| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.9505 | 0.9505 | 0.9086 | 0.9086 | 0.0419 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A | 4.322 | 4.722 | 4.132 | 4.532 | 0.19 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.3608 | 2.3608 | 2.257 | 2.257 | 0.1038 | 4.60% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.3569 | 2.3569 | 2.2533 | 2.2533 | 0.1036 | 4.60% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 | 2.1484 | 2.1484 | 2.0539 | 2.0539 | 0.0945 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 1.7707 | 1.7707 | 1.6928 | 1.6928 | 0.0779 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 1.7314 | 1.7314 | 1.6552 | 1.6552 | 0.0762 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 1.7262 | 1.7262 | 1.6503 | 1.6503 | 0.0759 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 1.726 | 1.726 | 1.6501 | 1.6501 | 0.0759 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 1.7203 | 1.7203 | 1.6446 | 1.6446 | 0.0757 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 1.7145 | 1.7145 | 1.6391 | 1.6391 | 0.0754 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 1.7109 | 1.7109 | 1.6357 | 1.6357 | 0.0752 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.695 | 1.725 | 1.6205 | 1.6505 | 0.0745 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.6106 | 1.6106 | 1.5397 | 1.5397 | 0.0709 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 1.5869 | 1.5869 | 1.5171 | 1.5171 | 0.0698 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024509 | 泓德上证科创板综合指数增强A | 1.3684 | 1.3684 | 1.3082 | 1.3082 | 0.0602 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A | 1.3278 | 1.3278 | 1.2694 | 1.2694 | 0.0584 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 1.27 | 1.27 | 1.2141 | 1.2141 | 0.0559 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 1.2518 | 1.2518 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0551 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.224 | 1.224 | 1.1702 | 1.1702 | 0.0538 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C | 1.2189 | 1.2189 | 1.1653 | 1.1653 | 0.0536 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.1892 | 1.1892 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0523 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009646 | 南方核心成长混合A | 1.076 | 1.076 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0473 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.9795 | 0.9795 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0431 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C | 4.264 | 4.264 | 4.077 | 4.077 | 0.187 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 3.1891 | 3.1891 | 3.049 | 3.049 | 0.1401 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040008 | 华安策略优选混合A | 2.3806 | 3.9169 | 2.2761 | 3.8124 | 0.1045 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 1.9498 | 1.9498 | 1.8643 | 1.8643 | 0.0855 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024804 | 华夏量化选股股票A | 1.8463 | 1.8463 | 1.7653 | 1.7653 | 0.081 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 1.7851 | 1.7851 | 1.7067 | 1.7067 | 0.0784 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 1.7808 | 1.7808 | 1.7027 | 1.7027 | 0.0781 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024805 | 华夏量化选股股票C | 1.7623 | 1.7623 | 1.685 | 1.685 | 0.0773 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.6913 | 1.7213 | 1.617 | 1.647 | 0.0743 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.6782 | 1.6782 | 1.6045 | 1.6045 | 0.0737 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.6705 | 1.6705 | 1.5972 | 1.5972 | 0.0733 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024510 | 泓德上证科创板综合指数增强C | 1.3636 | 1.3636 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0599 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.345 | 3.918 | 1.286 | 3.859 | 0.059 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C | 1.3235 | 1.3235 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0581 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C | 1.322 | 1.322 | 1.264 | 1.264 | 0.058 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026163 | 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.1457 | 1.1457 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0503 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026164 | 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.1435 | 1.1435 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0502 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A | 1.0597 | 1.0597 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0465 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.9895 | 0.9895 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0434 | 4.59% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 0.8836 | 0.8836 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0388 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 0.8681 | 0.8681 | 0.83 | 0.83 | 0.0381 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 6.4823 | 6.4823 | 6.1986 | 6.1986 | 0.2837 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013655 | 华安策略优选混合C | 2.3159 | 2.3159 | 2.2144 | 2.2144 | 0.1015 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 1.7028 | 1.7028 | 1.6282 | 1.6282 | 0.0746 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 1.6989 | 1.6989 | 1.6245 | 1.6245 | 0.0744 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A | 1.3232 | 1.3232 | 1.2652 | 1.2652 | 0.058 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 1.25 | 1.25 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0547 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009647 | 南方核心成长混合C | 1.0384 | 1.0384 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0455 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C | 1.0203 | 1.0203 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0447 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010788 | 华安优势企业混合C | 0.7175 | 0.7175 | 0.6861 | 0.6861 | 0.0314 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007490 | 南方信息创新混合A | 4.8694 | 4.8694 | 4.6568 | 4.6568 | 0.2126 | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002861 | 工银智能制造股票A | 3.686 | 3.686 | 3.525 | 3.525 | 0.161 | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 3.2017 | 3.2017 | 3.0619 | 3.0619 | 0.1398 | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 1.7633 | 1.7633 | 1.6863 | 1.6863 | 0.077 | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 1.2033 | 1.2033 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0526 | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A | 1.1781 | 1.1781 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0515 | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.9715 | 0.9715 | 0.929 | 0.929 | 0.0425 | 4.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010787 | 华安优势企业混合A | 0.7414 | 0.7414 | 0.709 | 0.709 | 0.0324 | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007491 | 南方信息创新混合C | 4.6051 | 4.6051 | 4.4043 | 4.4043 | 0.2008 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 4.3078 | 4.3078 | 4.1201 | 4.1201 | 0.1877 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 3.2109 | 3.2109 | 3.0709 | 3.0709 | 0.14 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 3.1826 | 3.1826 | 3.0438 | 3.0438 | 0.1388 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2.317 | 2.641 | 2.216 | 2.54 | 0.101 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 1.9119 | 1.9119 | 1.8286 | 1.8286 | 0.0833 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 1.8178 | 1.8178 | 1.7385 | 1.7385 | 0.0793 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 1.8101 | 1.8101 | 1.7312 | 1.7312 | 0.0789 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.787 | 1.787 | 1.7091 | 1.7091 | 0.0779 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A | 1.7666 | 1.7666 | 1.6895 | 1.6895 | 0.0771 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C | 1.7602 | 1.7602 | 1.6835 | 1.6835 | 0.0767 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 1.7555 | 1.7555 | 1.6789 | 1.6789 | 0.0766 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.7202 | 1.7202 | 1.6452 | 1.6452 | 0.075 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015412 | 西部利得数字产业混合A | 1.3607 | 1.3607 | 1.3014 | 1.3014 | 0.0593 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015413 | 西部利得数字产业混合C | 1.3395 | 1.3395 | 1.2811 | 1.2811 | 0.0584 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.2524 | 1.2524 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0546 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.2509 | 1.2509 | 1.1964 | 1.1964 | 0.0545 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C | 1.1762 | 1.1762 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0513 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026445 | 易方达工业有色ETF联接C | 0.9593 | 0.9593 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0418 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 4.332 | 4.332 | 4.1434 | 4.1434 | 0.1886 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 3.1779 | 3.1779 | 3.0395 | 3.0395 | 0.1384 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A | 3.0304 | 4.3954 | 2.8986 | 4.2636 | 0.1318 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.6248 | 2.6448 | 2.5105 | 2.5305 | 0.1143 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021647 | 东方红动力领航混合A | 2.1245 | 2.1245 | 2.0321 | 2.0321 | 0.0924 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.7824 | 1.7824 | 1.7048 | 1.7048 | 0.0776 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 1.765 | 1.765 | 1.6882 | 1.6882 | 0.0768 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022569 | 银华上证科创板100ETF联接I | 1.7609 | 1.7609 | 1.6842 | 1.6842 | 0.0767 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 1.754 | 1.754 | 1.6776 | 1.6776 | 0.0764 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.7033 | 1.7033 | 1.6291 | 1.6291 | 0.0742 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A | 1.6964 | 1.6964 | 1.6226 | 1.6226 | 0.0738 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020837 | 华夏创业板200ETF发起式联接A | 1.6696 | 1.6696 | 1.597 | 1.597 | 0.0726 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026444 | 易方达工业有色ETF联接A | 0.9605 | 0.9605 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0418 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025527 | 中金优势领航一年持有混合A | 5.9267 | 5.9267 | 5.6693 | 5.6693 | 0.2574 | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 3.1062 | 4.124 | 2.9714 | 3.9892 | 0.1348 | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 3.0745 | 3.0745 | 2.9411 | 2.9411 | 0.1334 | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009706 | 民生加银城镇化混合C | 2.9466 | 2.9466 | 2.8185 | 2.8185 | 0.1281 | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D | 2.3575 | 2.3575 | 2.2552 | 2.2552 | 0.1023 | 4.54% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 2.2829 | 2.4429 | 2.1837 | 2.3437 | 0.0992 | 4.54% | 限大额 | 开放赎回 |