| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 1.677 | 1.677 | 1.638 | 1.638 | 0.039 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009414 | 中银大健康股票A | 1.4093 | 1.4093 | 1.3766 | 1.3766 | 0.0327 | 2.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025646 | 平安高端装备混合发起式A | 1.3391 | 1.3391 | 1.308 | 1.308 | 0.0311 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027243 | 鑫元星航混合发起式A | 0.9755 | 0.9755 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0227 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027244 | 鑫元星航混合发起式C | 0.9749 | 0.9749 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0227 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005209 | 东吴双三角股票A | 0.8589 | 0.8589 | 0.8389 | 0.8389 | 0.02 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.74 | 0.74 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0172 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.6328 | 3.4725 | 0.6181 | 3.4413 | 0.0147 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 10.396 | 10.396 | 10.155 | 10.155 | 0.241 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001410 | 信澳新能源产业股票A | 8.552 | 8.614 | 8.354 | 8.416 | 0.198 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014863 | 建信信息产业股票C | 6.139 | 6.139 | 5.997 | 5.997 | 0.142 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001715 | 工银新焦点混合A | 4.6426 | 4.6426 | 4.5349 | 4.5349 | 0.1077 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001998 | 工银新焦点混合C | 4.3783 | 4.3783 | 4.2768 | 4.2768 | 0.1015 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 2.767 | 3.669 | 2.703 | 3.605 | 0.064 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A | 1.8149 | 1.8149 | 1.7729 | 1.7729 | 0.042 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C | 1.786 | 1.786 | 1.7447 | 1.7447 | 0.0413 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.621 | 1.621 | 1.5835 | 1.5835 | 0.0375 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.604 | 1.604 | 1.5669 | 1.5669 | 0.0371 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 1.552 | 1.552 | 1.516 | 1.516 | 0.036 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010321 | 中银大健康股票C | 1.3786 | 1.3786 | 1.3467 | 1.3467 | 0.0319 | 2.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025647 | 平安高端装备混合发起式C | 1.3343 | 1.3343 | 1.3034 | 1.3034 | 0.0309 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023871 | 人保均衡智选混合A | 1.1802 | 1.1802 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0273 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023872 | 人保均衡智选混合C | 1.1768 | 1.1768 | 1.1496 | 1.1496 | 0.0272 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.5912 | 0.5912 | 0.5775 | 0.5775 | 0.0137 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000619 | 东方红产业升级混合 | 6.774 | 6.774 | 6.618 | 6.618 | 0.156 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001070 | 建信信息产业股票A | 6.235 | 6.235 | 6.091 | 6.091 | 0.144 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008314 | 摩根慧选成长股票A | 2.4441 | 2.4441 | 2.3878 | 2.3878 | 0.0563 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C | 2.3227 | 2.3227 | 2.2692 | 2.2692 | 0.0535 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 2.1731 | 2.1731 | 2.1231 | 2.1231 | 0.05 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006557 | 海富通研究精选混合A | 2.1669 | 2.1669 | 2.117 | 2.117 | 0.0499 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 2.0261 | 2.0261 | 1.9794 | 1.9794 | 0.0467 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 2.0121 | 2.0121 | 1.9658 | 1.9658 | 0.0463 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 1.6905 | 1.6905 | 1.6516 | 1.6516 | 0.0389 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023324 | 华商上证科创板100指数增强C | 1.4234 | 1.4234 | 1.3906 | 1.3906 | 0.0328 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024755 | 招商晟元价值驱动混合C | 1.2557 | 1.2557 | 1.2267 | 1.2267 | 0.029 | 2.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 1.1849 | 1.1849 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0273 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010665 | 博时高端装备混合A | 1.1661 | 1.1661 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0269 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025927 | 中信保诚医药精选混合C | 0.8977 | 0.8977 | 0.877 | 0.877 | 0.0207 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163805 | 中银动态策略混合A | 0.8207 | 2.8458 | 0.8018 | 2.8269 | 0.0189 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.6158 | 0.6158 | 0.6016 | 0.6016 | 0.0142 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.5819 | 0.5819 | 0.5685 | 0.5685 | 0.0134 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 4.6563 | 4.6563 | 4.5493 | 4.5493 | 0.107 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 4.5475 | 4.5475 | 4.4431 | 4.4431 | 0.1044 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 3.1583 | 5.1933 | 3.0859 | 5.1209 | 0.0724 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161040 | 富国创业板两年定开混合 | 2.809 | 2.809 | 2.7445 | 2.7445 | 0.0645 | 2.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009651 | 海富通成长甄选混合A | 2.1167 | 2.1167 | 2.0681 | 2.0681 | 0.0486 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009652 | 海富通成长甄选混合C | 2.0689 | 2.0689 | 2.0214 | 2.0214 | 0.0475 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006556 | 海富通研究精选混合C | 2.0055 | 2.0055 | 1.9594 | 1.9594 | 0.0461 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 1.7366 | 1.7366 | 1.6967 | 1.6967 | 0.0399 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023323 | 华商上证科创板100指数增强A | 1.4265 | 1.4265 | 1.3937 | 1.3937 | 0.0328 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 1.1791 | 1.1791 | 1.152 | 1.152 | 0.0271 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010666 | 博时高端装备混合C | 1.128 | 1.128 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0259 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015365 | 中银动态策略混合C | 0.9788 | 0.9788 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0225 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025926 | 中信保诚医药精选混合A | 0.9006 | 0.9006 | 0.8799 | 0.8799 | 0.0207 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 0.8808 | 0.8808 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0202 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5929 | 0.5929 | 0.5793 | 0.5793 | 0.0136 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 3.6373 | 3.6373 | 3.5543 | 3.5543 | 0.083 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 3.3691 | 3.3691 | 3.2922 | 3.2922 | 0.0769 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.6476 | 2.6476 | 2.5871 | 2.5871 | 0.0605 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2.6211 | 2.6211 | 2.5612 | 2.5612 | 0.0599 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016626 | 汇添富创新成长混合A | 1.8288 | 1.8288 | 1.787 | 1.787 | 0.0418 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019136 | 交银启合混合A | 1.8244 | 1.8244 | 1.7827 | 1.7827 | 0.0417 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019137 | 交银启合混合C | 1.8074 | 1.8074 | 1.7661 | 1.7661 | 0.0413 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 1.788 | 1.788 | 1.7471 | 1.7471 | 0.0409 | 2.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 1.7409 | 1.7409 | 1.7011 | 1.7011 | 0.0398 | 2.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | 1.6425 | 1.6425 | 1.605 | 1.605 | 0.0375 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009163 | 广发医疗保健股票C | 1.6023 | 1.6023 | 1.5657 | 1.5657 | 0.0366 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007005 | 中金新医药股票C | 1.3246 | 1.3246 | 1.2943 | 1.2943 | 0.0303 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014157 | 国泰海通创新医药混合发起A | 0.7568 | 0.7568 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0173 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 1.9572 | 1.9572 | 1.9126 | 1.9126 | 0.0446 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 1.9482 | 1.9482 | 1.9038 | 1.9038 | 0.0444 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016627 | 汇添富创新成长混合C | 1.7908 | 1.7908 | 1.75 | 1.75 | 0.0408 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006981 | 中金新医药股票A | 1.3675 | 1.3675 | 1.3363 | 1.3363 | 0.0312 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 1.2948 | 1.2948 | 1.2653 | 1.2653 | 0.0295 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 1.2691 | 1.2691 | 1.2402 | 1.2402 | 0.0289 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 0.9957 | 0.9957 | 0.973 | 0.973 | 0.0227 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 0.9671 | 0.9671 | 0.9451 | 0.9451 | 0.022 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 0.7515 | 0.7515 | 0.7344 | 0.7344 | 0.0171 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.2141 | 4.2391 | 4.1186 | 4.1436 | 0.0955 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005598 | 广发中小盘精选混合A | 3.661 | 3.661 | 3.5781 | 3.5781 | 0.0829 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 3.3985 | 3.3985 | 3.3214 | 3.3214 | 0.0771 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 3.394 | 5.385 | 3.317 | 5.308 | 0.077 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 3.3137 | 3.3137 | 3.2385 | 3.2385 | 0.0752 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 3.3053 | 3.3053 | 3.2304 | 3.2304 | 0.0749 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 3.267 | 3.54 | 3.193 | 3.466 | 0.074 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 1.3322 | 1.3322 | 1.302 | 1.302 | 0.0302 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 1.0665 | 1.0665 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0242 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 1.0464 | 1.0464 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0237 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.8482 | 0.8482 | 0.829 | 0.829 | 0.0192 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014589 | 招商成长先导股票A | 0.707 | 0.707 | 0.691 | 0.691 | 0.016 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013955 | 广发中小盘精选混合C | 3.5938 | 3.5938 | 3.5125 | 3.5125 | 0.0813 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017234 | 永赢睿恒混合A | 3.5328 | 3.5328 | 3.4532 | 3.4532 | 0.0796 | 2.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015357 | 摩根慧享成长混合A | 1.9672 | 1.9672 | 1.9228 | 1.9228 | 0.0444 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 1.8266 | 1.8266 | 1.7854 | 1.7854 | 0.0412 | 2.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 1.8158 | 1.8158 | 1.7748 | 1.7748 | 0.041 | 2.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 1.3613 | 1.3613 | 1.3305 | 1.3305 | 0.0308 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.8237 | 0.8237 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0186 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014590 | 招商成长先导股票C | 0.6857 | 0.6857 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0155 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 5.1905 | 5.1905 | 5.0737 | 5.0737 | 0.1168 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 5.1643 | 5.1643 | 5.0481 | 5.0481 | 0.1162 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |