| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2.64 | 2.7 | 2.582 | 2.642 | 0.058 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2.2168 | 2.2168 | 2.168 | 2.168 | 0.0488 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 2.0687 | 2.0687 | 2.0231 | 2.0231 | 0.0456 | 2.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 1.7957 | 1.7957 | 1.7562 | 1.7562 | 0.0395 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 1.7875 | 1.7875 | 1.7482 | 1.7482 | 0.0393 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.2616 | 1.2616 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0278 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012475 | 平安优质企业混合A | 1.1538 | 1.1538 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0254 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.1432 | 1.1432 | 1.118 | 1.118 | 0.0252 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012476 | 平安优质企业混合C | 1.1092 | 1.1092 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0244 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011402 | 汇添富成长精选混合C | 0.9774 | 0.9774 | 0.9559 | 0.9559 | 0.0215 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.6712 | 0.6712 | 0.6564 | 0.6564 | 0.0148 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合A | 5.6313 | 5.6313 | 5.5081 | 5.5081 | 0.1232 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 3.7873 | 3.7873 | 3.7043 | 3.7043 | 0.083 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 3.68 | 3.68 | 3.5995 | 3.5995 | 0.0805 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2.8691 | 2.8691 | 2.8062 | 2.8062 | 0.0629 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 2.8672 | 3.0302 | 2.8043 | 2.9673 | 0.0629 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2.8604 | 2.8604 | 2.7977 | 2.7977 | 0.0627 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 2.8253 | 2.9883 | 2.7634 | 2.9264 | 0.0619 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A | 2.694 | 2.694 | 2.635 | 2.635 | 0.059 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017732 | 鹏华核心优势混合C | 2.5339 | 2.5339 | 2.4785 | 2.4785 | 0.0554 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 2.3965 | 2.3965 | 2.3441 | 2.3441 | 0.0524 | 2.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 2.324 | 2.324 | 2.273 | 2.273 | 0.051 | 2.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021329 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 2.2193 | 2.2193 | 2.1707 | 2.1707 | 0.0486 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021330 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 2.2124 | 2.2124 | 2.164 | 2.164 | 0.0484 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2.2054 | 2.2054 | 2.157 | 2.157 | 0.0484 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 1.8553 | 1.8553 | 1.8147 | 1.8147 | 0.0406 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 1.8444 | 1.8444 | 1.804 | 1.804 | 0.0404 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 1.7107 | 1.7107 | 1.6732 | 1.6732 | 0.0375 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 1.6974 | 1.6974 | 1.6602 | 1.6602 | 0.0372 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 1.6079 | 1.6279 | 1.5727 | 1.5927 | 0.0352 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 1.5983 | 1.6183 | 1.5633 | 1.5833 | 0.035 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 1.3799 | 1.3799 | 1.3497 | 1.3497 | 0.0302 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 1.3719 | 1.3719 | 1.3419 | 1.3419 | 0.03 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 1.2408 | 1.2408 | 1.2136 | 1.2136 | 0.0272 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026418 | 东财上证科创100指数A | 1.1712 | 1.1712 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0257 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026419 | 东财上证科创100指数C | 1.171 | 1.171 | 1.1453 | 1.1453 | 0.0257 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 1.143 | 1.143 | 1.118 | 1.118 | 0.025 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019670 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)A | 1.0709 | 1.0709 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0235 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019671 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)C | 1.0625 | 1.0625 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0233 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011401 | 汇添富成长精选混合A | 1.0089 | 1.0089 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0221 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 0.9997 | 0.9997 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0219 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 0.9775 | 0.9775 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0214 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025349 | 广发乾享核心精选混合A | 0.8414 | 0.8414 | 0.823 | 0.823 | 0.0184 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 370027 | 摩根智选30混合A | 5.3514 | 5.6604 | 5.2347 | 5.5437 | 0.1167 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016400 | 摩根智选30混合C | 5.2323 | 5.2323 | 5.1183 | 5.1183 | 0.114 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007872 | 金信稳健策略混合A | 3.9562 | 3.9562 | 3.8698 | 3.8698 | 0.0864 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020436 | 金信稳健策略混合C | 3.9227 | 3.9227 | 3.8371 | 3.8371 | 0.0856 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 3.572 | 3.572 | 3.494 | 3.494 | 0.078 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2.5124 | 2.5124 | 2.4576 | 2.4576 | 0.0548 | 2.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2.4973 | 2.4973 | 2.4428 | 2.4428 | 0.0545 | 2.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 2.3851 | 2.3851 | 2.333 | 2.333 | 0.0521 | 2.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2.2662 | 2.2662 | 2.2168 | 2.2168 | 0.0494 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 1.9612 | 1.9612 | 1.9185 | 1.9185 | 0.0427 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 1.9512 | 1.9512 | 1.9087 | 1.9087 | 0.0425 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 1.9327 | 1.9327 | 1.8906 | 1.8906 | 0.0421 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 1.9285 | 1.9285 | 1.8865 | 1.8865 | 0.042 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019493 | 易方达央企科技50ETF联接A | 1.8358 | 1.8358 | 1.7957 | 1.7957 | 0.0401 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019494 | 易方达央企科技50ETF联接C | 1.8233 | 1.8233 | 1.7835 | 1.7835 | 0.0398 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020481 | 招商中证机器人ETF发起联接A | 1.7983 | 1.7983 | 1.759 | 1.759 | 0.0393 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020482 | 招商中证机器人ETF发起联接C | 1.7856 | 1.7856 | 1.7466 | 1.7466 | 0.039 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | 1.6978 | 1.6978 | 1.6607 | 1.6607 | 0.0371 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | 1.6908 | 1.6908 | 1.6539 | 1.6539 | 0.0369 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017854 | 易方达云计算ETF联接C | 1.6345 | 1.6345 | 1.5989 | 1.5989 | 0.0356 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A | 1.6297 | 1.6297 | 1.5942 | 1.5942 | 0.0355 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I | 1.6293 | 1.6293 | 1.5937 | 1.5937 | 0.0356 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C | 1.6225 | 1.6225 | 1.5871 | 1.5871 | 0.0354 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 1.5357 | 1.5357 | 1.5022 | 1.5022 | 0.0335 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.469 | 1.469 | 1.4369 | 1.4369 | 0.0321 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.4655 | 1.4655 | 1.4335 | 1.4335 | 0.032 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 1.451 | 1.451 | 1.4193 | 1.4193 | 0.0317 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 1.4372 | 1.4372 | 1.4058 | 1.4058 | 0.0314 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A | 1.3357 | 1.3357 | 1.3066 | 1.3066 | 0.0291 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026147 | 鹏华上证科创板100指数增强A | 1.2649 | 1.2649 | 1.2373 | 1.2373 | 0.0276 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026148 | 鹏华上证科创板100指数增强C | 1.2631 | 1.2631 | 1.2356 | 1.2356 | 0.0275 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 1.2039 | 1.2039 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0263 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A | 1.0824 | 1.0824 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0236 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 1.0475 | 1.0475 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0228 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 1.0447 | 1.0447 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0228 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C | 1.0381 | 1.0381 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0226 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025350 | 广发乾享核心精选混合C | 0.8164 | 0.8164 | 0.7986 | 0.7986 | 0.0178 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.6726 | 0.6726 | 0.6579 | 0.6579 | 0.0147 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2.62 | 2.62 | 2.563 | 2.563 | 0.057 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019293 | 长江长扬混合发起A | 2.497 | 2.497 | 2.4427 | 2.4427 | 0.0543 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019294 | 长江长扬混合发起C | 2.4693 | 2.4693 | 2.4157 | 2.4157 | 0.0536 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2.2581 | 2.2581 | 2.209 | 2.209 | 0.0491 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | 2.0715 | 2.0715 | 2.0265 | 2.0265 | 0.045 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 2.0096 | 2.0096 | 1.966 | 1.966 | 0.0436 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 2.0044 | 2.0044 | 1.9609 | 1.9609 | 0.0435 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E | 1.9376 | 1.9376 | 1.8956 | 1.8956 | 0.042 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 1.9133 | 1.9133 | 1.8717 | 1.8717 | 0.0416 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 1.9045 | 1.9045 | 1.8632 | 1.8632 | 0.0413 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 1.9036 | 1.9036 | 1.8622 | 1.8622 | 0.0414 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022569 | 银华上证科创板100ETF联接I | 1.9 | 1.9 | 1.8588 | 1.8588 | 0.0412 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017853 | 易方达云计算ETF联接A | 1.6505 | 1.6505 | 1.6146 | 1.6146 | 0.0359 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C | 1.3327 | 1.3327 | 1.3037 | 1.3037 | 0.029 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 1.288 | 1.547 | 1.26 | 1.519 | 0.028 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A | 1.2709 | 1.2709 | 1.2433 | 1.2433 | 0.0276 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026149 | 鹏华上证科创板100指数增强I | 1.2637 | 1.2637 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0275 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026843 | 国泰上证科创板200ETF发起联接A | 1.1767 | 1.1767 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0255 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026844 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C | 1.1762 | 1.1762 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0255 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |