| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 1.2405 | 1.2405 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0202 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021535 | 天弘中证软件服务ETF发起联接A | 1.2162 | 1.2162 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0199 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021536 | 天弘中证软件服务ETF发起联接C | 1.2116 | 1.2116 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0198 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 1.1994 | 1.1994 | 1.1798 | 1.1798 | 0.0196 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 1.1654 | 1.1654 | 1.1464 | 1.1464 | 0.019 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.165 | 5.86 | 1.146 | 5.841 | 0.019 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 1.1604 | 1.1604 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0189 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 1.1136 | 1.1136 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0182 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1053 | 1.1053 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0181 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0179 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.6376 | 0.6376 | 0.6272 | 0.6272 | 0.0104 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.6239 | 0.6239 | 0.6137 | 0.6137 | 0.0102 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 0.5934 | 0.5934 | 0.5837 | 0.5837 | 0.0097 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.5823 | 1.438 | 0.5728 | 1.4285 | 0.0095 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.5748 | 0.5748 | 0.5654 | 0.5654 | 0.0094 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013686 | 华安安信消费混合C | 5.042 | 5.042 | 4.96 | 4.96 | 0.082 | 1.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006879 | 华安智能生活混合A | 3.0028 | 3.0028 | 2.954 | 2.954 | 0.0488 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013621 | 华安智能生活混合C | 2.9187 | 2.9187 | 2.8713 | 2.8713 | 0.0474 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005961 | 博时量化价值股票C | 1.6893 | 1.913 | 1.6619 | 1.8856 | 0.0274 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.6083 | 1.6083 | 1.5822 | 1.5822 | 0.0261 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.5784 | 1.5784 | 1.5528 | 1.5528 | 0.0256 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168501 | 华银产业升级 | 1.4946 | 1.4946 | 1.4703 | 1.4703 | 0.0243 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519665 | 银河美丽混合C | 1.481 | 1.998 | 1.457 | 1.974 | 0.024 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 1.4738 | 1.4738 | 1.4499 | 1.4499 | 0.0239 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 1.4692 | 1.4692 | 1.4454 | 1.4454 | 0.0238 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 1.4088 | 1.4319 | 1.386 | 1.4091 | 0.0228 | 1.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 1.387 | 1.41 | 1.3645 | 1.3875 | 0.0225 | 1.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 1.2358 | 1.2358 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0201 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 1.1671 | 1.2021 | 1.1482 | 1.1832 | 0.0189 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 1.162 | 1.197 | 1.1431 | 1.1781 | 0.0189 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 1.1447 | 1.1447 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0186 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024672 | 永赢价值回报混合A | 0.9301 | 0.9301 | 0.915 | 0.915 | 0.0151 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024673 | 永赢价值回报混合C | 0.9267 | 0.9267 | 0.9117 | 0.9117 | 0.015 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 0.9048 | 1.4048 | 0.8901 | 1.3901 | 0.0147 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011869 | 中信建投远见回报混合C | 0.893 | 0.893 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0145 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8761 | 0.8997 | 0.8619 | 0.8855 | 0.0142 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.8637 | 0.8637 | 0.8497 | 0.8497 | 0.014 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 0.698 | 1.3297 | 0.6867 | 1.3184 | 0.0113 | 1.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 0.6659 | 1.2966 | 0.6551 | 1.2858 | 0.0108 | 1.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007460 | 华安成长创新混合A | 2.7812 | 2.7812 | 2.7363 | 2.7363 | 0.0449 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016099 | 华安成长创新混合C | 2.7108 | 2.7108 | 2.6671 | 2.6671 | 0.0437 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.672 | 2.672 | 2.629 | 2.629 | 0.043 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.8883 | 1.8883 | 1.8579 | 1.8579 | 0.0304 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.858 | 1.858 | 1.828 | 1.828 | 0.03 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.796 | 2.175 | 1.767 | 2.146 | 0.029 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.7929 | 1.7929 | 1.764 | 1.764 | 0.0289 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019030 | 信澳星耀智选混合A | 1.5844 | 1.5844 | 1.5588 | 1.5588 | 0.0256 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019031 | 信澳星耀智选混合C | 1.5579 | 1.5579 | 1.5328 | 1.5328 | 0.0251 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006981 | 中金新医药股票A | 1.3426 | 1.3426 | 1.3209 | 1.3209 | 0.0217 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017303 | 华安景气领航混合A | 1.326 | 1.326 | 1.3046 | 1.3046 | 0.0214 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.3184 | 1.3184 | 1.2971 | 1.2971 | 0.0213 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.308 | 1.308 | 1.2869 | 1.2869 | 0.0211 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001726 | 汇添富新兴消费股票A | 1.305 | 1.305 | 1.284 | 1.284 | 0.021 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017304 | 华安景气领航混合C | 1.3014 | 1.3014 | 1.2804 | 1.2804 | 0.021 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007005 | 中金新医药股票C | 1.3005 | 1.3005 | 1.2795 | 1.2795 | 0.021 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019949 | 中银价值发现混合发起A | 1.1921 | 1.1921 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0192 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 1.1915 | 1.1915 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0192 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 1.1868 | 1.1868 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0191 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 1.1608 | 1.1608 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0187 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 1.1564 | 1.1564 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0187 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 1.1515 | 1.1515 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0186 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021455 | 农银红利甄选混合A | 1.1474 | 1.1474 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0185 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 1.1435 | 1.1435 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0184 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 1.1256 | 1.1256 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0182 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 1.1127 | 1.1127 | 1.0947 | 1.0947 | 0.018 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025073 | 南方瑞景混合A | 1.0528 | 1.0528 | 1.0358 | 1.0358 | 0.017 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025074 | 南方瑞景混合C | 1.0481 | 1.0481 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0169 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0.992 | 1.602 | 0.976 | 1.586 | 0.016 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011868 | 中信建投远见回报混合A | 0.9104 | 0.9104 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0147 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 0.8799 | 0.8799 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0142 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.878 | 2.9793 | 0.8638 | 2.9651 | 0.0142 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A | 0.6759 | 0.6759 | 0.665 | 0.665 | 0.0109 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C | 0.6567 | 0.6567 | 0.6461 | 0.6461 | 0.0106 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 5.112 | 5.187 | 5.03 | 5.105 | 0.082 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.983 | 4.983 | 4.903 | 4.903 | 0.08 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2.876 | 2.876 | 2.83 | 2.83 | 0.046 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C | 2.366 | 2.366 | 2.328 | 2.328 | 0.038 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2.3434 | 5.2034 | 2.3059 | 5.1659 | 0.0375 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 2.3273 | 2.3273 | 2.2899 | 2.2899 | 0.0374 | 1.63% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 2.2901 | 2.2901 | 2.2534 | 2.2534 | 0.0367 | 1.63% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.1849 | 2.1849 | 2.1499 | 2.1499 | 0.035 | 1.63% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.1664 | 2.1664 | 2.1317 | 2.1317 | 0.0347 | 1.63% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2.131 | 3.4558 | 2.0969 | 3.4217 | 0.0341 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006921 | 南方智诚混合 | 2.0731 | 2.0731 | 2.0398 | 2.0398 | 0.0333 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2.001 | 2.001 | 1.969 | 1.969 | 0.032 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000195 | 工银成长收益混合A | 1.746 | 2.375 | 1.718 | 2.337 | 0.028 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 1.4344 | 1.4344 | 1.4114 | 1.4114 | 0.023 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 1.4202 | 1.4202 | 1.3974 | 1.3974 | 0.0228 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 1.3965 | 1.3965 | 1.3741 | 1.3741 | 0.0224 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014754 | 华安景气优选混合A | 1.3725 | 1.3725 | 1.3505 | 1.3505 | 0.022 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 1.3687 | 1.3687 | 1.3467 | 1.3467 | 0.022 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 1.3293 | 1.3293 | 1.308 | 1.308 | 0.0213 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 1.3044 | 1.3044 | 1.2835 | 1.2835 | 0.0209 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 1.2868 | 1.2868 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0206 | 1.63% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2808 | 1.2808 | 1.2602 | 1.2602 | 0.0206 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 1.2692 | 1.2692 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0204 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 1.2645 | 1.2645 | 1.2442 | 1.2442 | 0.0203 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 1.2642 | 1.2642 | 1.2439 | 1.2439 | 0.0203 | 1.63% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1.2627 | 2.2113 | 1.2425 | 2.1911 | 0.0202 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019950 | 中银价值发现混合发起C | 1.1837 | 1.1837 | 1.1647 | 1.1647 | 0.019 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |