2.118 | 2.062 | 2.062 | 0.056 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015751 | 景顺长城品质长青混合C | 2.1063 | 2.1063 | 2.0505 | 2.0505 | 0.0558 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018983 | 国泰海通新材料混合发起A | 2.0307 | 2.0307 | 1.977 | 1.977 | 0.0537 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018984 | 国泰海通新材料混合发起C | 2.0086 | 2.0086 | 1.9554 | 1.9554 | 0.0532 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 2.004 | 2.287 | 1.951 | 2.234 | 0.053 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A | 1.7364 | 1.7364 | 1.6904 | 1.6904 | 0.046 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C | 1.6912 | 1.6912 | 1.6464 | 1.6464 | 0.0448 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025824 | 易方达产业优选混合A | 1.6759 | 1.6759 | 1.6316 | 1.6316 | 0.0443 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019747 | 华西优选价值混合发起A | 1.4374 | 1.4374 | 1.3994 | 1.3994 | 0.038 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025470 | 华西优选价值混合发起C | 1.4323 | 1.4323 | 1.3944 | 1.3944 | 0.0379 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.3089 | 1.3089 | 1.2742 | 1.2742 | 0.0347 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026425 | 景顺长城景气驱动混合 | 1.1917 | 1.1917 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0316 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A | 1.0617 | 1.0617 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0281 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 1.0504 | 1.0504 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0278 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026839 | 万家医疗创新混合发起式A | 0.846 | 0.846 | 0.8236 | 0.8236 | 0.0224 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026840 | 万家医疗创新混合发起式C | 0.8449 | 0.8449 | 0.8225 | 0.8225 | 0.0224 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000592 | 建信改革红利股票A | 7.616 | 7.616 | 7.415 | 7.415 | 0.201 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016269 | 建信改革红利股票C | 7.5 | 7.5 | 7.302 | 7.302 | 0.198 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A | 4.327 | 4.693 | 4.213 | 4.579 | 0.114 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 3.2263 | 3.2263 | 3.1411 | 3.1411 | 0.0852 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 3.1822 | 3.1822 | 3.0982 | 3.0982 | 0.084 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005176 | 富国精准医疗混合A | 2.8604 | 2.8604 | 2.785 | 2.785 | 0.0754 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 2.276 | 2.276 | 2.216 | 2.216 | 0.06 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.819 | 2.198 | 1.771 | 2.15 | 0.048 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015902 | 博时优质精选混合A | 1.7692 | 1.7692 | 1.7225 | 1.7225 | 0.0467 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015903 | 博时优质精选混合C | 1.7286 | 1.7286 | 1.683 | 1.683 | 0.0456 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025825 | 易方达产业优选混合C | 1.6705 | 1.6705 | 1.6265 | 1.6265 | 0.044 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 580002 | 东吴双动力混合A | 1.2327 | 2.7302 | 1.2002 | 2.6977 | 0.0325 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 1.0305 | 1.0305 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0272 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C | 1.0223 | 1.0223 | 0.9953 | 0.9953 | 0.027 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.795 | 1.725 | 0.774 | 1.704 | 0.021 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | 0.7014 | 0.7014 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0185 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018209 | 富国精准医疗混合C | 2.8081 | 2.8081 | 2.7342 | 2.7342 | 0.0739 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A | 2.7427 | 2.7427 | 2.6707 | 2.6707 | 0.072 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2.6314 | 2.6314 | 2.5623 | 2.5623 | 0.0691 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2.6201 | 2.6201 | 2.5513 | 2.5513 | 0.0688 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006796 | 富国消费升级混合A | 2.3547 | 2.3547 | 2.2928 | 2.2928 | 0.0619 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011567 | 富国消费升级混合C | 2.3065 | 2.3065 | 2.2459 | 2.2459 | 0.0606 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 1.5074 | 1.5074 | 1.4678 | 1.4678 | 0.0396 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 1.3189 | 2.3001 | 1.2842 | 2.2654 | 0.0347 | 2.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011241 | 东吴双动力混合C | 1.2173 | 1.3798 | 1.1853 | 1.3478 | 0.032 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010755 | 博道睿见一年持有期混合 | 1.1119 | 1.1119 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0292 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010420 | 民生加银成长优选股票A | 1.0264 | 1.0264 | 0.9994 | 0.9994 | 0.027 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C | 0.6991 | 0.6991 | 0.6807 | 0.6807 | 0.0184 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002160 | 南方驱动混合 | 5.0253 | 5.0253 | 4.8936 | 4.8936 | 0.1317 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |