| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 0.7865 | 0.7865 | 0.7741 | 0.7741 | 0.0124 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014589 | 招商成长先导股票A | 0.6965 | 0.6965 | 0.6855 | 0.6855 | 0.011 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.4312 | 0.4312 | 0.4244 | 0.4244 | 0.0068 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 0.4187 | 4.3936 | 0.4121 | 4.3768 | 0.0066 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 4.917 | 4.917 | 4.84 | 4.84 | 0.077 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001917 | 招商量化精选股票A | 3.506 | 3.576 | 3.4511 | 3.5211 | 0.0549 | 1.59% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007950 | 招商量化精选股票C | 3.3752 | 3.3752 | 3.3223 | 3.3223 | 0.0529 | 1.59% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 3.2892 | 3.8692 | 3.2378 | 3.8178 | 0.0514 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 3.2235 | 3.7735 | 3.1731 | 3.7231 | 0.0504 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017915 | 中海消费混合C | 2.368 | 2.368 | 2.331 | 2.331 | 0.037 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 2.0356 | 2.0356 | 2.0037 | 2.0037 | 0.0319 | 1.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 1.9916 | 1.9916 | 1.9605 | 1.9605 | 0.0311 | 1.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.7004 | 1.7804 | 1.6738 | 1.7538 | 0.0266 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019322 | 中信建投致远混合A | 1.607 | 1.607 | 1.5818 | 1.5818 | 0.0252 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019323 | 中信建投致远混合C | 1.5921 | 1.5921 | 1.5672 | 1.5672 | 0.0249 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019708 | 中银消费主题混合C | 1.4398 | 1.4398 | 1.4172 | 1.4172 | 0.0226 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 1.3764 | 1.477 | 1.3548 | 1.4554 | 0.0216 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.3306 | 1.3306 | 1.3098 | 1.3098 | 0.0208 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 1.3128 | 1.3128 | 1.2923 | 1.2923 | 0.0205 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 1.2503 | 1.2503 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0196 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 1.1985 | 1.1985 | 1.1797 | 1.1797 | 0.0188 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 1.1803 | 1.1803 | 1.1618 | 1.1618 | 0.0185 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007303 | 京管泰富优势混合A | 1.1659 | 1.2059 | 1.1476 | 1.1876 | 0.0183 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020800 | 天弘红利智选混合C | 1.1467 | 1.1467 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0179 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025689 | 中金阿尔法优选混合C | 1.1154 | 1.1154 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0175 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 1.1034 | 1.1034 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0173 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 1.0964 | 1.0964 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0172 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022959 | 华夏上证50ETF联接Y | 1.0671 | 1.0671 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0167 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010953 | 天弘国证A50指数A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0166 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010954 | 天弘国证A50指数C | 1.0492 | 1.0492 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0164 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0275 | 4.3783 | 1.0114 | 4.3628 | 0.0161 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0063 | 1.0063 | 0.016 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025256 | 鹏扬港股通精选混合C | 0.9308 | 0.9308 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0146 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026495 | 东方红消费研选混合发起A | 0.9046 | 0.9046 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0142 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014590 | 招商成长先导股票C | 0.6756 | 0.6756 | 0.665 | 0.665 | 0.0106 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019440 | 光大银发商机混合C | 3.085 | 3.085 | 3.037 | 3.037 | 0.048 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 2.829 | 3.873 | 2.785 | 3.829 | 0.044 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002624 | 广发优企精选混合A | 2.5968 | 2.6478 | 2.5565 | 2.6075 | 0.0403 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 2.1386 | 2.5638 | 2.1053 | 2.5305 | 0.0333 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 2.1289 | 2.5507 | 2.0958 | 2.5176 | 0.0331 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.6491 | 1.7291 | 1.6234 | 1.7034 | 0.0257 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021051 | 国联中证500指数增强A | 1.6203 | 1.6953 | 1.5951 | 1.6701 | 0.0252 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021052 | 国联中证500指数增强C | 1.6077 | 1.6827 | 1.5827 | 1.6577 | 0.025 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 1.4588 | 1.4588 | 1.4361 | 1.4361 | 0.0227 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 1.4476 | 1.4476 | 1.4251 | 1.4251 | 0.0225 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003241 | 创金合信量化发现混合A | 1.4381 | 1.4381 | 1.4158 | 1.4158 | 0.0223 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.329 | 1.329 | 1.3083 | 1.3083 | 0.0207 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009614 | 上银中证500指数增强型C | 1.322 | 1.322 | 1.3015 | 1.3015 | 0.0205 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023965 | 中金中证A500指数增强B | 1.3149 | 1.3149 | 1.2945 | 1.2945 | 0.0204 | 1.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023522 | 中金中证A500指数增强A | 1.3148 | 1.3148 | 1.2944 | 1.2944 | 0.0204 | 1.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.3088 | 1.4038 | 1.2884 | 1.3834 | 0.0204 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023523 | 中金中证A500指数增强C | 1.3066 | 1.3066 | 1.2863 | 1.2863 | 0.0203 | 1.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.2852 | 1.3762 | 1.2652 | 1.3562 | 0.02 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020799 | 天弘红利智选混合A | 1.1604 | 1.1604 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0181 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006752 | 天弘港股通精选A | 1.1191 | 1.1191 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0174 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006753 | 天弘港股通精选C | 1.0957 | 1.0957 | 1.0787 | 1.0787 | 0.017 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 1.067 | 1.1228 | 1.0504 | 1.1062 | 0.0166 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025430 | 中金中证全指指数增强A | 1.0548 | 1.0548 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0164 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 1.0441 | 1.0994 | 1.0279 | 1.0832 | 0.0162 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026785 | 鹏华中证A50ETF发起式联接A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0141 | 1.0141 | 0.016 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026693 | 兴银创业板综合指数增强C | 1.0059 | 1.0059 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0156 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 0.9614 | 0.9614 | 0.9464 | 0.9464 | 0.015 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | 0.9436 | 0.9436 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0147 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010744 | 工银灵动价值混合A | 0.9332 | 0.9332 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0145 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010745 | 工银灵动价值混合C | 0.9062 | 0.9062 | 0.8921 | 0.8921 | 0.0141 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.8487 | 0.8487 | 0.8355 | 0.8355 | 0.0132 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.8461 | 0.8461 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0132 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 0.8178 | 0.8178 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0127 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 0.7121 | 0.9921 | 0.701 | 0.981 | 0.0111 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 0.7074 | 0.9874 | 0.6964 | 0.9764 | 0.011 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019818 | 长城健康生活混合C | 0.6183 | 0.6183 | 0.6087 | 0.6087 | 0.0096 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.4242 | 0.4242 | 0.4176 | 0.4176 | 0.0066 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960011 | 中银持续增长混合H | 0.4178 | 0.7859 | 0.4113 | 0.7794 | 0.0065 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012236 | 中银持续增长混合C | 0.4107 | 0.5358 | 0.4043 | 0.5294 | 0.0064 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.8453 | 2.8453 | 2.8013 | 2.8013 | 0.044 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.7909 | 2.7909 | 2.7477 | 2.7477 | 0.0432 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010021 | 广发优企精选混合C | 2.5391 | 2.5391 | 2.4998 | 2.4998 | 0.0393 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 398061 | 中海消费混合A | 2.392 | 2.602 | 2.355 | 2.565 | 0.037 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.945 | 1.945 | 1.915 | 1.915 | 0.03 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 1.7107 | 1.7107 | 1.6843 | 1.6843 | 0.0264 | 1.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015184 | 汇添富文体娱乐混合D | 1.682 | 1.682 | 1.656 | 1.656 | 0.026 | 1.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 1.6675 | 1.6675 | 1.6418 | 1.6418 | 0.0257 | 1.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021171 | 大成中证500指数增强C | 1.6148 | 1.6148 | 1.5899 | 1.5899 | 0.0249 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A | 1.5399 | 1.5399 | 1.5161 | 1.5161 | 0.0238 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C | 1.5085 | 1.5085 | 1.4852 | 1.4852 | 0.0233 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519991 | 长信双利优选混合A | 1.4336 | 2.7046 | 1.4114 | 2.6824 | 0.0222 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006396 | 长信双利优选混合E | 1.422 | 2.0391 | 1.4 | 2.0171 | 0.022 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009613 | 上银中证500指数增强型A | 1.3456 | 1.3456 | 1.3248 | 1.3248 | 0.0208 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 1.3301 | 1.3301 | 1.3095 | 1.3095 | 0.0206 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003242 | 创金合信量化发现混合C | 1.3294 | 1.3294 | 1.3088 | 1.3088 | 0.0206 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 1.2993 | 1.2993 | 1.2792 | 1.2792 | 0.0201 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 1.2902 | 1.2902 | 1.2703 | 1.2703 | 0.0199 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | 1.2131 | 1.2131 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0187 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 1.1527 | 1.1527 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0178 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 1.1251 | 1.1251 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0174 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 1.1226 | 1.1226 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0174 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160142 | 南方优势产业(LOF) | 1.1205 | 1.1205 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0173 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025431 | 中金中证全指指数增强C | 1.0523 | 1.0523 | 1.036 | 1.036 | 0.0163 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 1.03 | 1.03 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0159 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026786 | 鹏华中证A50ETF发起式联接C | 1.0134 | 1.0134 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0157 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |